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單位凈值 (2026-01-14)

1.02330.01%
近1月：0.14%
近1年：0.96%

累計凈值

1.0294
近3月：0.25%
近3年：--

近6月：-0.05%
成立來：2.94%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張麗娟等
成 立 日：2024-01-26管 理 人：鵬華基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0233 1.0294 0.01%
    01-13 1.0232 1.0293 0.01%
    01-12 1.0231 1.0292 0.03%
    01-09 1.0228 1.0289 0.01%
    01-08 1.0227 1.0288 0.02%
    01-07 1.0225 1.0286 -0.01%
    01-06 1.0226 1.0287 -0.02%
    01-05 1.0228 1.0289 0.02%
    12-31 1.0226 1.0287 0.02%
    12-30 1.0224 1.0285 0.00%
    12-29 1.0224 1.0285 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.14%
    0.25%
    -0.05%
    0.07%
    0.96%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    1792 | 3229
    1677 | 3238
    2632 | 3206
    2236 | 3150
    1019 | 3243
    1531 | 2971
    -- | 2449
    -- | 2088
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    一般

    --

    --
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