基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.05340.01%
近1月：-0.15%
近1年：1.01%

累計(jì)凈值

1.1728
近3月：-0.19%
近3年：6.14%

近6月：-0.29%
成立來：17.60%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：寧特林等
成 立 日：2020-04-24管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0534 1.1728 0.01%
    08-28 1.0533 1.1727 -0.12%
    08-27 1.0546 1.1740 0.00%
    08-26 1.0546 1.1740 0.05%
    08-25 1.0541 1.1735 0.12%
    08-22 1.0528 1.1722 -0.02%
    08-21 1.0530 1.1724 0.09%
    08-20 1.0521 1.1715 -0.03%
    08-19 1.0524 1.1718 0.03%
    08-18 1.0521 1.1715 -0.28%
    08-15 1.0551 1.1745 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.15%
    -0.19%
    -0.29%
    -1.04%
    1.01%
    4.92%
    6.14%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1230 | 3479
    2733 | 3459
    2831 | 3393
    3161 | 3284
    3143 | 3252
    2937 | 3078
    2033 | 2515
    1980 | 2146
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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