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單位凈值 (2025-07-01)

1.02310.02%
近1月：0.24%
近1年：3.85%

累計凈值

1.2141
近3月：0.80%
近3年：11.56%

近6月：1.14%
成立來：22.78%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.85億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：霍順朝等
成 立 日：2019-08-20管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0231 1.2141 0.02%
    06-30 1.0229 1.2139 0.01%
    06-27 1.0228 1.2138 0.01%
    06-26 1.0227 1.2137 0.00%
    06-25 1.0227 1.2137 -0.01%
    06-24 1.0578 1.2138 -0.01%
    06-23 1.0579 1.2139 0.02%
    06-20 1.0577 1.2137 0.02%
    06-19 1.0575 1.2135 0.01%
    06-18 1.0574 1.2134 0.02%
    06-17 1.0572 1.2132 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.24%
    0.80%
    1.14%
    1.14%
    3.85%
    8.67%
    11.56%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1475 | 3119
    2273 | 3114
    2240 | 3064
    595 | 2988
    595 | 2988
    552 | 2744
    371 | 2199
    457 | 1854
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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69 0 在財富管理領(lǐng)域，$國聯(lián)恒鑫純債A$憑借扎實的業(yè)績表 手打餅干 06-26 22:59
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125 0 近期市場波動較大，在債市要安穩(wěn)的多，不會有太大波動 海樹懶 05-21 17:47
90 0 公告國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:38
75 0 看目前也是凈值新高了啊，國聯(lián)家這只固收漲起來也蠻有 有趣的文云卉 04-07 19:12
68 0 大家不妨猜猜今天結(jié)果如何吧？感覺今天怎么也得產(chǎn)蛋上 基民02M0368G61 04-07 19:07
71 0 靈動活潑的溫怡萱 04-07 19:00
72 0 哎喲喂，我這普通債基才剛回本呢，人家方正富邦鴻遠(yuǎn)近 小羊不吃面 04-07 17:55
60 0 市場避險情緒濃重，現(xiàn)在看來回頭搞債券還是最佳的去處 時光流水 04-07 15:06
105 1 才情卓絕的塵念9 04-03 20:25
85 0 看今天債市又是晴天啊，那就沒啥擔(dān)憂的啦！ 獨立的春飄語17 04-03 18:19
72 0 這幾天是有啥利好嗎？看債市都開始回暖了啊 靈動活潑的溫怡萱 04-03 18:18
73 0 經(jīng)歷過債券的波動才知道穩(wěn)穩(wěn)的省心了，看行情慢慢企穩(wěn) 基民vK83220286 04-03 17:16
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