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國聯(lián)恒鑫純債A(007560

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單位凈值 (2026-02-05): 1.02960.01%; 近1月：0.20%; 近1年：1.67%

累計凈值: 1.2206; 近3月：0.41%; 近3年：11.08%

: 近6月：0.57%; 成立來：23.56%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：5.78億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：霍順朝等
成立日：2019-08-20	管理人：國聯(lián)基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24鹽城 5.98% --
20國開 5.27% --
23銀川 5.18% --
25農(nóng)發(fā) 4.94% --
25國開 4.91% --
前五持倉占比合計：26.28%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24鹽城	5.98%	--
20國開	5.27%	--
23銀川	5.18%	--
25農(nóng)發(fā)	4.94%	--
25國開	4.91%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-05	1.0296	1.2206	0.01%
02-04	1.0295	1.2205	0.00%
02-03	1.0295	1.2205	0.01%
02-02	1.0294	1.2204	0.01%
01-30	1.0293	1.2203	0.00%
01-29	1.0293	1.2203	0.01%
01-28	1.0292	1.2202	0.00%
01-27	1.0292	1.2202	0.01%
01-26	1.0291	1.2201	0.02%
01-23	1.0289	1.2199	0.02%
01-22	1.0287	1.2197	0.01%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.20%	0.41%	0.57%	0.22%	1.67%	6.55%	11.08%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.04%	0.30%	0.29%	0.46%	0.31%	1.13%	5.84%	10.76%
滬深300	-1.76%	-1.00%	0.93%	13.82%	0.87%	23.06%	45.93%	12.77%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1546 \| 3234	2190 \| 3245	813 \| 3229	1420 \| 3168	2059 \| 3245	730 \| 2987	426 \| 2480	513 \| 2092
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.53%	-0.10%	0.78%	0.33%	1.32%	1.35%	1.37%	1.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1715 \| 3528	1156 \| 3498	2184 \| 3451	229 \| 3040	2394 \| 3316	47 \| 3195	971 \| 3360	1324 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.55%	5.38%	3.54%	2.49%	3.66%	3.07%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	794 \| 3528	759 \| 3316	1302 \| 3108	903 \| 2726	1368 \| 2409	567 \| 2196	-- \| 1720	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	一般	良好	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-12~至今	霍順朝楊宇俊	1年又147天	4.00%
2023-09-22~2024-09-11	霍順朝	355天	4.30%
2023-07-13~2023-09-21	哈默	70天	0.60%
2019-09-20~2023-07-12	王玥哈默	3年又296天	13.06%
2019-08-20~2019-09-19	王玥	30天	0.16%

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37	公告國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 09:06
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142	公告國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:15
189	在財富管理領(lǐng)域，$國聯(lián)恒鑫純債A$憑借扎實的業(yè)績表	手打餅干	06-26 22:59
409	公告國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金2025年第一次分紅	基金資訊	06-24 07:30
256	公告國聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資	基金資訊	06-16 07:26
122	我看好創(chuàng)新藥的未來潛力	聽智慧講投資之道	06-11 14:57
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158	公告國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	06-05 09:08
151	公告國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	06-05 09:08
195	公告國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	06-05 09:08
186	公告國聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資	基金資訊	06-05 07:27
203	近期市場波動較大，在債市要安穩(wěn)的多，不會有太大波動	海樹懶	05-21 17:47
199	公告國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:38
144	看目前也是凈值新高了啊，國聯(lián)家這只固收漲起來也蠻有	有趣的文云卉	04-07 19:12
130	大家不妨猜猜今天結(jié)果如何吧？感覺今天怎么也得產(chǎn)蛋上	基民02M0368G61	04-07 19:07

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2024-08-23	每份派現(xiàn)金0.0190元
2024-06-13	每份派現(xiàn)金0.0490元
2023-06-14	每份派現(xiàn)金0.0480元
2021-06-24	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-12-08	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-06-09	每份派現(xiàn)金0.0200元

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