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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-09)

1.04870.01%
近1月：0.12%
近1年：12.83%

累計(jì)凈值

1.1577
近3月：0.03%
近3年：15.76%

近6月：12.19%
成立來：15.78%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡世輝
成 立 日：2022-04-25管 理 人：寶盈基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0487 1.1577 0.01%
    05-08 1.0486 1.1576 0.02%
    05-07 1.0484 1.1574 0.01%
    05-06 1.0483 1.1573 0.02%
    04-30 1.0481 1.1571 0.00%
    04-29 1.0481 1.1571 0.01%
    04-28 1.1010 1.1570 0.01%
    04-25 1.1009 1.1569 0.00%
    04-24 1.1009 1.1569 -0.01%
    04-23 1.1010 1.1570 0.00%
    04-22 1.1010 1.1570 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.12%
    0.03%
    12.19%
    0.02%
    12.83%
    14.61%
    15.76%
    同類平均
    0.07%
    0.19%
    0.42%
    1.37%
    0.53%
    2.40%
    5.93%
    8.76%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    779 | 923
    857 | 923
    890 | 917
    2 | 908
    895 | 917
    2 | 853
    2 | 740
    4 | 551
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

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103 0 公告寶盈安盛中短債債券型證券投資基金第二次分紅公告 基金資訊 04-28 07:32
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40 0 公告寶盈安盛中短債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-21 09:13
3513 13 就說短期回調(diào)不用擔(dān)心的 王哥看ETF 04-18 14:48
38 0 估值6顆蛋 純色南苑 04-10 16:52
38 0 今天估計(jì)收26個(gè)蛋 任爾南北東西 04-03 15:02
78 0 公告寶盈安盛中短債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 04-03 09:08
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65 0 最近市場(chǎng)不穩(wěn)，還是要做好杠鈴策略，$鑫元浩鑫增強(qiáng)債 EricRun 04-02 14:15
115 0 公告寶盈安盛中短債債券型證券投資基金恢復(fù)個(gè)人投資者的申 基金資訊 04-02 07:29
55 0 估計(jì)今天-4顆蛋 符溪鎮(zhèn)的花屏 04-01 15:33
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105 0 公告寶盈安盛中短債債券型證券投資基金第一次分紅公告 基金資訊 03-31 07:28
56 0 公告寶盈安盛中短債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:40
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96 0 公告寶盈安盛中短債債券型證券投資基金限制大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換 基金資訊 03-27 07:25
36 0 估計(jì)今天-2顆蛋 溫暖齊悅 03-25 13:13
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53 0 為什么這個(gè)基金規(guī)模這么小 基民2oY2858003 03-21 20:26
36 0 估計(jì)今天7顆蛋 純色南苑 03-20 13:08
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