基金品種

全球市場(chǎng)
諾安鑫享定開(kāi)債發(fā)起式(005548
)

單位凈值 (2025-05-08)

1.08180.09%
近1月：0.32%
近1年：3.91%

累計(jì)凈值

1.2813
近3月：0.07%
近3年：10.36%

近6月：2.17%
成立來(lái)：30.38%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：41.89億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：郭曉暉
成 立 日：2018-02-07管 理 人：諾安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：05-12～05-14/05-12～05-14
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年05月09日15:00~05月14日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年05月09日15:00~05月14日15:00
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：59999999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省53999999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.75%05-08

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-08 1.0818 1.2813 0.09%
    05-07 1.0808 1.2803 -0.01%
    05-06 1.0809 1.2804 0.01%
    04-30 1.0808 1.2803 0.05%
    04-29 1.0803 1.2798 0.10%
    04-28 1.0792 1.2787 0.05%
    04-25 1.0787 1.2782 0.01%
    04-24 1.0786 1.2781 0.00%
    04-23 1.0786 1.2781 -0.06%
    04-22 1.0792 1.2787 0.05%
    04-21 1.0787 1.2782 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.32%
    0.07%
    2.17%
    0.42%
    3.91%
    7.72%
    10.36%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.28%
    0.25%
    2.04%
    0.48%
    3.67%
    8.42%
    11.80%
    滬深300
    2.18%
    5.54%
    -1.02%
    -6.12%
    -2.08%
    6.13%
    -5.16%
    -1.43%
    同類(lèi)排名
    1508 | 3070
    668 | 3051
    2035 | 3002
    946 | 2889
    1427 | 2980
    713 | 2647
    907 | 2150
    901 | 1802
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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