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南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券指數(shù)A(008626
)
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單位凈值 (2026-02-10)

1.12800.02%
近1月：0.36%
近1年：1.48%

累計(jì)凈值

1.1580
近3月：0.29%
近3年：7.99%

近6月：-0.05%
成立來(lái)：16.16%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.92億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：朱佳等
成 立 日：2020-03-05管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.82%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.36%
    0.29%
    -0.05%
    0.39%
    1.48%
    4.43%
    7.99%
    同類(lèi)平均
    0.12%
    0.36%
    0.45%
    0.54%
    0.33%
    0.95%
    5.74%
    9.44%
    滬深300
    1.38%
    -0.73%
    0.62%
    15.09%
    2.04%
    21.10%
    40.40%
    15.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.12%
    0.08%
    0.06%
    0.10%
    0.22%
    1.65%
    4.02%
    同類(lèi)排名
    120 | 303
    120 | 303
    247 | 299
    262 | 287
    89 | 303
    26 | 268
    155 | 211
    119 | 172
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
39 0 上周五興華景和強(qiáng)勢(shì)漲0.72%，凈值一路走高，這背 溫柔敦厚的枕書(shū)5 02-09 19:07
57 0 公告南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券指數(shù)證券投 基金資訊 01-22 08:11
45 0 想攢錢(qián)買(mǎi)家電、換手機(jī)？興華安恒幫你加速！昨日漲1個(gè) 沉著冷靜的小白 01-16 15:08
119 0 公告南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券指數(shù)證券投 基金資訊 12-16 08:04
87 0 公告南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券指數(shù)證券投 基金資訊 12-16 08:04
77 0 公告南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券指數(shù)證券投 基金資訊 10-28 08:08
119 0 公告南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券指數(shù)證券投 基金資訊 08-30 08:08
98 0 這雞簡(jiǎn)直就是垃圾 基民8VX2cB 08-11 19:46
133 0 公告南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券指數(shù)證券投 基金資訊 07-21 08:06
160 0 公告南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券指數(shù)證券投 基金資訊 05-13 08:05
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202 0 方正鴻遠(yuǎn)，點(diǎn)亮財(cái)富的耀眼光芒！當(dāng)下收獲151個(gè)，從 今天要吃肉咯么 04-08 01:17
195 0 公告南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券指數(shù)證券投 基金資訊 03-31 08:06
148 0 公告南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券指數(shù)證券投 基金資訊 03-21 08:05
187 0 公告南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券指數(shù)證券投 基金資訊 03-21 08:04
190 0 公告南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券指數(shù)證券投 基金資訊 03-21 08:04
181 0 公告南方中債0-5年中高等級(jí)江蘇省城投類(lèi)債券指數(shù)證券投 基金資訊 03-21 08:04
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