恒生前海恒祥純債E(025641
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模：0.00億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：李維康 |
| 成 立 日：2025-09-26 | 管 理 人：恒生前?；?/a> | 基金評(píng)級(jí)： 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊 暫無(wú)數(shù)據(jù)
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 11-28 1.0751 1.0751 0.07% 11-27 1.0744 1.0744 -0.04% 11-26 1.0748 1.0748 -0.09% 11-25 1.0758 1.0758 -0.04% 11-24 1.0762 1.0762 0.01% 11-21 1.0761 1.0761 -0.01% 11-20 1.0762 1.0762 -0.02% 11-19 1.0764 1.0764 -0.01% 11-18 1.0765 1.0765 0.01% 11-17 1.0764 1.0764 -0.02% 11-14 1.0766 1.0766 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來(lái)近1年近2年近3年階段漲幅-0.09%0.08%------------同類平均-0.09%0.12%0.34%0.43%0.92%2.14%6.87%10.60%滬深3001.64%-3.52%1.41%18.00%15.04%16.89%28.65%21.25%同類排名1875 | 35152429 | 3493-- | 3470-- | 3380-- | 3241-- | 3181-- | 2642-- | 2265四分位排名
一般
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報(bào)告期 基金換手率 暫無(wú)數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選
日漲幅1.00%
恒生前海匠心精選混合A
日漲幅0.60%
恒生前海匠心精選混合C
日漲幅0.59%
恒生前海恒源天利債券A
日漲幅0.45%
恒生前海恒源天利債E
日漲幅0.45%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
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