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單位凈值 (2025-05-09)

1.09370.07%
近1月：0.28%
近1年：3.20%

累計凈值

1.1687
近3月：0.47%
近3年：10.50%

近6月：1.72%
成立來：17.13%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.64億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李丹
成 立 日：2020-03-05管 理 人：銀華基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0937 1.1687 0.07%
    05-08 1.0929 1.1679 0.08%
    05-07 1.0920 1.1670 0.02%
    05-06 1.0918 1.1668 0.03%
    04-30 1.0915 1.1665 0.04%
    04-29 1.0911 1.1661 0.05%
    04-28 1.0906 1.1656 0.03%
    04-25 1.0903 1.1653 -0.01%
    04-24 1.0904 1.1654 -0.02%
    04-23 1.0906 1.1656 -0.04%
    04-22 1.0910 1.1660 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.28%
    0.47%
    1.72%
    0.52%
    3.20%
    7.28%
    10.50%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    189 | 3398
    1402 | 3368
    786 | 3312
    1986 | 3194
    1355 | 3287
    1659 | 2953
    1325 | 2435
    1004 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好
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