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單位凈值 (2025-10-17)

1.09710.05%
近1月：0.06%
近1年：2.17%

累計凈值

1.1721
近3月：-0.22%
近3年：8.94%

近6月：0.55%
成立來：17.49%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：14.70億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李丹
成 立 日：2020-03-05管 理 人：銀華基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0971 1.1721 0.05%
    10-16 1.0966 1.1716 0.03%
    10-15 1.0963 1.1713 0.00%
    10-14 1.0963 1.1713 0.01%
    10-13 1.0962 1.1712 0.07%
    10-10 1.0954 1.1704 0.01%
    10-09 1.0953 1.1703 0.07%
    09-30 1.0945 1.1695 0.05%
    09-29 1.0939 1.1689 0.03%
    09-26 1.0936 1.1686 0.02%
    09-25 1.0934 1.1684 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.06%
    -0.22%
    0.55%
    0.84%
    2.17%
    6.23%
    8.94%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1393 | 3495
    1720 | 3490
    1659 | 3440
    1295 | 3344
    1269 | 3247
    1597 | 3128
    1291 | 2565
    930 | 2202
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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