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單位凈值 (2025-09-02)

1.09680.01%
近1月：-0.12%
近1年：2.37%

累計凈值

1.1718
近3月：0.21%
近3年：9.20%

近6月：1.28%
成立來：17.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.70億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李丹
成 立 日：2020-03-05管 理 人：銀華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0968 1.1718 0.01%
    09-01 1.0967 1.1717 0.03%
    08-29 1.0964 1.1714 0.01%
    08-28 1.0963 1.1713 -0.05%
    08-27 1.0969 1.1719 0.01%
    08-26 1.0968 1.1718 0.05%
    08-25 1.0963 1.1713 0.07%
    08-22 1.0955 1.1705 -0.01%
    08-21 1.0956 1.1706 0.04%
    08-20 1.0952 1.1702 -0.01%
    08-19 1.0953 1.1703 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.12%
    0.21%
    1.28%
    0.81%
    2.37%
    6.15%
    9.20%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1834 | 3156
    1497 | 3157
    1225 | 3103
    684 | 2991
    1042 | 2961
    1264 | 2792
    1126 | 2247
    775 | 1906
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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