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中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C(021584
)

凈值估算--

--
近1月：0.98%
近1年：35.33%

單位凈值 (2025-09-03)

1.2059-0.43%
近3月：9.68%
近3年：--

累計凈值

1.2347
近6月：17.04%
成立來：23.44%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.30億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：FANG SHENSHEN
成 立 日：2024-07-01管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.20%

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    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.64%
    0.98%
    9.68%
    17.04%
    15.58%
    35.33%
    --
    --
    同類平均
    -0.12%
    4.04%
    9.56%
    12.41%
    19.16%
    31.73%
    34.79%
    51.78%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    -0.66%
    0.95%
    9.05%
    16.85%
    16.31%
    38.97%
    50.67%
    45.07%
    同類排名
    113 | 149
    142 | 148
    50 | 142
    38 | 137
    120 | 133
    109 | 123
    -- | 93
    -- | 67
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31108.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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