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中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C(021584
)

單位凈值 (2025-12-02)

1.24450.97%
近1月：2.87%
近1年：29.02%

累計凈值

1.3082
近3月：5.71%
近3年：--

近6月：17.21%
成立來：31.06%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.81億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：FANG SHENSHEN
成 立 日：2024-07-01管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.30%

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.2445 1.3082 0.97%
    12-01 1.2326 1.2963 0.61%
    11-28 1.2251 1.2888 -0.53%
    11-27 1.2316 1.2953 0.13%
    11-26 1.2300 1.2937 0.13%
    11-25 1.2284 1.2921 0.38%
    11-24 1.2237 1.2874 0.68%
    11-21 1.2154 1.2791 -2.22%
    11-20 1.2481 1.3068 0.23%
    11-19 1.2452 1.3039 0.25%
    11-18 1.2421 1.3008 -1.85%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.31%
    2.87%
    5.71%
    17.21%
    22.72%
    29.02%
    --
    --
    同類平均
    0.52%
    -1.21%
    2.85%
    14.18%
    22.99%
    21.71%
    44.51%
    52.48%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.57%
    0.97%
    5.09%
    14.60%
    22.23%
    27.49%
    64.84%
    61.04%
    同類排名
    35 | 173
    26 | 172
    27 | 170
    46 | 163
    92 | 154
    68 | 153
    -- | 121
    -- | 92
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31108.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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