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單位凈值 (2025-07-01)

1.14350.06%
近1月：0.49%
近1年：3.69%

累計凈值

1.2000
近3月：1.45%
近3年：--

近6月：1.51%
成立來：10.38%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉舒樂等
成 立 日：2023-01-13管 理 人：融通基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1435 1.2000 0.06%
    06-30 1.1428 1.1993 -0.01%
    06-27 1.1429 1.1994 0.01%
    06-26 1.1428 1.1993 0.01%
    06-25 1.1427 1.1992 0.00%
    06-24 1.1427 1.1992 -0.04%
    06-23 1.1432 1.1997 0.04%
    06-20 1.1428 1.1993 0.05%
    06-19 1.1422 1.1987 0.01%
    06-18 1.1421 1.1986 0.03%
    06-17 1.1418 1.1983 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.49%
    1.45%
    1.51%
    1.51%
    3.69%
    9.26%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    144 | 3118
    310 | 3113
    341 | 3063
    213 | 2987
    213 | 2987
    663 | 2743
    238 | 2198
    -- | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    --
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267 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 00:04
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