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單位凈值 (2025-12-15)

1.0691-0.15%
近1月：-0.27%
近1年：0.10%

累計凈值

1.1141
近3月：0.47%
近3年：--

近6月：-0.41%
成立來：4.98%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.31億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高文慶等
成 立 日：2023-10-30管 理 人：華寶基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0691 1.1141 -0.15%
    12-12 1.0707 1.1157 -0.12%
    12-11 1.0720 1.1170 0.08%
    12-10 1.0711 1.1161 0.07%
    12-09 1.0704 1.1154 0.08%
    12-08 1.0695 1.1145 0.00%
    12-05 1.0695 1.1145 0.08%
    12-04 1.0686 1.1136 -0.16%
    12-03 1.0703 1.1153 -0.06%
    12-02 1.0709 1.1159 -0.04%
    12-01 1.0713 1.1163 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.27%
    0.47%
    -0.41%
    -0.29%
    0.10%
    4.66%
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    405 | 417
    371 | 417
    68 | 416
    369 | 412
    370 | 398
    364 | 393
    266 | 321
    -- | 277
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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