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單位凈值 (2025-07-01)

1.01990.01%
近1月：0.21%
近1年：3.52%

累計凈值

1.1999
近3月：0.73%
近3年：10.81%

近6月：0.98%
成立來：21.22%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：霍順朝等
成 立 日：2019-08-20管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0199 1.1999 0.01%
    06-30 1.0198 1.1998 0.01%
    06-27 1.0197 1.1997 0.01%
    06-26 1.0196 1.1996 0.00%
    06-25 1.0196 1.1996 -0.01%
    06-24 1.0547 1.1997 -0.01%
    06-23 1.0548 1.1998 0.02%
    06-20 1.0546 1.1996 0.01%
    06-19 1.0545 1.1995 0.02%
    06-18 1.0543 1.1993 0.01%
    06-17 1.0542 1.1992 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.21%
    0.73%
    0.98%
    0.98%
    3.52%
    8.00%
    10.81%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2199 | 3118
    2535 | 3113
    2413 | 3063
    938 | 2987
    938 | 2987
    809 | 2743
    591 | 2198
    716 | 1854
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 成立來
    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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