基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-10-16)

1.07170.04%
近1月：0.11%
近1年：1.62%

累計(jì)凈值

1.1287
近3月：-0.24%
近3年：8.85%

近6月：0.22%
成立來：13.33%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李維康
成 立 日：2021-08-11管 理 人：恒生前?；?/a>基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.0717 1.1287 0.04%
    10-15 1.0713 1.1283 0.00%
    10-14 1.0713 1.1283 0.02%
    10-13 1.0711 1.1281 0.08%
    10-10 1.0702 1.1272 -0.03%
    10-09 1.0705 1.1275 0.08%
    09-30 1.0696 1.1266 0.07%
    09-29 1.0688 1.1258 -0.03%
    09-26 1.0691 1.1261 0.01%
    09-25 1.0690 1.1260 -0.02%
    09-24 1.0692 1.1262 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.11%
    -0.24%
    0.22%
    0.91%
    1.62%
    5.38%
    8.85%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1043 | 3182
    532 | 3190
    1393 | 3151
    1750 | 3052
    887 | 2965
    2272 | 2846
    1652 | 2298
    811 | 1955
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
64 0 公告恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒祥純債債券型證券 基金資訊 09-25 09:10
66 0 公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 09-25 09:10
56 0 公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 09-25 09:09
80 0 公告恒生前海基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增E類基 基金資訊 09-25 07:21
58 0 公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:39
187 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金參加上海國信嘉 基金資訊 07-23 07:11
74 0 公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:27
198 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金參加江海證券有 基金資訊 06-23 07:06
93 0 想要投資不吃虧，就得學(xué)會(huì)保護(hù)本金。方正富邦保險(xiǎn)主題 舟_1 06-16 16:34
81 0 債市沖鋒號！要上攻還得看方正鴻遠(yuǎn)！今天33蛋打頭陣 叮當(dāng)理財(cái)記 05-19 22:00
112 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阆榧儌鶄妥C券 基金資訊 05-10 09:06
112 0 公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-10 09:06
106 0 公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-18 09:08
77 0 市場最好的壓力測試！鴻遠(yuǎn)151蛋單日爆發(fā)，半年10 股友X3267i3192 04-08 00:44
95 0 公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 09:25
82 0 今天預(yù)計(jì)收0蛋 陽光開朗的孫光耀 02-25 14:03
164 0 哇哦！市場強(qiáng)勢反彈，今日最大蛋21個(gè)輕松收入囊中。 hugrever 02-20 11:02
833 0 公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:15
1198 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金參加民商基金銷 基金資訊 12-21 09:05
928 0 公告恒生前海恒祥純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 09:21
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1