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單位凈值 (2025-05-09)

1.06710.02%
近1月：0.26%
近1年：6.68%

累計凈值

1.1191
近3月：0.04%
近3年：12.25%

近6月：4.59%
成立來：12.28%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.24億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-04-26管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0671 1.1191 0.02%
    05-08 1.0669 1.1189 0.17%
    05-07 1.0651 1.1171 -0.07%
    05-06 1.0658 1.1178 -0.02%
    04-30 1.0660 1.1180 0.05%
    04-29 1.0655 1.1175 0.23%
    04-28 1.0631 1.1151 0.10%
    04-25 1.0620 1.1140 0.03%
    04-24 1.0617 1.1137 -0.03%
    04-23 1.0620 1.1140 -0.08%
    04-22 1.0628 1.1148 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.26%
    0.04%
    4.59%
    0.65%
    6.68%
    10.40%
    12.25%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2263 | 3398
    1626 | 3368
    2543 | 3312
    76 | 3194
    865 | 3287
    75 | 2953
    154 | 2435
    406 | 2064
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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