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單位凈值 (2026-03-06)

1.06060.00%
近1月：0.30%
近1年：1.77%

累計凈值

1.1226
近3月：0.94%
近3年：11.60%

近6月：1.28%
成立來：12.65%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.05億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-04-26管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-06 1.0606 1.1226 0.00%
    03-05 1.0606 1.1226 0.01%
    03-04 1.0605 1.1225 0.08%
    03-03 1.0597 1.1217 0.02%
    03-02 1.0595 1.1215 0.09%
    02-27 1.0585 1.1205 0.04%
    02-26 1.0581 1.1201 -0.05%
    02-25 1.0586 1.1206 -0.05%
    02-24 1.0591 1.1211 0.05%
    02-13 1.0586 1.1206 0.00%
    02-12 1.0586 1.1206 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.30%
    0.94%
    1.28%
    0.74%
    1.77%
    7.37%
    11.60%
    同類平均
    0.12%
    0.21%
    0.75%
    0.88%
    0.56%
    1.89%
    5.47%
    10.69%
    滬深300
    -1.07%
    0.36%
    1.66%
    4.49%
    0.66%
    17.80%
    31.24%
    13.42%
    同類排名
    136 | 3519
    365 | 3516
    581 | 3502
    458 | 3459
    530 | 3512
    1792 | 3268
    187 | 2779
    421 | 2349
    四分位排名

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