基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.04670.04%
近1月：-0.17%
近1年：3.91%

累計(jì)凈值

1.1087
近3月：-0.49%
近3年：10.12%

近6月：0.39%
成立來(lái)：11.18%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-04-26管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0467 1.1087 0.04%
    08-28 1.0463 1.1083 -0.11%
    08-27 1.0475 1.1095 0.05%
    08-26 1.0470 1.1090 0.02%
    08-25 1.0468 1.1088 0.09%
    08-22 1.0459 1.1079 -0.02%
    08-21 1.0461 1.1081 0.04%
    08-20 1.0457 1.1077 -0.02%
    08-19 1.0459 1.1079 0.05%
    08-18 1.0454 1.1074 -0.19%
    08-15 1.0474 1.1094 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.17%
    -0.49%
    0.39%
    -0.34%
    3.91%
    8.15%
    10.12%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    631 | 3479
    2823 | 3459
    3178 | 3393
    2719 | 3284
    2882 | 3252
    222 | 3078
    285 | 2515
    579 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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