基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.06780.08%
近1月：0.40%
近1年：5.86%

累計(jì)凈值

1.1198
近3月：1.58%
近3年：12.16%

近6月：0.72%
成立來：12.36%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.24億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-04-26管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0678 1.1198 0.08%
    06-30 1.0669 1.1189 -0.07%
    06-27 1.0677 1.1197 0.02%
    06-26 1.0675 1.1195 0.07%
    06-25 1.0667 1.1187 -0.07%
    06-24 1.0675 1.1195 -0.07%
    06-23 1.0682 1.1202 0.01%
    06-20 1.0681 1.1201 0.02%
    06-19 1.0679 1.1199 0.03%
    06-18 1.0676 1.1196 0.02%
    06-17 1.0674 1.1194 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.40%
    1.58%
    0.72%
    0.72%
    5.86%
    9.66%
    12.16%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1475 | 3118
    698 | 3113
    253 | 3063
    1647 | 2987
    1647 | 2987
    70 | 2743
    173 | 2198
    322 | 1854
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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