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單位凈值 (2025-10-17)

1.05070.14%
近1月：0.17%
近1年：3.98%

累計(jì)凈值

1.1127
近3月：-0.58%
近3年：10.30%

近6月：-0.25%
成立來：11.60%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-04-26管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 5年
    • 今年
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.0507 1.1127 0.14%
    10-16 1.0492 1.1112 0.04%
    10-15 1.0488 1.1108 -0.02%
    10-14 1.0490 1.1110 -0.01%
    10-13 1.0491 1.1111 0.06%
    10-10 1.0485 1.1105 -0.04%
    10-09 1.0489 1.1109 0.03%
    09-30 1.0486 1.1106 0.10%
    09-29 1.0476 1.1096 -0.05%
    09-26 1.0481 1.1101 0.11%
    09-25 1.0469 1.1089 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.17%
    -0.58%
    -0.25%
    0.04%
    3.98%
    8.78%
    10.30%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    880 | 3495
    400 | 3490
    2652 | 3440
    2899 | 3344
    2495 | 3247
    177 | 3128
    189 | 2565
    441 | 2202
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
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