基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-19)

1.05380.00%
近1月：0.06%
近1年：0.26%

累計(jì)凈值

1.1158
近3月：0.30%
近3年：11.00%

近6月：-0.28%
成立來：11.93%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-04-26管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-19 1.0538 1.1158 0.00%
    01-16 1.0538 1.1158 0.05%
    01-15 1.0533 1.1153 0.01%
    01-14 1.0532 1.1152 0.01%
    01-13 1.0531 1.1151 0.02%
    01-12 1.0529 1.1149 0.04%
    01-09 1.0525 1.1145 0.02%
    01-08 1.0523 1.1143 0.06%
    01-07 1.0517 1.1137 -0.03%
    01-06 1.0520 1.1140 -0.07%
    01-05 1.0527 1.1147 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.06%
    0.30%
    -0.28%
    0.09%
    0.26%
    8.07%
    11.00%
    同類平均
    0.09%
    0.13%
    0.43%
    0.15%
    0.12%
    1.12%
    6.16%
    10.79%
    滬深300
    -1.16%
    3.64%
    4.88%
    16.65%
    2.26%
    24.19%
    44.79%
    13.92%
    同類排名
    1324 | 3230
    2322 | 3241
    2325 | 3207
    2470 | 3153
    1800 | 3243
    2402 | 2975
    140 | 2456
    570 | 2092
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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