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單位凈值 (2025-12-03)

1.0525-0.11%
近1月：-0.27%
近1年：2.96%

累計(jì)凈值

1.1145
近3月：0.46%
近3年：11.07%

近6月：-0.05%
成立來：11.79%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-04-26管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-03 1.0525 1.1145 -0.11%
    12-02 1.0537 1.1157 -0.07%
    12-01 1.0544 1.1164 0.02%
    11-28 1.0542 1.1162 0.06%
    11-27 1.0536 1.1156 -0.05%
    11-26 1.0541 1.1161 -0.07%
    11-25 1.0548 1.1168 -0.05%
    11-24 1.0553 1.1173 0.00%
    11-21 1.0553 1.1173 -0.02%
    11-20 1.0555 1.1175 0.01%
    11-19 1.0554 1.1174 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    -0.27%
    0.46%
    -0.05%
    0.21%
    2.96%
    8.83%
    11.07%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.82%
    10.74%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    2875 | 3201
    2670 | 3196
    360 | 3176
    2441 | 3092
    2229 | 2947
    211 | 2892
    140 | 2370
    441 | 2021
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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