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單位凈值 (2025-07-01)

1.15120.05%
近1月：0.51%
近1年：3.86%

累計凈值

1.2077
近3月：1.49%
近3年：12.02%

近6月：1.59%
成立來：21.03%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉舒樂等
成 立 日：2019-11-08管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1512 1.2077 0.05%
    06-30 1.1506 1.2071 0.00%
    06-27 1.1506 1.2071 0.01%
    06-26 1.1505 1.2070 0.01%
    06-25 1.1504 1.2069 0.00%
    06-24 1.1504 1.2069 -0.03%
    06-23 1.1508 1.2073 0.03%
    06-20 1.1504 1.2069 0.04%
    06-19 1.1499 1.2064 0.02%
    06-18 1.1497 1.2062 0.03%
    06-17 1.1494 1.2059 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.51%
    1.49%
    1.59%
    1.59%
    3.86%
    9.58%
    12.02%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    144 | 3119
    275 | 3114
    306 | 3064
    173 | 2988
    173 | 2988
    548 | 2744
    184 | 2199
    347 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

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268 0 漲了1個蛋，0.01％,凈值1.1111[笑哭][ 股友Vt7xYF 01-16 22:17
574 0 公告融通基金管理有限公司關(guān)于融通增享純債債券型證券投資 基金資訊 01-15 00:27
356 0 此基業(yè)績不錯，但是a份額不能用券，再就是融通的多個 股友Vt7xYF 01-13 18:10
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