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天天基金網(wǎng)>全部基金>恒生前海恒裕債券A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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恒生前海恒裕債券A(014712

)

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單位凈值 (2025-07-01): 1.01810.02%; 近1月：0.24%; 近1年：2.61%

累計凈值: 1.1472; 近3月：0.98%; 近3年：13.43%

: 近6月：0.99%; 成立來：15.55%

類型：債券型-混合一級 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：4.06億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：張昆
成立日：2022-01-07	管理人：恒生前海基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>

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債券名稱持倉占比漲跌幅
22浙商G2 8.89% --
23常城 7.87% --
21安信G2 7.71% --
21長城08 7.67% --
21國君G8 7.66% --
前五持倉占比合計：39.80%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

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22浙商G2	8.89%	--
23常城	7.87%	--
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公司觀點

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關(guān)于謹(jǐn)防假冒“恒生前海基金”名義開...
市場弱勢反彈，量能有待釋放
大盤縮量調(diào)整，資金分歧仍存
指數(shù)集體收漲，題材表現(xiàn)活躍
恒生前?；鸩呗灾軋?/a>

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-01	1.0181	1.1472	0.02%
06-30	1.0179	1.1470	0.01%
06-27	1.0178	1.1469	0.01%
06-26	1.0177	1.1468	-0.01%
06-25	1.0178	1.1469	-0.01%
06-24	1.0179	1.1470	0.01%
06-23	1.0178	1.1469	0.07%
06-20	1.0171	1.1462	0.01%
06-19	1.0170	1.1461	0.01%
06-18	1.0169	1.1460	0.01%
06-17	1.0168	1.1459	0.01%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-03-31 ★★★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-03-31	★★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.24%	0.98%	0.99%	0.99%	2.61%	8.29%	13.43%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	0.71%	1.25%	1.64%	1.64%	4.18%	7.35%	9.32%
滬深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	636 \| 763	638 \| 763	459 \| 750	458 \| 721	458 \| 721	502 \| 676	171 \| 583	66 \| 531
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.96%	0.01%	1.50%	0.10%	1.55%	1.37%	1.47%	1.05%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	454 \| 838	459 \| 755	548 \| 819	513 \| 800	531 \| 3363	941 \| 3229	191 \| 3111	175 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.58%	6.78%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	370 \| 819	82 \| 3111	-- \| 2730	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-05-29~至今	張昆	2年又35天	8.73%
2022-09-14~2023-05-28	田瑞國張昆	256天	2.40%
2022-06-15~2022-09-13	田瑞國	90天	2.12%
2022-05-19~2022-06-14	綦鵬田瑞國	26天	0.22%
2022-01-07~2022-05-18	綦鵬	131天	1.42%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
127	0	公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	05-10 09:08
109	0	公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	05-10 09:06
101	0	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍妥C券投資	基金資訊	05-10 09:06
67	0	公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-18 09:08
97	0	公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 09:25
123	0	公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	03-08 08:05
916	1	可轉(zhuǎn)債作為一種兼具股票和債券特性的投資工具，吸引了	騎?？葱?/a>	02-22 19:46
969	0	四季報核心解讀！一文了解基金經(jīng)理2025年最新觀點	恒生前海基金	01-22 18:45
279	0	公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:38
311	0	公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-07 08:35
520	0	公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 10:06
619	0	公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 10:00
1148	0	公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	07-20 07:58
583	0	公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-19 09:20
630	0	公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-27 09:10
275	0	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍妥C券投資	基金資訊	06-27 09:08
368	0	公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金暫停申購(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、	基金資訊	06-18 07:15
524	0	公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金恢復(fù)申購(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、	基金資訊	06-15 08:11
709	0	公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金暫停申購(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入)	基金資訊	05-06 07:09
837	0	公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金恢復(fù)申購(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入)	基金資訊	04-27 09:04

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-05-12	每份派現(xiàn)金0.0080元
2025-03-10	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-12-09	每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-07-22	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-04	每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-12-08	每份派現(xiàn)金0.0110元
2023-09-08	每份派現(xiàn)金0.0189元
2023-06-19	每份派現(xiàn)金0.0225元
2022-09-13	每份派現(xiàn)金0.0131元
2022-06-16	每份派現(xiàn)金0.0146元

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