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全球市場

單位凈值 (2025-10-16)

1.10540.01%
近1月：9.11%
近1年：12.08%

累計(jì)凈值

1.2445
近3月：9.53%
近3年：22.37%

近6月：10.39%
成立來：26.70%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張昆
成 立 日：2022-01-07管 理 人：恒生前?；?/a>基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限10.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.1054 1.2445 0.01%
    10-15 1.1053 1.2444 0.01%
    10-14 1.1052 1.2443 0.01%
    10-13 1.1051 1.2442 0.03%
    10-10 1.1048 1.2439 0.01%
    10-09 1.1047 1.2438 0.15%
    09-30 1.1030 1.2421 -0.01%
    09-29 1.1031 1.2422 -0.23%
    09-26 1.1056 1.2447 7.34%
    09-25 1.0300 1.1691 1.66%
    09-24 1.0132 1.1523 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    9.11%
    9.53%
    10.39%
    10.74%
    12.08%
    17.33%
    22.37%
    同類平均
    -0.17%
    0.08%
    0.49%
    1.85%
    2.28%
    4.41%
    7.85%
    9.27%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    254 | 789
    1 | 791
    5 | 773
    28 | 751
    28 | 716
    38 | 701
    24 | 602
    11 | 541
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
97 1 這個(gè)地方好像很神秘啊，全部是機(jī)構(gòu)持有，持倉的也不顯 zhengjia525 09-29 23:21
588 0 反內(nèi)卷集體暴走，新能源的風(fēng)吹回來了！ 安安課代表 09-29 12:21
124 0 巨額贖回的基金。制造高收益的假象，騙投資者入坑 發(fā)發(fā)發(fā)小王子 09-27 12:49
150 0 公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金恢復(fù)申購(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、 基金資訊 09-27 07:59
355 2 今天怎么做到漲7個(gè)點(diǎn)的 沈小蟲 09-26 22:54
72 0 公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 09-25 09:10
71 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍妥C券投資 基金資訊 09-25 09:10
64 0 公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-25 09:10
67 0 公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 09-25 09:09
80 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下部分基金新增E類基 基金資訊 09-25 07:21
76 0 公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:37
188 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金參加上海國信嘉 基金資訊 07-23 07:11
71 0 公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:16
145 0 公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-05 08:32
167 0 公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-10 09:08
140 0 公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-10 09:06
148 0 公告恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒裕債券型證券投資 基金資訊 05-10 09:06
98 0 公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-18 09:08
121 0 公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 09:25
156 0 公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-08 08:05
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