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全球市場

單位凈值 (2026-01-14)

1.11110.00%
近1月：0.14%
近1年：11.23%

累計凈值

1.2502
近3月：0.53%
近3年：23.90%

近6月：10.16%
成立來：27.36%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鐘恩庚
成 立 日：2022-01-07管 理 人：恒生前?；?/a>基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.1111 1.2502 0.00%
    01-13 1.1111 1.2502 0.00%
    01-12 1.1111 1.2502 0.02%
    01-09 1.1109 1.2500 0.02%
    01-08 1.1107 1.2498 0.00%
    01-07 1.1107 1.2498 0.00%
    01-06 1.1107 1.2498 0.00%
    01-05 1.1107 1.2498 0.00%
    12-31 1.1107 1.2498 0.01%
    12-30 1.1106 1.2497 0.01%
    12-29 1.1105 1.2496 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.14%
    0.53%
    10.16%
    0.04%
    11.23%
    16.22%
    23.90%
    同類平均
    0.30%
    0.88%
    1.17%
    1.75%
    0.61%
    3.35%
    8.63%
    11.53%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    696 | 791
    624 | 787
    514 | 767
    28 | 731
    647 | 793
    38 | 675
    46 | 568
    23 | 518
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
67 0 哥大兄弟小，反過來正好。 大度的李徐佳蕾 11-12 20:53
113 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍妥C券投資 基金資訊 11-06 09:09
124 0 公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 11-06 09:08
135 0 公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-05 07:01
94 0 該基金近期的表現(xiàn)太令人失望。 大度的李徐佳蕾 10-31 20:07
77 0 什么樣的爛水平??？在同類當(dāng)中，就是敗類 大度的李徐佳蕾 10-30 20:22
108 0 公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:32
264 2 這個地方好像很神秘啊，全部是機(jī)構(gòu)持有，持倉的也不顯 zhengjia525 10-22 10:43
735 0 反內(nèi)卷集體暴走，新能源的風(fēng)吹回來了！ 安安課代表 09-29 12:21
188 0 巨額贖回的基金。制造高收益的假象，騙投資者入坑 發(fā)發(fā)發(fā)小王子 09-27 12:49
199 0 公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金恢復(fù)申購(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、 基金資訊 09-27 07:59
474 2 今天怎么做到漲7個點(diǎn)的 沈小蟲 09-26 22:54
114 0 公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 09-25 09:10
123 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍妥C券投資 基金資訊 09-25 09:10
120 0 公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-25 09:10
114 0 公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 09-25 09:09
181 0 公告恒生前海基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增E類基 基金資訊 09-25 07:21
124 0 公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:37
302 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金參加上海國信嘉 基金資訊 07-23 07:11
116 0 公告恒生前海恒裕債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:16
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