基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-15)

1.0543-0.01%
近1月：0.09%
近1年：1.69%

累計(jì)凈值

1.1164
近3月：-0.28%
近3年：7.36%

近6月：0.31%
成立來：11.86%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：39.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：范靜等
成 立 日：2020-03-06管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-15 1.0543 1.1164 -0.01%
    10-14 1.0544 1.1165 0.03%
    10-13 1.0541 1.1162 0.06%
    10-10 1.0535 1.1156 0.00%
    10-09 1.0535 1.1156 0.06%
    09-30 1.0529 1.1150 0.06%
    09-29 1.0523 1.1144 -0.02%
    09-26 1.0525 1.1146 0.03%
    09-25 1.0522 1.1143 0.01%
    09-24 1.0521 1.1142 -0.08%
    09-23 1.0529 1.1150 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.09%
    -0.28%
    0.31%
    0.30%
    1.69%
    5.12%
    7.36%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1260 | 3201
    888 | 3199
    1466 | 3159
    1528 | 3060
    1804 | 2972
    2118 | 2852
    1756 | 2303
    1455 | 1962
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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84 0 公告中銀寧享債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 09-16 09:06
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85 0 中短債沒啥大的波動(dòng)，持有很安心，很適合穩(wěn)健投資~很 古靈精怪的虹 06-04 18:57
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