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單位凈值 (2026-01-14)

1.05740.00%
近1月：0.11%
近1年：0.55%

累計(jì)凈值

1.1195
近3月：0.28%
近3年：7.92%

近6月：0.08%
成立來：12.19%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：39.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：范靜等
成 立 日：2020-03-06管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.0574 1.1195 0.00%
    01-13 1.0574 1.1195 0.01%
    01-12 1.0573 1.1194 0.02%
    01-09 1.0571 1.1192 0.01%
    01-08 1.0570 1.1191 0.01%
    01-07 1.0569 1.1190 -0.01%
    01-06 1.0570 1.1191 -0.02%
    01-05 1.0572 1.1193 0.01%
    12-31 1.0571 1.1192 0.01%
    12-30 1.0570 1.1191 -0.01%
    12-29 1.0571 1.1192 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.11%
    0.28%
    0.08%
    0.03%
    0.55%
    4.46%
    7.92%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    2377 | 3229
    2080 | 3238
    2521 | 3206
    2025 | 3150
    2001 | 3243
    2038 | 2971
    1971 | 2449
    1629 | 2088
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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94 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理暫停履行職務(wù)的公告 基金資訊 12-27 08:51
67 0 公告中銀寧享債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:06
123 0 公告中銀寧享債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 09-16 09:06
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93 0 公告中銀寧享債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:06
371 0 公告中銀寧享債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-26 11:09
101 0 公告中銀寧享債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-26 09:06
109 0 中短債沒啥大的波動，持有很安心，很適合穩(wěn)健投資~很 古靈精怪的虹 06-04 18:57
107 0 公告中銀寧享債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:33
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385 0 公告中銀寧享債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:04
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419 0 公告中銀寧享債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:06
462 0 公告中銀寧享債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:16
496 0 看看權(quán)益市場，再看看債市，那肯定是選擇買債呀，中銀 有同情心的董琨10 07-26 08:27
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