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富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(007197
)

凈值估算(25-09-01 14:51)

--
近1月：-0.07%
近1年：2.50%

單位凈值 (2025-08-29)

1.07500.03%
近3月：0.08%
近3年：9.70%

累計凈值

1.2290
近6月：0.78%
成立來：24.48%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：61.66億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱征星
成 立 日：2019-04-17管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年農(nóng)發(fā)行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.77%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0750 1.2290 0.03%
    08-28 1.0747 1.2287 -0.08%
    08-27 1.0756 1.2296 0.00%
    08-26 1.0756 1.2296 0.05%
    08-25 1.0751 1.2291 0.07%
    08-22 1.0743 1.2283 -0.01%
    08-21 1.0744 1.2284 0.05%
    08-20 1.0739 1.2279 -0.05%
    08-19 1.0744 1.2284 0.04%
    08-18 1.0740 1.2280 -0.20%
    08-15 1.0761 1.2301 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.07%
    0.08%
    0.78%
    -0.01%
    2.50%
    6.82%
    9.70%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    0.05%
    0.06%
    0.31%
    0.97%
    0.46%
    2.20%
    5.83%
    8.81%
    同類排名
    65 | 632
    470 | 623
    380 | 599
    213 | 574
    380 | 558
    157 | 504
    92 | 347
    82 | 286
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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