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富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(007197
)

凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：0.01%
近1年：1.92%

單位凈值 (2025-12-01)

1.07940.02%
近3月：0.37%
近3年：10.28%

累計凈值

1.2334
近6月：0.39%
成立來：24.99%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：58.73億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱征星
成 立 日：2019-04-17管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年農(nóng)發(fā)行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.72%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0794 1.2334 0.02%
    11-28 1.0792 1.2332 0.04%
    11-27 1.0788 1.2328 -0.02%
    11-26 1.0790 1.2330 -0.07%
    11-25 1.0798 1.2338 -0.04%
    11-24 1.0802 1.2342 0.01%
    11-21 1.0801 1.2341 0.00%
    11-20 1.0801 1.2341 0.02%
    11-19 1.0799 1.2339 -0.01%
    11-18 1.0800 1.2340 0.00%
    11-17 1.0800 1.2340 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.01%
    0.37%
    0.39%
    0.40%
    1.92%
    7.20%
    10.28%
    同類平均
    -0.06%
    -0.01%
    0.33%
    0.44%
    0.74%
    1.98%
    6.54%
    9.41%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.01%
    0.10%
    0.48%
    0.79%
    0.97%
    1.91%
    6.19%
    9.37%
    同類排名
    438 | 652
    327 | 649
    154 | 631
    347 | 597
    348 | 556
    174 | 537
    98 | 372
    87 | 303
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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