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單位凈值 (2025-09-03)

1.03020.11%
近1月：-0.29%
近1年：2.68%

累計凈值

1.3895
近3月：-0.34%
近3年：10.10%

近6月：0.14%
成立來：45.87%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.75億元（2025-06-30）基金經理：李秋實
成 立 日：2016-01-18管 理 人：博時基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0302 1.3895 0.11%
    09-02 1.0291 1.3884 0.01%
    09-01 1.0290 1.3883 0.04%
    08-29 1.0286 1.3879 0.04%
    08-28 1.0282 1.3875 -0.12%
    08-27 1.0294 1.3887 -0.02%
    08-26 1.0296 1.3889 0.05%
    08-25 1.0291 1.3884 0.09%
    08-22 1.0282 1.3875 -0.02%
    08-21 1.0284 1.3877 0.07%
    08-20 1.0277 1.3870 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.29%
    -0.34%
    0.14%
    -0.17%
    2.68%
    7.09%
    10.10%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    670 | 3152
    2671 | 3151
    2885 | 3103
    2726 | 2987
    2584 | 2956
    802 | 2789
    596 | 2243
    476 | 1902
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
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