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全球市場(chǎng)
富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C(007198
)

凈值估算(25-07-01 15:00)

--
近1月：0.36%
近1年：3.44%

單位凈值 (2025-07-01)

1.06960.03%
近3月：1.05%
近3年：10.83%

累計(jì)凈值

1.2236
近6月：0.32%
成立來(lái)：23.94%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：0.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱征星
成 立 日：2019-04-17管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年農(nóng)發(fā)行債券財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.79%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0696 1.2236 0.03%
    06-30 1.0693 1.2233 -0.01%
    06-27 1.0694 1.2234 0.01%
    06-26 1.0693 1.2233 0.02%
    06-25 1.0691 1.2231 -0.04%
    06-24 1.0695 1.2235 -0.03%
    06-23 1.0698 1.2238 0.02%
    06-20 1.0726 1.2236 0.03%
    06-19 1.0723 1.2233 0.04%
    06-18 1.0719 1.2229 0.01%
    06-17 1.0718 1.2228 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.36%
    1.05%
    0.32%
    0.32%
    3.44%
    7.59%
    10.83%
    同類平均
    -0.03%
    0.27%
    0.91%
    0.57%
    0.57%
    3.20%
    6.99%
    10.14%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.27%
    0.78%
    0.46%
    0.46%
    2.63%
    6.42%
    9.82%
    同類排名
    532 | 607
    130 | 601
    163 | 582
    399 | 560
    399 | 560
    148 | 490
    102 | 342
    92 | 283
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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117 0 公告富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:16
93 0 公告富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:16
99 0 公告富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金(C類份 基金資訊 03-19 09:06
109 0 公告富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 03-19 09:05
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