上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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截止日期:2025-03-31

上海光大證券資產(chǎn)管理 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 19.87 188.47 101/171
基金數(shù)量(只) 19 50.18 102/171
基金經(jīng)理數(shù)量 9 23.23 108/171
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A 862001 檔案 QDII-混合偏股 05-07 0.6515 1.0771 -1.48% 3.30% 12.08% 1.66 孟巍 開放申購 0.12% 購買
光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C 862012 檔案 QDII-混合偏股 05-07 0.4707 0.4707 -1.49% 2.98% 11.41% 0.86 孟巍 開放申購 0.00% 購買
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅動主題混合A 860016 檔案 混合型-偏股 05-08 1.3921 1.7786 0.77% 2.89% 10.80% 0.20 孟巍 暫停申購 0.00% 購買
光大陽光香港精選混合(QDII)美元A 862011 檔案 QDII-混合偏股 05-07 0.0905 0.0905 -1.42% 2.84% 10.50% 1.66 孟巍 開放申購 - 購買
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅動主題混合B 860052 檔案 混合型-偏股 05-08 0.7056 0.8322 0.76% 2.59% 10.08% 1.17 孟巍 開放申購 0.12% 購買
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅動主題混合C 860053 檔案 混合型-偏股 05-08 0.6821 0.8126 0.77% 2.19% 9.22% 0.77 孟巍 開放申購 0.00% 購買
光大陽光智造混合B 860038 檔案 混合型-偏股 05-08 0.5890 1.6782 -0.07% -4.68% 6.88% 1.84 李公民 等 開放申購 0.15% 購買
光大陽光智造混合A 860018 檔案 混合型-偏股 05-08 1.2306 1.2306 -0.06% -4.68% 6.86% 0.15 李公民 等 封閉期 - 購買
光大陽光智造混合C 860039 檔案 混合型-偏股 05-08 0.5780 1.6653 -0.05% -4.86% 6.45% 0.17 李公民 等 開放申購 0.00% 購買
光大陽光穩(wěn)健增長混合A 860009 檔案 混合型-平衡 05-08 2.7335 2.8035 -0.10% 3.17% 5.45% 3.49 饒于晨 暫停申購 0.80% 購買
光大陽光穩(wěn)健增長混合C 860058 檔案 混合型-平衡 05-08 0.9100 0.9100 -0.10% 2.96% 5.03% 3.76 饒于晨 暫停申購 0.00% 購買
光大陽光優(yōu)選一年持有混合B 860055 檔案 混合型-偏股 05-08 0.7796 0.7796 0.46% -2.26% 2.27% 0.05 應超 暫停申購 0.15% 購買
光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券A 860012 檔案 債券型-混合一級 05-08 1.1577 1.7971 0.04% 1.40% 2.13% 3.31 樊亞筠 暫停申購 0.06% 購買
光大陽光穩(wěn)債中短債債券A 860035 檔案 債券型-混合一級 05-08 1.1682 1.4207 0.04% 1.18% 2.10% 9.11 樊亞筠 開放申購 0.04% 購買
光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 860006 檔案 混合型-偏股 05-08 2.3313 2.5113 0.46% -2.35% 2.06% 0.86 應超 暫停申購 0.00% 購買
光大陽光穩(wěn)債中短債債券C 860050 檔案 債券型-混合一級 05-08 1.1571 1.1571 0.04% 1.07% 1.89% 3.20 樊亞筠 開放申購 0.00% 購買
光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券C 860033 檔案 債券型-混合一級 05-08 1.1413 1.1413 0.04% 1.24% 1.82% 0.65 樊亞筠 暫停申購 0.00% 購買
光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 860056 檔案 混合型-偏股 05-08 0.7541 0.7541 0.45% -2.65% 1.45% 0.04 應超 暫停申購 0.00% 購買
光大陽光混合A 860001 檔案 混合型-偏股 05-08 1.9483 3.6783 -0.11% 1.68% 1.33% 4.68 饒于晨 暫停申購 1.00% 購買
光大陽光混合B 860036 檔案 混合型-偏股 05-08 1.9488 1.9488 -0.11% 1.68% 1.32% 0.09 饒于晨 開放申購 0.15% 購買
光大陽光添利債券A 860005 檔案 債券型-混合二級 05-08 2.5289 2.6889 0.02% 1.31% 1.26% 8.24 張丁 等 開放申購 0.08% 購買
光大陽光北斗星9個月持有債A 865048 檔案 債券型-混合二級 05-08 1.0368 1.0368 0.04% 0.60% 1.26% 0.52 張丁 等 暫停申購 0.07% 購買
光大陽光對沖6個月混合B 860028 檔案 混合型-靈活 05-08 1.1071 1.1071 -0.02% 2.63% 1.23% 0.07 陳韻騁 暫停申購 0.10% 購買
光大陽光添利債券C 860030 檔案 債券型-混合二級 05-08 2.4919 2.4919 0.02% 1.16% 0.96% 0.48 張丁 等 開放申購 0.00% 購買
光大陽光北斗星9個月持有債C 860066 檔案 債券型-混合二級 05-08 1.0258 1.0258 0.04% 0.40% 0.86% 0.59 張丁 等 暫停申購 0.00% 購買
光大陽光對沖6個月混合C 860029 檔案 混合型-靈活 05-08 1.0850 1.0850 -0.01% 2.43% 0.82% 1.09 陳韻騁 暫停申購 0.00% 購買
光大陽光對沖6個月混合A 860010 檔案 混合型-靈活 05-08 1.1035 1.7761 -0.01% 2.44% 0.78% 0.02 陳韻騁 封閉期 - 購買
光大陽光混合C 860037 檔案 混合型-偏股 05-08 1.8741 1.8741 -0.11% 1.27% 0.31% 0.00 饒于晨 開放申購 0.00% 購買
光大陽光價值30個月混合B 860027 檔案 混合型-偏股 05-08 0.9758 0.9758 0.44% -2.75% 0.01% 0.94 應超 暫停申購 - 購買
光大陽光價值30個月混合A 860007 檔案 混合型-偏股 05-08 1.7792 1.8192 0.44% -2.84% -0.19% 0.47 應超 暫停申購 0.00% 購買
光大陽光3個月持有(FOF)A 860022 檔案 FOF-進取型 05-06 1.7148 1.7548 1.11% -0.71% -3.35% 5.74 趙浩 暫停申購 1.50% 購買
光大陽光3個月持有(FOF)C 860063 檔案 FOF-進取型 05-06 0.7089 0.7089 1.10% -0.91% -3.75% 1.14 趙浩 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • QDII
  • FOF
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 863001 貨幣型-普通貨幣 05-08 0.2085 0.7980% 0.80% 0.79% 0.20% 250.63 樊亞筠 開放申購 - 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 09988 阿里巴巴-W 11 0.33% 85.86 10,142.39
2 00700 騰訊控股 19 0.30% 19.87 9,111.06
3 02319 蒙牛乳業(yè) 5 0.19% 335.00 5,935.64
4 02331 李寧 5 0.17% 360.00 5,288.92
5 301035 潤豐股份 8 0.17% 93.15 5,195.91
6 02057 中通快遞-W 5 0.16% 35.09 4,969.94
7 00291 華潤啤酒 5 0.14% 170.00 4,408.36
8 603225 新鳳鳴 8 0.14% 356.90 4,232.83
9 601991 大唐發(fā)電 5 0.10% 1,080.00 3,186.00
10 01585 雅迪控股 6 0.08% 185.54 2,585.42

行業(yè)配置前十大(全部基金)

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