上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 混合型
- 債券型
- QDII
- 貨幣型
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 上海光大證券資產(chǎn)管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 18.04 | 233.96 | 105/164 |
| 基金數(shù)量(只) | 19 | 54.37 | 106/164 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 5 | 24.81 | 136/164 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- QDII
- 貨幣型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- QDII
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大陽光香港精選混合(QDII)美元A 862011 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 11-17 | 0.1075 | 0.1075 | -0.56% | 18.13% | 29.36% | 1.65 | 孟巍 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A 862001 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 11-17 | 0.7610 | 1.1866 | -0.64% | 16.25% | 27.21% | 1.65 | 孟巍 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
| 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C 862012 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 11-17 | 0.5480 | 0.5480 | -0.65% | 15.91% | 26.44% | 0.88 | 孟巍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A 860016 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 1.6470 | 2.0335 | -0.62% | 18.63% | 26.39% | 0.21 | 孟巍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合B 860052 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 0.8331 | 0.9597 | -0.61% | 18.39% | 25.79% | 1.30 | 孟巍 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
| 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 860053 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 0.8018 | 0.9323 | -0.62% | 17.89% | 24.77% | 0.95 | 孟巍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光混合A 860001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 2.3115 | 4.0415 | -1.61% | 19.25% | 24.11% | 4.81 | 饒于晨 | 暫停申購 | 1.00% | 購買 |
| 光大陽光混合B 860036 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 2.3120 | 2.3120 | -1.62% | 19.25% | 24.10% | 0.09 | 饒于晨 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 光大陽光混合C 860037 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 2.2147 | 2.2147 | -1.62% | 18.81% | 23.14% | 0.00 | 饒于晨 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)健增長混合A 860009 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 11-18 | 3.0728 | 3.1428 | -1.11% | 12.81% | 18.52% | 2.88 | 饒于晨 | 暫停申購 | 0.80% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 860058 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 11-18 | 1.0210 | 1.0210 | -1.11% | 12.61% | 18.08% | 2.73 | 饒于晨 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光優(yōu)選一年持有混合B 860055 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 0.9074 | 0.9074 | -0.78% | 16.17% | 17.83% | 0.03 | 應(yīng)超 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 860006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 2.7108 | 2.8908 | -0.78% | 16.05% | 17.60% | 0.90 | 應(yīng)超 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 860056 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 0.8740 | 0.8740 | -0.78% | 15.68% | 16.88% | 0.02 | 應(yīng)超 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光價值30個月混合B 860027 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 1.1284 | 1.1284 | -1.04% | 14.93% | 16.11% | 0.69 | 應(yīng)超 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 光大陽光價值30個月混合A 860007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 2.0552 | 2.0952 | -1.04% | 14.82% | 15.88% | 0.44 | 應(yīng)超 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光智造混合B 860038 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 0.6656 | 1.7548 | -1.77% | 13.74% | 14.88% | 1.69 | 饒于晨 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 光大陽光智造混合A 860018 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 1.3906 | 1.3906 | -1.77% | 13.72% | 14.86% | 0.17 | 饒于晨 | 封閉期 | - | 購買 |
| 光大陽光智造混合C 860039 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-18 | 0.6517 | 1.7390 | -1.76% | 13.50% | 14.39% | 0.17 | 饒于晨 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光添利債券A 860005 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-18 | 2.6104 | 2.7704 | -0.22% | 3.17% | 5.25% | 6.07 | 張丁 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 光大陽光北斗星9個月持有債A 865048 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-18 | 1.0745 | 1.0745 | -0.30% | 3.70% | 4.94% | 0.14 | 張丁 | 暫停申購 | 0.07% | 購買 |
| 光大陽光添利債券C 860030 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-18 | 2.5680 | 2.5680 | -0.23% | 3.02% | 4.93% | 0.31 | 張丁 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光北斗星9個月持有債C 860066 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 11-18 | 1.0608 | 1.0608 | -0.30% | 3.48% | 4.51% | 0.17 | 張丁 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光對沖6個月混合B 860028 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 1.1184 | 1.1184 | 0.00% | 0.91% | 3.07% | 0.06 | 孟巍 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
| 光大陽光對沖6個月混合A 860010 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 1.1135 | 1.7861 | 0.00% | 0.81% | 2.77% | 0.02 | 孟巍 | 封閉期 | - | 購買 |
| 光大陽光對沖6個月混合C 860029 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-18 | 1.0937 | 1.0937 | -0.01% | 0.71% | 2.65% | 0.87 | 孟巍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券A 860012 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 11-18 | 1.1625 | 1.8019 | 0.00% | 0.42% | 1.73% | 2.60 | 樊亞筠 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)債中短債債券A 860035 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 11-18 | 1.1748 | 1.4273 | 0.00% | 0.52% | 1.67% | 10.87 | 樊亞筠 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)債中短債債券C 860050 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 11-18 | 1.1625 | 1.1625 | 0.00% | 0.42% | 1.47% | 2.34 | 樊亞筠 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券C 860033 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 11-18 | 1.1443 | 1.1443 | 0.01% | 0.27% | 1.44% | 0.49 | 樊亞筠 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- QDII
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 863001 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-18 | 0.1621 | 0.7180% | 0.74% | 0.73% | 0.18% | 290.76 | 樊亞筠 | 開放申購 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301035 | 潤豐股份 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.27% | 113.06 | 9,028.76 | ||
| 2 | 01787 | 山東黃金 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.25% | 252.63 | 8,519.90 | ||
| 3 | 01818 | 招金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.24% | 278.60 | 7,951.18 | ||
| 4 | 02057 | 中通快遞-W | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.19% | 47.15 | 6,349.43 | ||
| 5 | 600489 | 中金黃金 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.12% | 188.09 | 4,124.81 | ||
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.12% | 24.73 | 3,996.42 | ||
| 7 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.10% | 5.58 | 3,375.67 | ||
| 8 | 603091 | 眾鑫股份 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.09% | 41.90 | 3,104.95 | ||
| 9 | 601991 | 大唐發(fā)電 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.08% | 803.45 | 2,723.70 | ||
| 10 | 603225 | 新鳳鳴 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.08% | 161.90 | 2,629.26 |