上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 混合型
- 債券型
- QDII
- 貨幣型
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-06-30
| 上海光大證券資產(chǎn)管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 19.09 | 212.16 | 102/165 |
| 基金數(shù)量(只) | 19 | 53.77 | 104/165 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 6 | 24.53 | 126/165 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- QDII
- 貨幣型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- QDII
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合A 860016 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 1.7168 | 2.1033 | -1.43% | 27.54% | 32.13% | 0.21 | 孟巍 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 860052 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 0.8686 | 0.9952 | -1.43% | 27.29% | 31.49% | 1.30 | 孟巍 | 暫停申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 860053 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 0.8364 | 0.9669 | -1.44% | 26.78% | 30.42% | 0.95 | 孟巍 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 光大陽(yáng)光香港精選混合(QDII)美元A 862011 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 10-27 | 0.1089 | 0.1089 | 0.55% | 21.00% | 24.74% | 1.65 | 孟巍 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 光大陽(yáng)光香港精選混合(QDII)人民幣A 862001 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 10-27 | 0.7719 | 1.1975 | 0.52% | 18.97% | 24.40% | 1.65 | 孟巍 | 暫停申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 光大陽(yáng)光香港精選混合(QDII)人民幣C 862012 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 10-27 | 0.5561 | 0.5561 | 0.51% | 18.62% | 23.63% | 0.88 | 孟巍 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 光大陽(yáng)光混合A 860001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 2.3291 | 4.0591 | -1.14% | 21.57% | 22.34% | 4.81 | 饒于晨 | 暫停申購(gòu) | 1.00% | 購(gòu)買 |
| 光大陽(yáng)光混合B 860036 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 2.3297 | 2.3297 | -1.14% | 21.57% | 22.34% | 0.09 | 饒于晨 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 光大陽(yáng)光混合C 860037 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 2.2327 | 2.2327 | -1.14% | 21.13% | 21.40% | 0.00 | 饒于晨 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合B 860055 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 0.9306 | 0.9306 | -0.62% | 22.01% | 19.28% | 0.03 | 應(yīng)超 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合A 860006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 2.7805 | 2.9605 | -0.62% | 21.90% | 19.04% | 0.90 | 應(yīng)超 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 光大陽(yáng)光智造混合B 860038 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 0.6708 | 1.7600 | -1.21% | 16.42% | 18.31% | 1.69 | 饒于晨 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 860056 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 0.8968 | 0.8968 | -0.63% | 21.52% | 18.31% | 0.02 | 應(yīng)超 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 光大陽(yáng)光智造混合A 860018 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 1.4015 | 1.4015 | -1.19% | 16.41% | 18.30% | 0.17 | 饒于晨 | 封閉期 | - | 購(gòu)買 |
| 光大陽(yáng)光智造混合C 860039 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 0.6570 | 1.7443 | -1.19% | 16.18% | 17.83% | 0.17 | 饒于晨 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 860009 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 10-28 | 3.0809 | 3.1509 | -0.80% | 13.98% | 16.98% | 2.88 | 饒于晨 | 暫停申購(gòu) | 0.80% | 購(gòu)買 |
| 光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 860058 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 10-28 | 1.0239 | 1.0239 | -0.80% | 13.78% | 16.54% | 2.73 | 饒于晨 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月混合B 860027 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 1.1407 | 1.1407 | -0.89% | 19.21% | 15.41% | 0.69 | 應(yīng)超 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月混合A 860007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-28 | 2.0778 | 2.1178 | -0.90% | 19.09% | 15.18% | 0.44 | 應(yīng)超 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 光大陽(yáng)光添利債券A 860005 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-28 | 2.6108 | 2.7708 | -0.08% | 3.56% | 4.85% | 6.07 | 張丁 等 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 光大陽(yáng)光添利債券C 860030 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-28 | 2.5689 | 2.5689 | -0.09% | 3.41% | 4.54% | 0.31 | 張丁 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債A 865048 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-28 | 1.0750 | 1.0750 | -0.04% | 3.96% | 4.53% | 0.14 | 張丁 等 | 暫停申購(gòu) | 0.07% | 購(gòu)買 |
| 光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 860066 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-28 | 1.0616 | 1.0616 | -0.04% | 3.74% | 4.12% | 0.17 | 張丁 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 光大陽(yáng)光對(duì)沖6個(gè)月混合B 860028 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-28 | 1.1220 | 1.1220 | -0.17% | 1.82% | 3.09% | 0.06 | 孟巍 | 暫停申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
| 光大陽(yáng)光對(duì)沖6個(gè)月混合A 860010 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-28 | 1.1172 | 1.7898 | -0.17% | 1.71% | 2.78% | 0.02 | 孟巍 | 封閉期 | - | 購(gòu)買 |
| 光大陽(yáng)光對(duì)沖6個(gè)月混合C 860029 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-28 | 1.0975 | 1.0975 | -0.16% | 1.61% | 2.68% | 0.87 | 孟巍 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 860012 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-28 | 1.1622 | 1.8016 | 0.03% | 0.52% | 1.79% | 2.60 | 樊亞筠 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 光大陽(yáng)光穩(wěn)債中短債債券A 860035 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-28 | 1.1737 | 1.4262 | 0.02% | 0.59% | 1.72% | 10.87 | 樊亞筠 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 光大陽(yáng)光穩(wěn)債中短債債券C 860050 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-28 | 1.1615 | 1.1615 | 0.02% | 0.49% | 1.52% | 2.34 | 樊亞筠 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 860033 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-28 | 1.1442 | 1.1442 | 0.04% | 0.37% | 1.49% | 0.49 | 樊亞筠 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- QDII
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大陽(yáng)光現(xiàn)金寶貨幣 863001 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-28 | 0.1665 | 0.7060% | 0.73% | 0.73% | 0.18% | 290.76 | 樊亞筠 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.30% | 20.79 | 9,536.97 | ||
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.27% | 86.65 | 8,676.52 | ||
| 3 | 301035 | 潤(rùn)豐股份 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.24% | 125.98 | 7,475.50 | ||
| 4 | 02057 | 中通快遞-W | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.18% | 44.50 | 5,620.58 | ||
| 5 | 01818 | 招金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.17% | 293.00 | 5,450.91 | ||
| 6 | 01787 | 山東黃金 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.15% | 195.00 | 4,845.87 | ||
| 7 | 03690 | 美團(tuán)-W | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.13% | 37.01 | 4,229.33 | ||
| 8 | 601991 | 大唐發(fā)電 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.12% | 1,192.97 | 3,781.71 | ||
| 9 | 002311 | 海大集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.12% | 63.28 | 3,707.58 | ||
| 10 | 603091 | 眾鑫股份 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.11% | 57.29 | 3,624.79 |