上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 混合型
- 債券型
- QDII
- 貨幣型
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-06-30
| 上海光大證券資產(chǎn)管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 19.09 | 191.96 | 102/168 |
| 基金數(shù)量(只) | 19 | 52.25 | 102/168 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 8 | 23.91 | 113/168 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- QDII
- 貨幣型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- QDII
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合A 860016 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.6351 | 2.0216 | 0.44% | 20.84% | 50.06% | 0.19 | 孟巍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 860052 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 0.8278 | 0.9544 | 0.45% | 20.60% | 49.26% | 1.11 | 孟巍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 860053 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 0.7982 | 0.9287 | 0.44% | 20.12% | 48.06% | 0.71 | 孟巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光香港精選混合(QDII)美元A 862011 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 08-28 | 0.1068 | 0.1068 | -0.28% | 16.72% | 45.50% | 1.61 | 孟巍 | 開放申購 | - | 購買 |
| 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A 862001 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 08-28 | 0.7588 | 1.1844 | -0.34% | 15.64% | 45.11% | 1.61 | 孟巍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C 862012 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 08-28 | 0.5473 | 0.5473 | -0.33% | 15.32% | 44.29% | 0.85 | 孟巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光優(yōu)選一年持有混合B 860055 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 0.8996 | 0.8996 | 0.57% | 14.55% | 34.01% | 0.05 | 應(yīng)超 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 860006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 2.6886 | 2.8686 | 0.57% | 14.44% | 33.74% | 0.83 | 應(yīng)超 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 860056 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 0.8681 | 0.8681 | 0.58% | 14.10% | 32.94% | 0.04 | 應(yīng)超 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光智造混合B 860038 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 0.6179 | 1.7071 | 0.60% | 3.16% | 30.91% | 1.76 | 李公民 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 光大陽光智造混合A 860018 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.2910 | 1.2910 | 0.60% | 3.14% | 30.89% | 0.15 | 李公民 等 | 封閉期 | - | 購買 |
| 光大陽光智造混合C 860039 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 0.6056 | 1.6929 | 0.61% | 2.94% | 30.38% | 0.17 | 李公民 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合B 860027 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.1160 | 1.1160 | 0.87% | 13.81% | 28.90% | 0.92 | 應(yīng)超 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 860007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 2.0336 | 2.0736 | 0.87% | 13.70% | 28.64% | 0.45 | 應(yīng)超 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光混合A 860001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 2.1469 | 3.8769 | 0.58% | 10.34% | 25.50% | 4.52 | 饒于晨 | 暫停申購 | 1.00% | 購買 |
| 光大陽光混合B 860036 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 2.1475 | 2.1475 | 0.58% | 10.34% | 25.49% | 0.08 | 饒于晨 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 光大陽光混合C 860037 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 2.0600 | 2.0600 | 0.58% | 9.90% | 24.24% | 0.00 | 饒于晨 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)健增長混合A 860009 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 08-29 | 2.9101 | 2.9801 | 0.40% | 7.04% | 19.68% | 3.38 | 饒于晨 | 暫停申購 | 0.80% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 860058 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 08-29 | 0.9676 | 0.9676 | 0.40% | 6.82% | 19.21% | 3.66 | 饒于晨 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光添利債券A 860005 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 08-29 | 2.5926 | 2.7526 | 0.12% | 3.33% | 6.84% | 7.44 | 張丁 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 光大陽光添利債券C 860030 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 08-29 | 2.5522 | 2.5522 | 0.13% | 3.17% | 6.52% | 0.37 | 張丁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 865048 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 08-29 | 1.0636 | 1.0636 | 0.13% | 3.27% | 6.17% | 0.38 | 張丁 等 | 暫停申購 | 0.07% | 購買 |
| 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 860066 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 08-29 | 1.0511 | 1.0511 | 0.14% | 3.07% | 5.76% | 0.48 | 張丁 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光對(duì)沖6個(gè)月混合B 860028 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.1185 | 1.1185 | -0.27% | 2.20% | 3.64% | 0.07 | 陳韻騁 | 暫停申購 | 0.10% | 購買 |
| 光大陽光對(duì)沖6個(gè)月混合A 860010 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.1141 | 1.7867 | -0.28% | 2.09% | 3.27% | 0.02 | 陳韻騁 | 封閉期 | - | 購買 |
| 光大陽光對(duì)沖6個(gè)月混合C 860029 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.0948 | 1.0948 | -0.27% | 1.99% | 3.22% | 0.98 | 陳韻騁 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)債中短債債券A 860035 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 08-29 | 1.1711 | 1.4236 | 0.00% | 0.85% | 1.63% | 8.77 | 樊亞筠 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 860012 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 08-29 | 1.1588 | 1.7982 | 0.00% | 0.91% | 1.44% | 3.13 | 樊亞筠 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)債中短債債券C 860050 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 08-29 | 1.1593 | 1.1593 | 0.00% | 0.75% | 1.43% | 2.98 | 樊亞筠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 860033 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 08-29 | 1.1414 | 1.1414 | 0.00% | 0.76% | 1.14% | 0.61 | 樊亞筠 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- QDII
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 863001 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-29 | 0.1709 | 0.7100% | 0.72% | 0.71% | 0.18% | 270.81 | 樊亞筠 | 開放申購 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.30% | 20.79 | 9,536.97 | ||
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 0.27% | 86.65 | 8,676.52 | ||
| 3 | 301035 | 潤豐股份 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.24% | 125.98 | 7,475.50 | ||
| 4 | 02057 | 中通快遞-W | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.18% | 44.50 | 5,620.58 | ||
| 5 | 01818 | 招金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.17% | 293.00 | 5,450.91 | ||
| 6 | 01787 | 山東黃金 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.15% | 195.00 | 4,845.87 | ||
| 7 | 03690 | 美團(tuán)-W | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.13% | 37.01 | 4,229.33 | ||
| 8 | 601991 | 大唐發(fā)電 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.12% | 1,192.97 | 3,781.71 | ||
| 9 | 002311 | 海大集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.12% | 63.28 | 3,707.58 | ||
| 10 | 603091 | 眾鑫股份 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.11% | 57.29 | 3,624.79 |