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中銀證券安添3個月定開債A(016212
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.10620.00%
近1月：0.02%
近1年：4.06%

累計凈值

1.1062
近3月：0.50%
近3年：10.62%

近6月：1.80%
成立來：10.62%
類型：債券型-長債  |  中風(fēng)險規(guī)模：6.94億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹張琪
成 立 日：2022-08-25管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-09/10-09
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月30日15:00~10月09日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月30日15:00~10月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.02%
    0.50%
    1.80%
    1.43%
    4.06%
    8.18%
    10.62%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    105 | 3479
    1464 | 3459
    419 | 3393
    193 | 3284
    378 | 3252
    192 | 3078
    270 | 2515
    438 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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