中金基金管理有限公司

中金MSCI質(zhì)量A(006341) 2020年度一年期年度最受歡迎指數(shù)類(lèi)基金

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數(shù)據(jù)加載中...

截止日期:2025-06-30

中金基金 平均每家公司 同類(lèi)排名
基金規(guī)模(億元) 20.76 49.69 43/103
基金數(shù)量(只) 8 10.08 37/103
基金經(jīng)理數(shù)量 43 33.97 27/103
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • 貨幣型
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新發(fā)基金

基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型

集中認(rèn)購(gòu)期

基金經(jīng)理 開(kāi)放狀態(tài) 最高認(rèn)購(gòu)手續(xù)費(fèi) 操作
中金中證800指數(shù)增強(qiáng)A 024870 詳情 吧 檔案 指數(shù)型-股票 25.08.18 ~ 25.09.08 王陽(yáng)峰 認(rèn)購(gòu)期 0.08% 詳情 購(gòu)買(mǎi)
中金中證800指數(shù)增強(qiáng)C 024871 詳情 吧 檔案 指數(shù)型-股票 25.08.18 ~ 25.09.08 王陽(yáng)峰 認(rèn)購(gòu)期 0費(fèi)率 詳情 購(gòu)買(mǎi)

開(kāi)放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開(kāi)放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 011703 吧 檔案 混合型-靈活 08-29 1.1110 1.1110 1.06% 41.62% 80.06% 0.95 丁楊 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 017733 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-29 1.2601 1.2601 -0.05% 23.48% 66.04% 0.44 耿帥軍 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 017734 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-29 1.2477 1.2477 -0.05% 23.23% 65.39% 0.28 耿帥軍 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證500指數(shù)增強(qiáng)A 003016 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-29 2.1531 2.1531 0.60% 25.40% 59.90% 5.24 耿帥軍 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證500指數(shù)增強(qiáng)C 003578 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-29 2.1083 2.1083 0.60% 25.14% 59.27% 1.97 耿帥軍 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證500ESG指數(shù)增強(qiáng)A 016680 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-29 1.2359 1.2359 0.76% 27.68% 57.80% 0.07 耿帥軍 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證500ESG指數(shù)增強(qiáng)C 016681 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-29 1.2219 1.2219 0.75% 27.43% 57.18% 0.06 耿帥軍 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金先進(jìn)制造混合A 018139 吧 檔案 混合型-偏股 08-29 1.0970 1.0970 1.01% 14.10% 54.77% 0.05 許忠海 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中金先進(jìn)制造混合C 018140 吧 檔案 混合型-偏股 08-29 1.0844 1.0844 1.02% 13.76% 53.86% 0.02 許忠海 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金景氣驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A 015633 吧 檔案 混合型-偏股 08-29 1.2734 1.2734 0.74% 19.05% 50.56% 2.06 王家列 等 限大額 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中金景氣驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起C 015634 吧 檔案 混合型-偏股 08-29 1.2400 1.2400 0.73% 18.58% 49.34% 0.41 王家列 等 限大額 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 501080 吧 檔案 混合型-靈活 08-29 1.3023 1.3023 0.91% 16.37% 47.72% 1.97 許忠海 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
中金MSCI質(zhì)量A 006341 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-29 1.9956 1.9956 1.16% 22.79% 45.96% 2.39 劉重晉 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金MSCI質(zhì)量C 006342 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-29 1.9669 1.9669 1.16% 22.64% 45.60% 0.62 劉重晉 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金新醫(yī)藥股票A 006981 吧 檔案 股票型 08-29 1.7256 1.7256 2.35% 29.37% 40.72% 0.93 丁天宇 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 008519 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-29 1.3299 1.3299 1.10% 6.03% 40.63% 1.02 耿帥軍 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金新醫(yī)藥股票C 007005 吧 檔案 股票型 08-29 1.6767 1.6767 2.35% 29.12% 40.16% 0.19 丁天宇 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 008520 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-29 1.3103 1.3103 1.10% 5.90% 40.06% 0.43 耿帥軍 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 003015 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-29 1.9553 1.9553 0.83% 18.53% 36.64% 8.53 耿帥軍 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金瑞安混合發(fā)起A 005005 吧 檔案 混合型-偏股 08-29 1.7273 1.7273 1.56% 15.18% 36.36% 0.06 高懋 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 003579 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-29 1.9580 1.9580 0.82% 18.30% 36.10% 2.55 耿帥軍 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金瑞安混合發(fā)起C 005006 吧 檔案 混合型-偏股 08-29 1.6744 1.6744 1.56% 14.96% 35.82% 0.04 高懋 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金消費(fèi)升級(jí)股票A 001193 吧 檔案 股票型 08-29 1.0508 1.0508 0.86% 17.71% 35.78% 1.35 高大亮 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A 501060 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-29 2.3309 2.3309 0.49% 16.97% 30.04% 9.90 耿帥軍 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 016915 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-29 0.5582 0.5582 0.23% 15.31% 29.93% 0.04 劉重晉 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C 501061 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-29 2.2863 2.2863 0.49% 16.82% 29.71% 1.85 耿帥軍 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 016916 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-29 0.5542 0.5542 0.22% 15.15% 29.61% 0.06 劉重晉 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 013983 吧 檔案 混合型-偏股 08-29 1.1732 1.1732 1.21% 12.87% 25.69% 0.14 高懋 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中金穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 013984 吧 檔案 混合型-偏股 08-29 1.1573 1.1573 1.22% 12.65% 25.19% 0.03 高懋 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金衡優(yōu)靈活配置混合A 005489 吧 檔案 混合型-靈活 08-29 1.2077 1.3809 2.06% 5.86% 20.93% 0.14 丁天宇 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中金衡優(yōu)靈活配置混合C 005490 吧 檔案 混合型-靈活 08-29 1.1662 1.3380 2.07% 5.64% 20.44% 0.06 丁天宇 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 018141 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 08-27 1.0786 1.0786 -0.26% 3.12% 9.54% 0.05 邢瑤 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 018142 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 08-27 1.0733 1.0733 -0.27% 3.00% 9.31% 0.05 邢瑤 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 011293 吧 檔案 混合型-偏債 08-29 1.0063 1.0063 0.08% 5.00% 7.87% 0.57 李亞寅 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金恒新90天持有債券發(fā)起 018481 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 08-29 1.0805 1.0805 0.24% 3.91% 5.87% 6.21 高懋 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中金鑫福87個(gè)月定開(kāi)債 008102 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0264 1.2067 - 2.19% 4.42% 81.51 董珊珊 封閉期 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
中金金利A 003811 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0883 1.2768 -0.01% 1.37% 2.94% 20.43 閆雯雯 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金安盈90天持有中短債A 016607 吧 檔案 債券型-中短債 08-29 1.0899 1.0899 0.01% 1.27% 2.81% 3.14 石玉 開(kāi)放申購(gòu) 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
中金金辰債券 021289 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0067 1.0337 0.03% -0.07% 2.77% 78.40 尹海峰 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中金新盛1年定開(kāi)債 009451 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0337 1.1694 0.02% 0.97% 2.65% 6.11 尹海峰 暫停申購(gòu) - 購(gòu)買(mǎi)
中金安盈90天持有中短債C 016608 吧 檔案 債券型-中短債 08-29 1.0833 1.0833 0.00% 1.17% 2.59% 4.28 石玉 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金金利C 003812 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0653 1.2544 0.00% 1.16% 2.53% 0.00 閆雯雯 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金金合債券 012101 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 08-29 1.0258 1.1193 0.03% -0.28% 2.52% 20.41 董珊珊 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金金譽(yù)債券 015580 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0245 1.0779 0.02% 1.07% 2.52% 10.24 閆雯雯 開(kāi)放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中金新璟3個(gè)月定期開(kāi)放債券 011890 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0558 1.1194 0.01% 0.18% 2.40% 13.71 董珊珊 等 封閉期 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中金安益30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 013111 吧 檔案 債券型-中短債 08-29 1.1191 1.1191 0.00% 1.18% 2.40% 0.95 石玉 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
中金金信債券A 013140 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0199 1.0869 0.01% 0.97% 2.36% 13.60 閆雯雯 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.60% 購(gòu)買(mǎi)
中金安益30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 013112 吧 檔案 債券型-中短債 08-29 1.1113 1.1113 0.01% 1.10% 2.22% 18.06 石玉 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金金元A 006570 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 08-29 1.0322 1.2190 0.01% 1.18% 2.15% 83.15 董珊珊 等 限大額 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金新輝1年 009450 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0326 1.1885 0.00% 1.11% 2.12% 39.51 董珊珊 暫停申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中金金信債券C 021331 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0162 1.0572 0.01% 0.84% 2.09% 9.44 閆雯雯 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金純債A 000801 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 08-29 1.2492 1.4410 0.00% 1.04% 2.04% 6.71 石玉 等 限大額 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 015646 吧 檔案 指數(shù)型-固收 08-29 1.0685 1.0685 0.00% 1.00% 1.98% 34.41 石玉 限大額 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金金元C 006571 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 08-29 1.0349 1.2217 0.01% 1.10% 1.92% 0.00 董珊珊 等 限大額 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金純債C 000802 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 08-29 1.1992 1.3809 -0.01% 0.82% 1.62% 0.11 石玉 等 限大額 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金鑫裕1年定開(kāi)債A 008104 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0103 1.1189 - 0.68% 1.57% 40.22 董珊珊 封閉期 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
中金浙金6個(gè)月定開(kāi)債 006096 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 08-29 0.9995 1.2524 - 0.60% 1.51% 9.74 閆雯雯 等 封閉期 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中金金安債券 018814 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0163 1.0513 0.01% -0.83% 1.46% 5.51 閆雯雯 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中金新元6個(gè)月定開(kāi)債A 006640 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.1558 1.2178 - -1.02% 1.40% 5.50 尹海峰 等 封閉期 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中金鑫裕1年定開(kāi)債C 008105 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.0068 1.0993 - 0.48% 1.16% 0.00 董珊珊 封閉期 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金新元6個(gè)月定開(kāi)債C 006641 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 08-29 1.1457 1.1977 - -1.17% 1.09% 0.00 尹海峰 等 封閉期 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金安徽交控REIT 508009 吧 檔案 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 76.38 鄭霜 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金普洛斯REIT 508056 吧 檔案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 65.33 劉立宇 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金廈門(mén)安居REIT 508058 吧 檔案 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.45 李耀光 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金湖北科投光谷REIT 508019 吧 檔案 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 14.31 郭瑜 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金山東高速REIT 508007 吧 檔案 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 25.19 李耀光 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金印力消費(fèi)REIT 180602 吧 檔案 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 31.23 劉立宇 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 019629 吧 檔案 混合型-偏股 08-29 1.1196 1.1196 0.74% 12.03% - 0.05 丁楊 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 019628 吧 檔案 混合型-偏股 08-29 1.1254 1.1254 0.73% 12.36% - 0.05 丁楊 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
中金聯(lián)東科創(chuàng)REIT 508003 吧 檔案 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.99 吳亞瓊 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金重慶兩江REIT 508010 吧 檔案 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.32 陳濤 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證A500ETF聯(lián)接A 023483 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-29 1.1654 1.1654 0.81% - - 0.12 劉重晉 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證A500ETF聯(lián)接C 023484 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-29 1.1641 1.1641 0.81% - - 3.13 劉重晉 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023522 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-29 1.1573 1.1573 0.92% - - 1.33 耿帥軍 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023523 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-29 1.1546 1.1546 0.93% - - 0.81 耿帥軍 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 023711 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-29 2.3310 2.3310 0.49% - - 0.02 耿帥軍 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)B 023965 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-29 1.1574 1.1574 0.92% - - 0.00 耿帥軍 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起B(yǎng) 024091 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-29 1.2603 1.2603 -0.05% - - 0.00 耿帥軍 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中金消費(fèi)升級(jí)股票C 024196 吧 檔案 股票型 08-29 1.0517 1.0517 0.86% - - 0.00 高大亮 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金滬深300ETF聯(lián)接A 023146 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-29 1.1347 1.1347 0.71% - - 2.94 劉重晉 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中金滬深300ETF聯(lián)接C 023147 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-29 1.1342 1.1342 0.71% - - 2.05 劉重晉 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金亦莊產(chǎn)業(yè)園REIT 508080 吧 檔案 Reits - - - - - - 10.94 周嘉辰 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金中國(guó)綠發(fā)商業(yè)REIT 180606 吧 檔案 Reits - - - - - - 15.90 王琛 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金精選股票C 024710 吧 檔案 股票型 08-29 1.9973 1.9973 1.56% - - 0.07 高懋 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金新銳股票A 024711 吧 檔案 股票型 08-29 4.4830 4.4830 1.15% - - 13.21 丁楊 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中金精選股票A 024709 吧 檔案 股票型 08-29 2.0285 2.0285 1.56% - - 2.57 高懋 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中金恒瑞債券C 024708 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 08-29 1.2038 1.2038 0.00% - - 18.69 閆雯雯 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金恒瑞債券A 024707 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 08-29 1.2262 1.2262 0.01% - - 0.93 閆雯雯 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中金新銳股票C 024712 吧 檔案 股票型 08-29 4.3653 4.3653 1.14% - - 2.45 丁楊 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金中證500指數(shù)增強(qiáng)B 025111 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-29 2.1548 2.1548 0.60% - - - 耿帥軍 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中金唯品會(huì)奧萊REIT 508082 吧 檔案 Reits - 3.4800 3.4800 - - - 34.95 馬澍瑋 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
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  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
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貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
中金現(xiàn)金管家貨幣B 000883 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3848 1.3440% 1.35% 1.36% 0.35% 153.33 石玉 等 限大額 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金現(xiàn)金管家貨幣A 000882 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3277 1.1030% 1.08% 1.11% 0.29% 1.01 石玉 等 限大額 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金現(xiàn)金管家貨幣C 005065 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3222 1.1110% 1.11% 1.12% 0.29% 1,142.69 石玉 等 限大額 - 購(gòu)買(mǎi)
中金現(xiàn)金管家貨幣D 024230 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3747 1.3060% 1.31% 1.32% 0.34% 0.00 石玉 等 開(kāi)放申購(gòu) - 購(gòu)買(mǎi)
數(shù)據(jù)加載中...

場(chǎng)內(nèi)基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日?qǐng)鰞?nèi)交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱(chēng) 代碼 鏈接 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
中金MSCI中國(guó)A股國(guó)際質(zhì)量ETF 515910 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-29 0.6242 0.6242 1.18% 0.6260 -0.29% 2.23 耿帥軍
中金中證A500ETF 512080 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-29 1.2131 1.2131 0.86% 1.2150 -0.16% 15.21 劉重晉
中金滬深300ETF 510320 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-29 1.2060 1.2060 0.76% 1.2100 -0.33% 4.89 劉重晉
中金中證科技先鋒ETF 560990 吧 檔案 指數(shù)型-股票 08-29 1.0898 1.0898 0.56% 1.0940 -0.39% 0.29 耿帥軍 等
數(shù)據(jù)加載中...

基金公司前十大持倉(cāng)股票

截止日期：

序號(hào) 股票代碼 股票名稱(chēng) 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬(wàn)股)

持倉(cāng)市值

(萬(wàn)元)
1 600519 貴州茅臺(tái) 股吧 資訊 檔案 20 0.13% 17.07 24,060.79
2 300750 寧德時(shí)代 股吧 資訊 檔案 20 0.11% 79.72 20,107.91
3 000100 TCL科技 股吧 資訊 檔案 18 0.06% 2,707.29 11,722.57
4 300760 邁瑞醫(yī)療 股吧 資訊 檔案 15 0.06% 52.07 11,702.96
5 601111 中國(guó)國(guó)航 股吧 資訊 檔案 11 0.06% 1,431.77 11,296.67
6 000333 美的集團(tuán) 股吧 資訊 檔案 18 0.06% 153.82 11,105.80
7 601899 紫金礦業(yè) 股吧 資訊 檔案 20 0.06% 545.77 10,642.52
8 601166 興業(yè)銀行 股吧 資訊 檔案 10 0.05% 441.57 10,306.15
9 002541 鴻路鋼構(gòu) 股吧 資訊 檔案 4 0.05% 614.06 10,279.43
10 600900 長(zhǎng)江電力 股吧 資訊 檔案 12 0.05% 324.56 9,782.34

行業(yè)配置前十大（全部基金）

截止日期：

中金基金吧

基金吧總覽

點(diǎn)擊 回復(fù) 標(biāo)題 作者 最后更新時(shí)間

69

0

 募集期很漫長(zhǎng)，有種錯(cuò)過(guò)牛市的感覺(jué)。 [中金中證800指數(shù)增強(qiáng)A吧]

股友253K7o2791

2025-08-30

79

0

 同泰慧盈這只基金太牛了！今日漲幅3.6... [中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合吧]

睿智沉穩(wěn)的袁佑超

2025-08-30

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0

 $中金中證500ESG指數(shù)增強(qiáng)A(OTCFUND|01... [中金中證500ESG指數(shù)增強(qiáng)A吧]

時(shí)間沉淀價(jià)值o

2025-08-30

45

0

 $中金中證500指數(shù)增強(qiáng)A(OTCFUND|00301... [中金中證500指數(shù)增強(qiáng)A吧]

時(shí)間沉淀價(jià)值o

2025-08-30

48

0

 同泰慧盈今天又漲了3.67%，跑贏稀土ET... [中金金元A吧]

開(kāi)朗的石浩源

2025-08-30

42

0

 誰(shuí)還沒(méi)入手同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)？昨天暴漲超8... [中金金元A吧]

柔美的宋栩昱

2025-08-30

68

1

 聽(tīng)蝲蝲蛄叫耽誤種莊稼了…… [中金現(xiàn)金管家貨幣C吧]

獨(dú)具慧眼的趙宇航

2025-08-30

1463

21

 北證沿著五日線下跌，。最好等回踩20... [中金現(xiàn)金管家貨幣C吧]

仗劍走天涯sy

2025-08-30

92

0

 手續(xù)齊全，什么時(shí)候上市！ [中金唯品會(huì)奧萊REIT吧]

開(kāi)開(kāi)心心就好了吧

2025-08-30

1186

25

 白酒回踩20日線可以低吸，但不確定能... [中金現(xiàn)金管家貨幣C吧]

仗劍走天涯sy

2025-08-30

612

3

 證券板塊跌破五日線了，回踩20日線低... [中金現(xiàn)金管家貨幣C吧]

仗劍走天涯sy

2025-08-30

102

1

 雖然近期跑不過(guò)滬深300，但是希望基金... [中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A吧]

正種基

2025-08-30

2466

19

 我就想問(wèn)問(wèn)還有比這更低的嘛 [中金唯品會(huì)奧萊REIT吧]

Tt13

2025-08-29

2741

38

 每次放大量后跌破五日線，之后都是回... [中金現(xiàn)金管家貨幣C吧]

仗劍走天涯sy

2025-08-29

31

0

 拉基到期全扔 [中金金利C吧]

基民jd66RY

2025-08-29

447

5

 中金唯品會(huì)奧特萊斯封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證... [中金唯品會(huì)奧萊REIT吧]

基金資訊

2025-08-29

55

1

 重倉(cāng)股漲這么多，結(jié)果躍這么多，請(qǐng)經(jīng)... [中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)吧]

耐心的祝珈嚴(yán)

2025-08-29

125

0

 $中金安徽交控REIT(SH508009)$$華泰江... [中金安徽交控REIT吧]

閑談REITs

2025-08-29

41

0

 中金山高集團(tuán)高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施... [中金山東高速REIT吧]

基金資訊

2025-08-29

249

4

 各位的申購(gòu)資金回來(lái)了嗎？我的怎么還... [中金唯品會(huì)奧萊REIT吧]

股友57y81a9131

2025-08-29

42

1

 $中金景氣驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起C$新經(jīng)理，新氣... [中金景氣驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起C吧]

WJX0766

2025-08-29

285

1

 想知道這是今天的哪個(gè)人才買(mǎi)到外太空... [中金聯(lián)東科創(chuàng)REIT吧]

航海學(xué)院在這

2025-08-29

1602

29

 紅了，但在五日線下方，縮量上漲。。... [中金現(xiàn)金管家貨幣C吧]

仗劍走天涯sy

2025-08-29

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 $鵬揚(yáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)先鋒混合C$最近勢(shì)頭很猛... [中金新醫(yī)藥股票C吧]

輕柔小仙女

2025-08-29

1770

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 北證50今天碰到20日線了，但沒(méi)到支撐... [中金現(xiàn)金管家貨幣C吧]

仗劍走天涯sy

2025-08-29

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0

 中金鑫裕1年定期開(kāi)放債券型證券投資基... [中金鑫裕1年定開(kāi)債A吧]

基金資訊

2025-08-29

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10

 有人嗎 [質(zhì)量ETF吧]

霧山2024

2025-08-29

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 中金先進(jìn)制造混合型證券投資基金2025... [中金先進(jìn)制造混合A吧]

基金資訊

2025-08-29

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 中金鑫福87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投... [中金鑫福87個(gè)月定開(kāi)債吧]

基金資訊

2025-08-29

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 中金金利債券型證券投資基金2025年中... [中金金利A吧]

基金資訊

2025-08-29

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 中金新璟3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資... [中金新璟3個(gè)月定期開(kāi)放債券吧]

基金資訊

2025-08-29

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 中金金元債券型證券投資基金2025年中... [中金金元A吧]

基金資訊

2025-08-29

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 中金金安債券型證券投資基金2025年中... [中金金安債券吧]

基金資訊

2025-08-29

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 中金安盈90天持有期中短債債券型證券... [中金安盈90天持有中短債A吧]

基金資訊

2025-08-29

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 中金恒瑞債券型證券投資基金2025年中... [中金恒瑞債券A吧]

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2025-08-29

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 中金金信債券型證券投資基金2025年中... [中金金信債券A吧]

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2025-08-29

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 中金新元6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資... [中金新元6個(gè)月定開(kāi)債A吧]

基金資訊

2025-08-29

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 中金穩(wěn)健增長(zhǎng)混合型證券投資基金2025... [中金穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A吧]

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2025-08-29

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 中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期發(fā)... [中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起吧]

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2025-08-29

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 中金消費(fèi)升級(jí)股票型證券投資基金2025... [中金消費(fèi)升級(jí)股票A吧]

基金資訊

2025-08-29

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 中金現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金2025年中期... [中金現(xiàn)金管家貨幣A吧]

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2025-08-29

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 中金中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投... [中金中證A500ETF聯(lián)接A吧]

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2025-08-29

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 中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合型發(fā)起式證券投資基... [中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A吧]

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 中金新醫(yī)藥股票型證券投資基金2025年... [中金新醫(yī)藥股票A吧]

基金資訊

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 中金景氣驅(qū)動(dòng)混合型發(fā)起式證券投資基... [中金景氣驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A吧]

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 中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2... [中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A吧]

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 中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投... [中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A吧]

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 中金新銳股票型證券投資基金2025年中... [中金新銳股票A吧]

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 中金金譽(yù)債券型證券投資基金2025年中... [中金金譽(yù)債券吧]

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 中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資... [中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)A吧]

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2025-08-29