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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：10.79%
近1年：55.48%

單位凈值 (2025-08-29)

1.46260.47%
近3月：24.11%
近3年：15.32%

累計(jì)凈值

1.4626
近6月：21.32%
成立來(lái)：46.26%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.88億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張藝敏等
成 立 日：2020-04-30管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.33%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.21%
    10.79%
    24.11%
    21.32%
    24.06%
    55.48%
    24.31%
    15.32%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    3.24%
    10.82%
    23.15%
    20.21%
    23.02%
    54.54%
    22.07%
    11.62%
    同類排名
    1396 | 4297
    1315 | 4187
    1322 | 3943
    1217 | 3564
    1423 | 3419
    1246 | 2986
    1165 | 2272
    1031 | 1850
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3045.23%
    2024-12-3158.95%
    2024-06-3046.70%
    2023-12-3130.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
15 0 $中銀證券500ETF(SH515190)$ 時(shí)間沉淀價(jià)值o 08-30 20:32
24 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-29 22:32
31 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 08-20 19:07
28 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募 基金資訊 08-20 19:07
34 0 公告中銀證券關(guān)于中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 08-18 17:50
37 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 07-18 19:07
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100 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司關(guān)于中銀證券中證500交易 基金資訊 07-13 19:07
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70 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-18 19:06
52 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-28 19:08
45 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-19 19:06
55 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 03-19 17:04
62 0 公告關(guān)于中銀國(guó)際證券股份有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 16:57
39 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-19 16:45
186 0 AI漲了不少，該輪換到醫(yī)藥板塊啦！提前布局等待攬收 三日打魚二日曬網(wǎng) 02-14 16:06
80 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-21 19:06
138 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 12-30 07:34
154 0 這個(gè)吧為啥沒人發(fā)帖 淄博股巨基 11-11 19:25
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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