貝萊德基金管理有限公司
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-06-30
| 貝萊德基金管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 30.31 | 196.09 | 93/166 |
| 基金數(shù)量(只) | 12 | 53.28 | 122/166 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 6 | 24.31 | 126/166 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德先進制造一年持有混合A 016117 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.4281 | 1.4281 | -3.30% | 67.56% | 45.50% | 1.90 | 單秀麗 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 貝萊德先進制造一年持有混合C 016118 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.4059 | 1.4059 | -3.30% | 67.13% | 44.77% | 0.35 | 單秀麗 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德卓越遠航混合A 018101 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.3394 | 1.3394 | -1.39% | 19.07% | 23.07% | 1.05 | 畢凱 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 貝萊德卓越遠航混合C 018102 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.3368 | 1.3368 | -1.39% | 18.73% | 22.41% | 0.37 | 畢凱 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德港股通遠景視野混合A 014746 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 0.8945 | 0.8945 | -1.91% | 19.03% | 18.54% | 1.33 | 單秀麗 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 貝萊德港股通遠景視野混合C 014747 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 0.8778 | 0.8778 | -1.91% | 18.73% | 17.95% | 0.85 | 單秀麗 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 017400 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 0.9592 | 0.9592 | -1.74% | 18.35% | 12.93% | 0.48 | 單秀麗 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 017401 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 0.9470 | 0.9470 | -1.74% | 18.04% | 12.36% | 0.81 | 單秀麗 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德中國新視野混合A 013426 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 0.6658 | 0.6658 | -1.52% | 15.09% | 9.40% | 19.67 | 單秀麗 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 貝萊德中國新視野混合C 013427 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 0.6523 | 0.6523 | -1.51% | 14.80% | 8.86% | 2.85 | 單秀麗 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德浦悅豐利混合A 016678 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-14 | 1.0529 | 1.0529 | -0.31% | 3.61% | 3.53% | 0.18 | 王洋/WANG YANG 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 貝萊德浦悅豐利混合C 016679 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-14 | 1.0408 | 1.0408 | -0.32% | 3.40% | 3.11% | 0.46 | 王洋/WANG YANG 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德安睿30天持有債券A 020202 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0440 | 1.0440 | 0.01% | 1.11% | 2.68% | 0.56 | 王洋 | 開放申購 | 0.02% | 購買 |
| 貝萊德安睿30天持有債券C 020203 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0402 | 1.0402 | 0.01% | 1.02% | 2.47% | 0.99 | 王洋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 020690 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-14 | 1.0174 | 1.0277 | 0.00% | 1.10% | 2.43% | 0.00 | 王洋/WANG YANG 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 020689 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-14 | 1.0102 | 1.0205 | 0.01% | 0.25% | 1.64% | 9.59 | 王洋/WANG YANG 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 貝萊德欣悅豐利債券A 016711 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-14 | 1.0379 | 1.0379 | -0.02% | 1.30% | 1.08% | 0.41 | 劉鑫/LIU XIN 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 貝萊德欣悅豐利債券C 016712 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-14 | 1.0254 | 1.0254 | -0.03% | 1.08% | 0.67% | 0.09 | 劉鑫/LIU XIN 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德安裕90天持有債券C 022304 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | 0.83% | - | 0.53 | 王洋/WANG YANG 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德安裕90天持有債券A 022303 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0190 | 1.0190 | 0.01% | 0.94% | - | 0.26 | 王洋/WANG YANG 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 貝萊德滬深300指數(shù)增強C 022367 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 1.1714 | 1.1714 | -1.35% | 17.12% | - | 2.62 | 王曉京 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德滬深300指數(shù)增強A 022366 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 1.1755 | 1.1755 | -1.35% | 17.34% | - | 2.72 | 王曉京 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 貝萊德和悅利率債A 021581 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 0.9950 | 0.9950 | 0.01% | -0.40% | - | 2.02 | 王洋 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 貝萊德和悅利率債C 021582 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 0.9937 | 0.9937 | 0.02% | -0.48% | - | 0.00 | 王洋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 022080 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-14 | 1.0121 | 1.0121 | 0.02% | 0.80% | - | 2.74 | 王洋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德中證A500指數(shù)增強C 022716 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 1.1764 | 1.1764 | -1.63% | 19.04% | - | 0.60 | 王曉京 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德中證A500指數(shù)增強A 022715 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 1.1799 | 1.1799 | -1.63% | 19.29% | - | 1.19 | 王曉京 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 貝萊德富元添益?zhèn)疉 023266 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-14 | 1.0225 | 1.0225 | -0.20% | - | - | 1.93 | 劉鑫/LIU XIN 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 貝萊德富元添益?zhèn)疌 023267 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-14 | 1.0206 | 1.0206 | -0.20% | - | - | 3.71 | 劉鑫/LIU XIN 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德安澤60天持有債券A 022634 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0013 | 1.0013 | -0.01% | - | - | 2.48 | 劉鑫/LIU XIN 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 貝萊德安澤60天持有債券C 022635 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0006 | 1.0006 | -0.02% | - | - | 5.85 | 劉鑫/LIU XIN 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)A 025117 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-14 | 1.0000 | 1.0000 | -0.01% | - | - | 60.00 | 王洋/WANG YANG 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 貝萊德中債投資優(yōu)選綠色債券指數(shù)C 025118 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-14 | 1.0000 | 1.0000 | -0.01% | - | - | 0.00 | 王洋/WANG YANG 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 貝萊德中證500指數(shù)增強C 025419 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-10 | 1.0086 | 1.0086 | - | - | - | 2.99 | 王曉京 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德中證500指數(shù)增強A 025418 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-10 | 1.0087 | 1.0087 | - | - | - | 3.43 | 王曉京 | 封閉期 | 0.12% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600160 | 巨化股份 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 2.12% | 445.05 | 12,764.03 | ||
| 2 | 301155 | 海力風電 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 2.12% | 177.50 | 12,762.25 | ||
| 3 | 600919 | 江蘇銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 2.01% | 1,015.59 | 12,126.09 | ||
| 4 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 2.01% | 218.25 | 12,108.51 | ||
| 5 | 688382 | 益方生物-U | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.67% | 306.60 | 10,062.61 | ||
| 6 | 601881 | 中國銀河 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.48% | 518.54 | 8,892.96 | ||
| 7 | 603379 | 三美股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.40% | 175.30 | 8,435.53 | ||
| 8 | 002273 | 水晶光電 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 1.36% | 410.57 | 8,199.08 | ||
| 9 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 1.32% | 409.17 | 7,978.82 | ||
| 10 | 600562 | 國睿科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.30% | 249.50 | 7,856.76 |
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