貝萊德基金管理有限公司
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-03-31
| 貝萊德基金管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 29.44 | 191.42 | 94/170 |
| 基金數(shù)量(只) | 12 | 50.99 | 120/170 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 9 | 23.58 | 106/170 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C 018102 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.2113 | 1.2113 | 0.55% | 11.74% | 22.79% | 0.34 | 畢凱 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合A 018101 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.2117 | 1.2117 | 0.55% | 12.05% | 22.75% | 0.91 | 畢凱 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 016117 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.0105 | 1.0105 | 2.45% | 13.50% | 13.87% | 1.71 | 鄒江渝 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A 014746 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.8382 | 0.8382 | -0.44% | 17.35% | 13.58% | 1.31 | 單秀麗 等 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 016118 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.9963 | 0.9963 | 2.46% | 13.22% | 13.31% | 0.32 | 鄒江渝 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C 014747 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.8237 | 0.8237 | -0.45% | 17.05% | 12.99% | 0.84 | 單秀麗 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德中國新視野混合A 013426 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.6198 | 0.6198 | 1.04% | 3.77% | 4.64% | 19.04 | 單秀麗 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 貝萊德中國新視野混合C 013427 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.6081 | 0.6081 | 1.05% | 3.51% | 4.13% | 2.93 | 單秀麗 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 017400 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.8700 | 0.8700 | 1.05% | 4.39% | 3.55% | 0.47 | 神玉飛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 017401 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 0.8603 | 0.8603 | 1.06% | 4.14% | 3.04% | 0.88 | 神玉飛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德安睿30天持有債券A 020202 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0411 | 1.0411 | 0.02% | 1.37% | 2.34% | 0.56 | 王洋 | 開放申購 | 0.02% | 購買 |
| 貝萊德安睿30天持有債券C 020203 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0379 | 1.0379 | 0.03% | 1.28% | 2.14% | 1.02 | 王洋 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德欣悅豐利債券A 016711 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-30 | 1.0339 | 1.0339 | 0.01% | 0.59% | 1.94% | 0.41 | 李倩 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 貝萊德浦悅豐利混合A 016678 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 06-30 | 1.0288 | 1.0288 | 0.01% | 0.50% | 1.63% | 0.19 | 李倩 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 貝萊德欣悅豐利債券C 016712 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-30 | 1.0228 | 1.0228 | 0.01% | 0.40% | 1.39% | 0.09 | 李倩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德浦悅豐利混合C 016679 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 06-30 | 1.0182 | 1.0182 | 0.01% | 0.30% | 1.24% | 0.50 | 李倩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 020689 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-30 | 1.0124 | 1.0227 | -0.01% | 0.46% | - | 8.52 | 李倩 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 020690 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-30 | 1.0201 | 1.0304 | -0.01% | 1.33% | - | 0.00 | 李倩 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德安裕90天持有債券C 022304 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0163 | 1.0163 | 0.02% | 1.28% | - | 1.01 | 王洋/WANG YANG 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德安裕90天持有債券A 022303 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0176 | 1.0176 | 0.02% | 1.38% | - | 0.55 | 王洋/WANG YANG 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 022367 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-30 | 1.0516 | 1.0516 | 0.12% | 1.71% | - | 1.67 | 王曉京 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 022366 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-30 | 1.0541 | 1.0541 | 0.12% | 1.91% | - | 2.52 | 王曉京 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 貝萊德和悅利率債A 021581 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0027 | 1.0027 | -0.01% | - | - | 2.99 | 王洋 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 貝萊德和悅利率債C 021582 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0019 | 1.0019 | -0.01% | - | - | 0.00 | 王洋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 022080 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-30 | 1.0077 | 1.0077 | 0.02% | 0.67% | - | 5.03 | 王洋 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 022716 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-30 | 1.0379 | 1.0379 | 0.26% | - | - | 0.79 | 王曉京 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 022715 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-30 | 1.0398 | 1.0398 | 0.27% | - | - | 1.42 | 王曉京 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 貝萊德富元添益?zhèn)疉 023266 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-30 | 1.0036 | 1.0036 | 0.07% | - | - | 4.18 | 劉鑫/LIU XIN 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 貝萊德富元添益?zhèn)疌 023267 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 06-30 | 1.0029 | 1.0029 | 0.06% | - | - | 8.53 | 劉鑫/LIU XIN 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 貝萊德安澤60天持有債券A 022634 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | - | - | 2.48 | 劉鑫/LIU XIN 等 | 封閉期 | 0.04% | 購買 |
| 貝萊德安澤60天持有債券C 022635 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | - | - | 5.85 | 劉鑫/LIU XIN 等 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06881 | 中國銀河 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 2.44% | 1,916.75 | 13,690.78 | ||
| 2 | 301155 | 海力風(fēng)電 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 2.03% | 180.22 | 11,370.08 | ||
| 3 | 600160 | 巨化股份 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 1.84% | 417.80 | 10,323.85 | ||
| 4 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 1.68% | 518.75 | 9,399.75 | ||
| 5 | 300580 | 貝斯特 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.47% | 265.60 | 8,254.85 | ||
| 6 | 01810 | 小米集團(tuán)-W | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.36% | 168.34 | 7,643.18 | ||
| 7 | 688981 | 中芯國際 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.29% | 80.80 | 7,217.86 | ||
| 8 | 01398 | 工商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 1.27% | 1,390.00 | 7,106.34 | ||
| 9 | 688382 | 益方生物-U | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.23% | 361.89 | 6,908.54 | ||
| 10 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 1.20% | 16.21 | 6,743.36 |