貝萊德基金管理有限公司

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截止日期:2025-03-31

貝萊德基金管理 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 29.44 191.42 94/170
基金數(shù)量(只) 12 50.99 120/170
基金經(jīng)理數(shù)量 9 23.58 106/170
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C 018102 檔案 混合型-偏股 06-30 1.2113 1.2113 0.55% 11.74% 22.79% 0.34 畢凱 開放申購 0.00% 購買
貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合A 018101 檔案 混合型-偏股 06-30 1.2117 1.2117 0.55% 12.05% 22.75% 0.91 畢凱 開放申購 0.15% 購買
貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 016117 檔案 混合型-偏股 06-30 1.0105 1.0105 2.45% 13.50% 13.87% 1.71 鄒江渝 開放申購 0.15% 購買
貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A 014746 檔案 混合型-偏股 06-30 0.8382 0.8382 -0.44% 17.35% 13.58% 1.31 單秀麗 等 暫停申購 0.15% 購買
貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 016118 檔案 混合型-偏股 06-30 0.9963 0.9963 2.46% 13.22% 13.31% 0.32 鄒江渝 開放申購 0.00% 購買
貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C 014747 檔案 混合型-偏股 06-30 0.8237 0.8237 -0.45% 17.05% 12.99% 0.84 單秀麗 等 暫停申購 0.00% 購買
貝萊德中國新視野混合A 013426 檔案 混合型-偏股 06-30 0.6198 0.6198 1.04% 3.77% 4.64% 19.04 單秀麗 等 開放申購 0.15% 購買
貝萊德中國新視野混合C 013427 檔案 混合型-偏股 06-30 0.6081 0.6081 1.05% 3.51% 4.13% 2.93 單秀麗 等 開放申購 0.00% 購買
貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 017400 檔案 混合型-偏股 06-30 0.8700 0.8700 1.05% 4.39% 3.55% 0.47 神玉飛 開放申購 0.15% 購買
貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 017401 檔案 混合型-偏股 06-30 0.8603 0.8603 1.06% 4.14% 3.04% 0.88 神玉飛 開放申購 0.00% 購買
貝萊德安睿30天持有債券A 020202 檔案 債券型-長債 06-30 1.0411 1.0411 0.02% 1.37% 2.34% 0.56 王洋 開放申購 0.02% 購買
貝萊德安睿30天持有債券C 020203 檔案 債券型-長債 06-30 1.0379 1.0379 0.03% 1.28% 2.14% 1.02 王洋 開放申購 0.00% 購買
貝萊德欣悅豐利債券A 016711 檔案 債券型-混合二級 06-30 1.0339 1.0339 0.01% 0.59% 1.94% 0.41 李倩 等 開放申購 0.08% 購買
貝萊德浦悅豐利混合A 016678 檔案 混合型-偏債 06-30 1.0288 1.0288 0.01% 0.50% 1.63% 0.19 李倩 等 開放申購 0.08% 購買
貝萊德欣悅豐利債券C 016712 檔案 債券型-混合二級 06-30 1.0228 1.0228 0.01% 0.40% 1.39% 0.09 李倩 等 開放申購 0.00% 購買
貝萊德浦悅豐利混合C 016679 檔案 混合型-偏債 06-30 1.0182 1.0182 0.01% 0.30% 1.24% 0.50 李倩 等 開放申購 0.00% 購買
貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 020689 檔案 指數(shù)型-固收 06-30 1.0124 1.0227 -0.01% 0.46% - 8.52 李倩 等 開放申購 0.05% 購買
貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 020690 檔案 指數(shù)型-固收 06-30 1.0201 1.0304 -0.01% 1.33% - 0.00 李倩 等 開放申購 0.00% 購買
貝萊德安裕90天持有債券C 022304 檔案 債券型-長債 06-30 1.0163 1.0163 0.02% 1.28% - 1.01 王洋/WANG YANG 等 開放申購 0.00% 購買
貝萊德安裕90天持有債券A 022303 檔案 債券型-長債 06-30 1.0176 1.0176 0.02% 1.38% - 0.55 王洋/WANG YANG 等 開放申購 0.04% 購買
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 022367 檔案 指數(shù)型-股票 06-30 1.0516 1.0516 0.12% 1.71% - 1.67 王曉京 開放申購 0.00% 購買
貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 022366 檔案 指數(shù)型-股票 06-30 1.0541 1.0541 0.12% 1.91% - 2.52 王曉京 開放申購 0.12% 購買
貝萊德和悅利率債A 021581 檔案 債券型-長債 06-30 1.0027 1.0027 -0.01% - - 2.99 王洋 等 開放申購 0.05% 購買
貝萊德和悅利率債C 021582 檔案 債券型-長債 06-30 1.0019 1.0019 -0.01% - - 0.00 王洋 等 開放申購 0.00% 購買
貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 022080 檔案 指數(shù)型-固收 06-30 1.0077 1.0077 0.02% 0.67% - 5.03 王洋 等 開放申購 0.00% 購買
貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 022716 檔案 指數(shù)型-股票 06-30 1.0379 1.0379 0.26% - - 0.79 王曉京 開放申購 0.00% 購買
貝萊德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 022715 檔案 指數(shù)型-股票 06-30 1.0398 1.0398 0.27% - - 1.42 王曉京 開放申購 0.12% 購買
貝萊德富元添益?zhèn)疉 023266 檔案 債券型-混合二級 06-30 1.0036 1.0036 0.07% - - 4.18 劉鑫/LIU XIN 等 開放申購 0.08% 購買
貝萊德富元添益?zhèn)疌 023267 檔案 債券型-混合二級 06-30 1.0029 1.0029 0.06% - - 8.53 劉鑫/LIU XIN 等 開放申購 0.00% 購買
貝萊德安澤60天持有債券A 022634 檔案 債券型-長債 06-30 0.9997 0.9997 0.00% - - 2.48 劉鑫/LIU XIN 等 封閉期 0.04% 購買
貝萊德安澤60天持有債券C 022635 檔案 債券型-長債 06-30 0.9996 0.9996 0.00% - - 5.85 劉鑫/LIU XIN 等 封閉期 0.00% 購買
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...

貨幣/理財(cái)型基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 06881 中國銀河 8 2.44% 1,916.75 13,690.78
2 301155 海力風(fēng)電 8 2.03% 180.22 11,370.08
3 600160 巨化股份 8 1.84% 417.80 10,323.85
4 601899 紫金礦業(yè) 8 1.68% 518.75 9,399.75
5 300580 貝斯特 4 1.47% 265.60 8,254.85
6 01810 小米集團(tuán)-W 6 1.36% 168.34 7,643.18
7 688981 中芯國際 4 1.29% 80.80 7,217.86
8 01398 工商銀行 4 1.27% 1,390.00 7,106.34
9 688382 益方生物-U 6 1.23% 361.89 6,908.54
10 002371 北方華創(chuàng) 8 1.20% 16.21 6,743.36

行業(yè)配置前十大(全部基金)

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為什么有臉繼續(xù)當(dāng)基金經(jīng)理 [貝萊德中國新視野混合A吧]

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ABCDEF123456

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創(chuàng)新的盛麥克

2025-06-30

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貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金... [貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)A吧]

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貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合型證券投資基金更... [貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合A吧]

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貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期... [貝萊德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期吧]

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貝萊德欣悅豐利債券型證券投資基金更... [貝萊德欣悅豐利債券A吧]

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貝萊德浦悅豐利混合型證券投資基金更... [貝萊德浦悅豐利混合A吧]

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貝萊德浦悅豐利混合型證券投資基金(A... [貝萊德浦悅豐利混合A吧]

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貝萊德欣悅豐利債券型證券投資基金(C... [貝萊德欣悅豐利債券C吧]

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貝萊德先進(jìn)制造一年持有期混合型證券... [貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C吧]

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貝萊德先進(jìn)制造一年持有期混合型證券... [貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A吧]

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貝萊德中國新視野混合型證券投資基金... [貝萊德中國新視野混合A吧]

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貝萊德安睿30天持有期債券型證券投資... [貝萊德安睿30天持有債券A吧]

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