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中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(019098
)

凈值估算(26-01-21 15:00)

--
近1月：0.12%
近1年：1.32%

單位凈值 (2026-01-21)

1.03800.01%
近3月：0.30%
近3年：--

累計凈值

1.0380
近6月：0.58%
成立來：3.80%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.58億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂文曄
成 立 日：2023-09-19管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.08%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 6月
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.30%
    0.58%
    0.07%
    1.32%
    3.01%
    --
    同類平均
    0.11%
    0.14%
    0.47%
    0.34%
    0.15%
    0.96%
    5.90%
    9.42%
    滬深300
    -0.40%
    3.39%
    2.50%
    15.60%
    2.01%
    23.23%
    44.45%
    12.95%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.16%
    0.43%
    0.82%
    0.10%
    1.81%
    4.12%
    6.75%
    同類排名
    583 | 660
    224 | 658
    529 | 647
    116 | 620
    458 | 660
    117 | 566
    371 | 405
    -- | 316
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    --
    • 選擇時間
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