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中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(019098
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.17%
近1年：1.47%

單位凈值 (2025-05-08)

1.02930.02%
近3月：0.34%
近3年：--

累計凈值

1.0293
近6月：0.69%
成立來：2.93%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：7.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂文曄
成 立 日：2023-09-19管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.08%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.17%
    0.34%
    0.69%
    0.39%
    1.47%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.32%
    0.16%
    1.96%
    0.35%
    3.68%
    7.58%
    10.50%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標的
    0.08%
    0.20%
    0.49%
    0.99%
    0.62%
    2.07%
    4.65%
    7.04%
    同類排名
    507 | 588
    486 | 582
    105 | 572
    490 | 532
    147 | 560
    418 | 456
    -- | 330
    -- | 258
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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363 0 公告中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 08-31 00:45
390 3 你好，怎么昨天十點銀行端贖回該基金至今未曾到賬？ 基民lKW6my 08-22 11:20
334 0 昨天上午十點左右贖回至今仍未到賬，怎么回事？ 基民lKW6my 08-21 13:14
424 0 公告中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 08-02 00:49
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1217 1 債市情緒不錯，穩(wěn)穩(wěn)收蛋了。 黑妹養(yǎng)基 05-20 20:52
286 0 公告中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 04-29 09:04
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