基金品種

全球市場(chǎng)
中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(019098
)
 應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請(qǐng)及時(shí)關(guān)注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-03-06)

1.03970.00%
近1月：0.11%
近1年：1.38%

累計(jì)凈值

1.0397
近3月：0.34%
近3年：--

近6月：0.62%
成立來：3.97%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.92億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：呂文曄
成 立 日：2023-09-19管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.08%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.11%
    0.34%
    0.62%
    0.23%
    1.38%
    2.86%
    --
    同類平均
    0.12%
    0.19%
    0.67%
    0.86%
    0.49%
    1.68%
    5.24%
    9.53%
    滬深300
    -1.07%
    0.36%
    1.66%
    4.49%
    0.66%
    17.80%
    31.24%
    13.42%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.14%
    0.44%
    0.85%
    0.31%
    1.88%
    3.96%
    6.68%
    同類排名
    579 | 663
    566 | 663
    579 | 656
    487 | 629
    580 | 661
    409 | 571
    381 | 417
    -- | 316
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
53 0 公告中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 01-22 09:28
61 0 誰懂啊家人們，同泰持倉(cāng)的寒武紀(jì)今天集體爆發(fā)，一天就 優(yōu)雅淡然的齊 01-19 12:06
69 0 昨日股票型基金漲幅全市場(chǎng)第一！同泰金融精選專注券商 努力的柳 01-08 10:27
66 0 昨日股票型基金漲幅全市場(chǎng)第一！同泰金融精選專注券商 灑脫的何 01-08 10:26
76 0 1.6T技術(shù)重塑行業(yè)，CPO昨日大漲超3%！硅光封 秋分熊貓策略 01-08 10:26
69 0 東杰31日復(fù)牌，掛單概率中彩票？我選008998， 駝峰增長(zhǎng)派 12-30 20:30
117 0 公告中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 10-25 09:09
156 0 公告中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 08-30 00:38
173 0 公告中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 08-02 09:02
210 0 公告中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 07-19 08:29
128 0 公告中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 06-28 09:10
140 0 公告中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 04-29 09:08
156 0 公告中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 04-19 09:08
174 0 公告中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 03-29 09:19
427 0 公告中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 01-24 07:39
503 0 公告中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 01-22 07:12
389 0 公告中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 10-25 07:25
544 0 公告關(guān)于增加中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司“郵你同贏”平 基金資訊 10-15 09:12
349 0 公告中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 09-27 08:11
520 0 公告中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 09-21 00:15
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1