國海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
國富中小盤股票A(450009) 2022年度七年期金基金·股票型基金獎(jiǎng)
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截止日期:2025-06-30
國海富蘭克林基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
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基金規(guī)模(億元) | 42.95 | 49.82 | 28/104 |
基金數(shù)量(只) | 7 | 10.16 | 44/104 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 16 | 34.18 | 74/104 |
- 全部
- 股票型
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- 債券型
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- 貨幣型
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新發(fā)基金
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認(rèn)購期 |
基金經(jīng)理 | 開放狀態(tài) | 最高認(rèn)購手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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國富國證港股通科技指數(shù)A 024820 | 詳情 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 25.09.29 ~ 25.10.27 | 張志強(qiáng) | 認(rèn)購期 | 0.80% 詳情 | 購買 |
國富國證港股通科技指數(shù)C 024821 | 詳情 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 25.09.29 ~ 25.10.27 | 張志強(qiáng) | 認(rèn)購期 | 0費(fèi)率 詳情 | 購買 |
國富恒澤90天持有期債券A 025554 | 詳情 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 25.10.20 ~ 25.11.28 | 王莉 等 | -- | - 詳情 | 購買 |
國富恒澤90天持有期債券C 025555 | 詳情 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 25.10.20 ~ 25.11.28 | 王莉 等 | -- | - 詳情 | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- FOF
基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 457001 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 10-13 | 1.7056 | 1.8726 | 0.47% | 56.16% | 42.84% | 2.10 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 021662 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 10-13 | 1.6879 | 1.6879 | 0.46% | 55.80% | 42.17% | 0.05 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富大中華精選混合 000934 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 10-13 | 2.9940 | 2.9940 | 0.67% | 45.91% | 41.69% | 19.46 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富大中華精選混合美元 006370 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 10-13 | 0.4216 | 0.4216 | 0.72% | 48.09% | 41.14% | 19.46 | 徐成 | 開放申購 | - | 購買 |
國富滬港深成長精選股票A 001605 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-14 | 2.0899 | 2.0899 | -2.70% | 35.39% | 32.99% | 8.10 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富滬港深成長精選股票C 017946 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-14 | 2.0606 | 2.0606 | -2.70% | 35.12% | 32.45% | 0.73 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 009846 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 0.8885 | 0.8885 | -2.87% | 27.68% | 26.19% | 9.67 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 017947 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 0.8781 | 0.8781 | -2.89% | 27.39% | 25.64% | 0.34 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富價(jià)值成長一年持有期混合A 010271 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.1264 | 1.2718 | -2.32% | 29.98% | 25.62% | 1.39 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 006373 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 10-13 | 4.2296 | 4.2296 | 2.03% | 36.12% | 25.22% | 15.79 | 徐成 等 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國富價(jià)值成長一年持有期混合C 010272 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.1086 | 1.2493 | -2.31% | 29.71% | 25.10% | 0.65 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 006374 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 10-13 | 4.0893 | 4.0893 | 2.08% | 38.18% | 24.63% | 0.61 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購買 |
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 021842 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 10-13 | 4.2111 | 4.2111 | 2.02% | 35.72% | 24.61% | 2.08 | 徐成 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 021843 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 10-13 | 4.0674 | 4.0674 | 2.08% | 37.77% | 24.19% | 0.05 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購買 |
國富成長動(dòng)力混合 450007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.7230 | 1.9030 | -1.83% | 20.57% | 22.03% | 0.31 | 高燕蕓 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 012510 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 0.9679 | 0.9679 | -2.14% | 26.32% | 21.98% | 4.02 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 012511 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 0.9640 | 0.9640 | -2.14% | 26.28% | 21.87% | 0.09 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富招瑞優(yōu)選股票A 019079 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-14 | 1.3901 | 1.3901 | -1.65% | 22.29% | 21.31% | 0.63 | 王曉寧 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國富招瑞優(yōu)選股票C 019080 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-14 | 1.3810 | 1.3810 | -1.65% | 22.05% | 20.84% | 1.95 | 王曉寧 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 000761 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-14 | 1.6434 | 1.6434 | -1.70% | 11.89% | 17.81% | 0.08 | 王曉寧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 450008 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 1.6752 | 2.0183 | -0.84% | 17.82% | 16.37% | 4.12 | 張志強(qiáng) | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 164508 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 1.2630 | 1.3860 | -1.10% | 21.68% | 15.98% | 0.34 | 張志強(qiáng) | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 020352 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 1.6634 | 1.6634 | -0.84% | 17.60% | 15.92% | 0.05 | 張志強(qiáng) | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富策略回報(bào)混合A 450010 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-14 | 1.6676 | 2.4370 | -1.27% | 17.36% | 14.00% | 10.13 | 王曉寧 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 017382 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 10-10 | 1.2970 | 1.2970 | -0.81% | 14.08% | 13.87% | 0.17 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富匠心精選混合A 011980 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.0685 | 1.0685 | -2.84% | 24.53% | 13.78% | 1.22 | 劉曉 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
國富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 018374 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 10-10 | 1.2730 | 1.2730 | -0.83% | 14.08% | 13.69% | 0.33 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國富策略回報(bào)混合C 018470 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-14 | 1.6529 | 1.9660 | -1.27% | 17.14% | 13.56% | 5.36 | 王曉寧 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 008625 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 10-10 | 1.2918 | 1.2918 | -0.81% | 13.90% | 13.50% | 2.05 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國富均衡增長混合A 015137 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.0956 | 1.0956 | -2.61% | 23.60% | 13.08% | 2.47 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富匠心精選混合C 011981 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.0357 | 1.0357 | -2.84% | 24.02% | 12.86% | 0.48 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富均衡增長混合C 015138 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.0782 | 1.0782 | -2.61% | 23.29% | 12.51% | 1.43 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富鑫享價(jià)值混合A 014151 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.1047 | 1.1047 | -2.83% | 23.46% | 12.35% | 1.49 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富鑫享價(jià)值混合C 014152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.0825 | 1.0825 | -2.85% | 23.08% | 11.67% | 0.21 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富深化價(jià)值混合A 450004 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.9632 | 3.3228 | -2.43% | 23.11% | 10.89% | 21.05 | 劉曉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富深化價(jià)值混合C 017426 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.9413 | 1.9413 | -2.43% | 22.85% | 10.44% | 0.98 | 劉曉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 021417 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-14 | 1.0194 | 1.1011 | 0.00% | 0.69% | 9.13% | 0.01 | 沈竹熙 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
國富恒久信用債券A 450018 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-14 | 1.3174 | 1.6743 | -0.26% | 5.10% | 9.10% | 0.04 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國富興?;貓?bào)混合A 011152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.1245 | 1.1245 | -0.21% | 10.60% | 9.04% | 8.82 | 趙曉東 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富恒久信用債券C 450019 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-14 | 1.2910 | 1.6229 | -0.26% | 4.93% | 8.77% | 0.02 | 劉怡敏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富潛力組合混合A 450003 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.0920 | 2.9700 | -1.53% | 18.95% | 8.76% | 11.58 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富新趨勢混合A 005552 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-14 | 1.2153 | 1.2741 | -0.12% | 5.04% | 8.62% | 0.03 | 沈竹熙 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國富潛力組合混合H 960021 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.3660 | 2.1650 | -1.59% | 18.78% | 8.59% | 0.02 | 徐荔蓉 | 開放申購 | - | 購買 |
國富新趨勢混合C 005553 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-14 | 1.2004 | 1.2569 | -0.12% | 4.93% | 8.40% | 0.10 | 沈竹熙 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富中國收益混合A 450001 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 10-14 | 1.3301 | 4.2642 | -1.08% | 12.63% | 8.14% | 7.98 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富估值優(yōu)勢混合A 006039 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-14 | 1.7859 | 1.7859 | -0.17% | 9.00% | 7.99% | 2.61 | 徐成 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富中國收益混合C 018390 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 10-14 | 1.3162 | 1.3162 | -1.07% | 12.34% | 7.65% | 0.13 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富估值優(yōu)勢混合C 017451 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-14 | 1.7671 | 1.7671 | -0.17% | 8.79% | 7.58% | 0.00 | 徐成 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富中小盤股票A 450009 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-14 | 2.6993 | 3.7137 | 0.65% | 10.91% | 7.50% | 30.17 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富中小盤股票C 017948 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-14 | 2.6724 | 2.6724 | 0.64% | 10.69% | 7.07% | 1.28 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富金融地產(chǎn)混合A 001392 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-14 | 1.3416 | 1.3416 | -0.42% | 14.59% | 6.91% | 0.08 | 趙宇燁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富天頤混合A 005652 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-14 | 1.0765 | 1.4473 | -0.07% | 3.89% | 6.81% | 0.06 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y 019456 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 10-10 | 1.0917 | 1.0917 | -0.48% | 5.92% | 6.64% | 0.00 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富研究精選混合A 450011 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 2.7478 | 2.7478 | -1.22% | 15.93% | 6.52% | 0.78 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富金融地產(chǎn)混合C 001393 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-14 | 1.3709 | 1.3709 | -0.43% | 14.30% | 6.37% | 0.04 | 趙宇燁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合A 011468 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.1259 | 1.1259 | -0.27% | 9.34% | 6.35% | 6.65 | 趙曉東 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
國富基本面優(yōu)選混合A 008515 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.4207 | 1.7243 | 0.11% | 8.31% | 6.29% | 43.61 | 趙曉東 | 限大額 | 0.15% | 購買 |
國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 017332 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 10-10 | 1.0840 | 1.0840 | -0.50% | 5.74% | 6.28% | 0.20 | 趙星宇 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C 011469 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.1209 | 1.1209 | -0.27% | 9.28% | 6.25% | 0.37 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富天頤混合C 005653 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-14 | 1.0509 | 1.3964 | -0.08% | 3.58% | 6.17% | 0.02 | 王莉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富研究精選混合C 018342 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 2.7206 | 2.7206 | -1.22% | 15.68% | 6.08% | 0.02 | 徐荔蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富基本面優(yōu)選混合C 021734 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.4125 | 1.7150 | 0.11% | 8.10% | 5.88% | 7.11 | 趙曉東 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 450005 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-14 | 1.1058 | 1.9839 | -0.49% | 3.87% | 5.67% | 1.93 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 017886 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-14 | 1.1015 | 1.1015 | -0.05% | 1.64% | 5.51% | 0.10 | 王曉寧 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國富鑫頤收益混合A 012812 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-14 | 1.0840 | 1.0840 | -0.03% | 2.40% | 5.44% | 0.14 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 450006 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-14 | 1.1014 | 1.8988 | -0.50% | 3.72% | 5.37% | 0.12 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富鑫頤收益混合C 012813 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-14 | 1.0724 | 1.0724 | -0.02% | 2.27% | 5.13% | 0.17 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 017887 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-14 | 1.0936 | 1.0936 | -0.04% | 1.46% | 5.13% | 0.28 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 000065 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-14 | 2.1477 | 2.4174 | -0.51% | 3.40% | 5.09% | 0.52 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合C 017211 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-14 | 2.1293 | 2.1293 | -0.52% | 3.24% | 4.77% | 0.05 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富恒瑞債券A 002361 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-14 | 1.3570 | 1.6010 | 0.15% | 2.49% | 4.46% | 61.94 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 003972 | 吧 檔案 | QDII-混合債 | 10-13 | 1.0077 | 1.0797 | 0.11% | 2.15% | 4.35% | 18.24 | 徐成 等 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
國富恒博63個(gè)月定期開放債券 010468 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-10 | 1.0089 | 1.1897 | - | 2.16% | 4.15% | 81.95 | 沈竹熙 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
國富恒瑞債券C 002362 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-14 | 1.3250 | 1.5430 | 0.15% | 2.24% | 4.08% | 5.06 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富恒豐一年持有期債券A 000351 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.1278 | 1.6015 | -0.12% | 1.37% | 3.73% | 2.48 | 王莉 | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
國富恒興債券A 020577 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-14 | 1.0551 | 1.0551 | -0.02% | 0.72% | 3.69% | 0.06 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國富彈性市值混合A 450002 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.2132 | 4.2034 | 0.88% | 7.78% | 3.68% | 21.86 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
國富恒豐一年持有期債券C 000352 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.1211 | 1.5604 | -0.12% | 1.26% | 3.53% | 0.37 | 王莉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 003973 | 吧 檔案 | QDII-混合債 | 10-13 | 0.1413 | 0.1521 | 0.00% | 3.29% | 3.52% | 18.24 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購買 |
國富恒興債券C 020578 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-14 | 1.0504 | 1.0504 | -0.02% | 0.57% | 3.39% | 0.21 | 王曉寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富彈性市值混合C 018469 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.2023 | 1.2023 | 0.87% | 7.57% | 3.25% | 0.25 | 趙曉東 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富新機(jī)遇混合A 002087 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-14 | 1.6470 | 1.7640 | -0.42% | 2.30% | 2.55% | 1.45 | 劉曉 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
國富新機(jī)遇混合C 002088 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-14 | 1.6130 | 1.7200 | -0.37% | 2.15% | 2.28% | 1.85 | 劉曉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 021416 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-14 | 1.0063 | 1.0319 | 0.00% | 0.74% | 2.20% | 37.10 | 沈竹熙 等 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
國富恒利債券(LOF)C 164510 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-14 | 0.9542 | 1.4093 | 0.02% | 0.04% | 2.11% | 4.34 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
國富恒利債券(LOF)A 164509 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-14 | 0.7143 | 1.7676 | 0.01% | -0.24% | 2.02% | 19.00 | 劉怡敏 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
國富興?;貓?bào)混合C 023750 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.1223 | 1.1223 | -0.21% | 10.41% | - | 0.08 | 趙曉東 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- FOF

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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國富日日收益貨幣A 000203 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-14 | 0.2277 | 0.7930% | 0.71% | 1.11% | 0.27% | 55.61 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國富日日收益貨幣B 000204 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-14 | 0.2939 | 1.0360% | 0.95% | 1.35% | 0.33% | 5.20 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國富安享貨幣B 004120 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-14 | 0.3615 | 1.4450% | 1.42% | 1.43% | 0.36% | 195.62 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
國富日日收益貨幣E 021926 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-14 | 0.2549 | 0.8930% | 0.81% | 1.21% | 0.30% | 13.69 | 王莉 等 | 限大額 | - | 購買 |
國富安享貨幣A 019138 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-14 | 0.3614 | 1.4450% | 1.42% | 1.43% | 0.36% | 0.01 | 王莉 等 | 限大額 | - | 購買 |

序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
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1 | 600016 | 民生銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 43 | 1.30% | 21,134.17 | 100,387.31 | ||
2 | 601577 | 長沙銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 1.10% | 8,504.40 | 84,533.69 | ||
3 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 33 | 0.96% | 161.14 | 73,916.67 | ||
4 | 600048 | 保利發(fā)展 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.72% | 6,874.96 | 55,687.16 | ||
5 | 002568 | 百潤股份 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.67% | 2,026.33 | 51,894.40 | ||
6 | 01109 | 華潤置地 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.66% | 2,085.95 | 50,600.70 | ||
7 | 000651 | 格力電器 | 股吧 資訊 檔案 | 29 | 0.63% | 1,083.69 | 48,679.26 | ||
8 | 603605 | 珀萊雅 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.62% | 578.01 | 47,853.64 | ||
9 | 601128 | 常熟銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 0.58% | 6,100.24 | 44,958.80 | ||
10 | 601155 | 新城控股 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.56% | 3,175.80 | 43,444.96 |
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