國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
國(guó)富中小盤股票A(450009) 2022年度七年期金基金·股票型基金獎(jiǎng)
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截止日期:2025-06-30
國(guó)海富蘭克林基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
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基金規(guī)模(億元) | 42.95 | 49.69 | 28/103 |
基金數(shù)量(只) | 7 | 10.08 | 43/103 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 17 | 33.97 | 71/103 |
- 全部
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基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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國(guó)富大中華精選混合美元 006370 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 08-28 | 0.3902 | 0.3902 | 0.28% | 24.58% | 56.83% | 19.46 | 徐成 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
國(guó)富大中華精選混合 000934 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 08-28 | 2.7730 | 2.7730 | 0.22% | 23.41% | 56.49% | 19.46 | 徐成 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票A 001605 | 吧 檔案 | 股票型 | 08-29 | 2.0129 | 2.0129 | 0.59% | 24.32% | 49.77% | 8.10 | 徐成 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票C 017946 | 吧 檔案 | 股票型 | 08-29 | 1.9858 | 1.9858 | 0.59% | 24.08% | 48.49% | 0.73 | 徐成 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合A 010271 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.0369 | 1.1823 | 1.20% | 14.64% | 46.35% | 1.39 | 徐荔蓉 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 010272 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.0211 | 1.1618 | 1.19% | 14.41% | 45.77% | 0.65 | 徐荔蓉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A 012510 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 0.9282 | 0.9282 | 0.41% | 15.59% | 45.65% | 4.02 | 徐荔蓉 | 開放申購(gòu) | 1.50% | 購(gòu)買 |
國(guó)富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C 012511 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 0.9244 | 0.9244 | 0.40% | 15.52% | 45.48% | 0.09 | 徐荔蓉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 000761 | 吧 檔案 | 股票型 | 08-29 | 1.6797 | 1.6797 | 0.23% | 14.87% | 44.91% | 0.08 | 王曉寧 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 450007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.6743 | 1.8543 | -0.01% | 15.33% | 44.52% | 0.31 | 高燕蕓 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 009846 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 0.8700 | 0.8700 | 0.53% | 18.29% | 43.09% | 9.67 | 徐成 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 017947 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 0.8604 | 0.8604 | 0.54% | 18.06% | 42.45% | 0.34 | 徐成 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富潛力組合混合H 960021 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.3810 | 2.1800 | 1.47% | 11.28% | 41.79% | 0.02 | 徐荔蓉 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
國(guó)富潛力組合混合A 450003 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.1030 | 2.9810 | 1.38% | 11.41% | 41.77% | 11.58 | 徐荔蓉 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富招瑞優(yōu)選股票A 019079 | 吧 檔案 | 股票型 | 08-29 | 1.3860 | 1.3860 | 1.72% | 21.31% | 41.53% | 0.63 | 王曉寧 | 限大額 | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富招瑞優(yōu)選股票C 019080 | 吧 檔案 | 股票型 | 08-29 | 1.3776 | 1.3776 | 1.71% | 21.08% | 41.02% | 1.95 | 王曉寧 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富研究精選混合A 450011 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 2.7718 | 2.7718 | 1.26% | 9.02% | 40.15% | 0.78 | 徐荔蓉 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富策略回報(bào)混合A 450010 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.6955 | 2.4649 | 1.41% | 19.36% | 39.69% | 10.13 | 王曉寧 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富研究精選混合C 018342 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 2.7461 | 2.7461 | 1.26% | 8.81% | 39.59% | 0.02 | 徐荔蓉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富策略回報(bào)混合C 018470 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.6813 | 1.9944 | 1.40% | 19.13% | 39.16% | 5.36 | 王曉寧 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富興?;貓?bào)混合A 011152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.1308 | 1.1308 | -0.22% | 10.44% | 33.60% | 8.82 | 趙曉東 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富中小盤股票A 450009 | 吧 檔案 | 股票型 | 08-29 | 2.7285 | 3.7429 | 0.12% | 11.47% | 33.34% | 30.17 | 趙曉東 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 457001 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 08-28 | 1.5838 | 1.7508 | 0.67% | 26.05% | 33.09% | 2.10 | 徐成 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富中小盤股票C 017948 | 吧 檔案 | 股票型 | 08-29 | 2.7027 | 2.7027 | 0.12% | 11.25% | 32.81% | 1.28 | 趙曉東 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富基本面優(yōu)選混合A 008515 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.4357 | 1.7393 | 0.01% | 8.09% | 32.69% | 43.61 | 趙曉東 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 450008 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 08-29 | 1.6725 | 2.0156 | 0.72% | 14.93% | 32.34% | 4.12 | 張志強(qiáng) | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
國(guó)富基本面優(yōu)選混合C 021734 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.4281 | 1.7306 | 0.01% | 7.88% | 31.99% | 7.11 | 趙曉東 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 020352 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 08-29 | 1.6615 | 1.6615 | 0.72% | 14.70% | 31.84% | 0.05 | 張志強(qiáng) | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富金融地產(chǎn)混合A 001392 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.4082 | 1.4082 | -0.63% | 16.29% | 31.13% | 0.08 | 趙宇燁 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 164508 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 08-29 | 1.2340 | 1.3570 | 1.15% | 15.43% | 30.72% | 0.34 | 張志強(qiáng) | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
國(guó)富金融地產(chǎn)混合C 001393 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.4399 | 1.4399 | -0.63% | 16.01% | 30.48% | 0.04 | 趙宇燁 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三年持有期混合A 011468 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.1305 | 1.1305 | -0.20% | 8.97% | 30.47% | 6.65 | 趙曉東 | 開放申購(gòu) | 1.50% | 購(gòu)買 |
國(guó)富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三年持有期混合C 011469 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.1257 | 1.1257 | -0.20% | 8.92% | 30.35% | 0.37 | 趙曉東 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)Y 017382 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 08-27 | 1.2739 | 1.2739 | -0.69% | 8.51% | 29.21% | 0.17 | 吳弦 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF)A 008625 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 08-27 | 1.2693 | 1.2693 | -0.70% | 8.34% | 28.81% | 2.05 | 吳弦 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
國(guó)富彈性市值混合A 450002 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.2295 | 4.2197 | 0.16% | 9.07% | 28.70% | 21.86 | 趙曉東 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 018374 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 08-27 | 1.2510 | 1.2510 | -0.70% | 8.45% | 28.58% | 0.33 | 吳弦 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
國(guó)富中國(guó)收益混合A 450001 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 08-29 | 1.3321 | 4.2676 | 0.95% | 7.86% | 28.19% | 7.98 | 徐荔蓉 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富彈性市值混合C 018469 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.2191 | 1.2191 | 0.16% | 8.86% | 28.18% | 0.25 | 趙曉東 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富匠心精選混合A 011980 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.0572 | 1.0572 | 1.20% | 15.67% | 28.10% | 1.22 | 劉曉 | 開放申購(gòu) | 1.50% | 購(gòu)買 |
國(guó)富中國(guó)收益混合C 018390 | 吧 檔案 | 混合型-平衡 | 08-29 | 1.3197 | 1.3197 | 0.96% | 7.65% | 27.66% | 0.13 | 徐荔蓉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富均衡增長(zhǎng)混合A 015137 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.0868 | 1.0868 | 1.02% | 18.10% | 27.22% | 2.47 | 劉曉 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富匠心精選混合C 011981 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.0258 | 1.0258 | 1.19% | 15.19% | 27.07% | 0.48 | 劉曉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 006374 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 08-28 | 3.8875 | 3.8875 | 1.07% | 17.48% | 27.03% | 0.61 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 006373 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 08-28 | 4.0238 | 4.0238 | 1.01% | 16.42% | 26.90% | 15.79 | 徐成 等 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 021843 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 08-28 | 3.8704 | 3.8704 | 1.07% | 17.28% | 26.65% | 0.05 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買 |
國(guó)富均衡增長(zhǎng)混合C 015138 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.0702 | 1.0702 | 1.03% | 17.81% | 26.58% | 1.43 | 劉曉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 021842 | 吧 檔案 | QDII-混合偏股 | 08-28 | 4.0090 | 4.0090 | 1.01% | 16.11% | 26.45% | 2.08 | 徐成 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富深化價(jià)值混合A 450004 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.9600 | 3.3196 | 1.03% | 17.58% | 26.16% | 21.05 | 劉曉 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富鑫享價(jià)值混合A 014151 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.0886 | 1.0886 | 1.35% | 14.36% | 25.75% | 1.49 | 劉曉 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富深化價(jià)值混合C 017426 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.9392 | 1.9392 | 1.03% | 17.34% | 25.65% | 0.98 | 劉曉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富鑫享價(jià)值混合C 014152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.0676 | 1.0676 | 1.35% | 14.01% | 25.00% | 0.21 | 劉曉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合A 006039 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.7916 | 1.7916 | 0.51% | 7.37% | 16.13% | 2.61 | 徐成 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富估值優(yōu)勢(shì)混合C 017451 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.7735 | 1.7735 | 0.51% | 7.15% | 15.67% | 0.00 | 徐成 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)Y 019456 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 08-27 | 1.0821 | 1.0821 | -0.32% | 3.89% | 11.72% | 0.00 | 吳弦 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 017332 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 08-27 | 1.0750 | 1.0750 | -0.32% | 3.71% | 11.35% | 0.20 | 吳弦 等 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
國(guó)富天頤混合A 005652 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 08-29 | 1.0767 | 1.4475 | -0.16% | 3.31% | 10.83% | 0.06 | 王莉 等 | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
國(guó)富恒瑞債券A 002361 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 08-29 | 1.3650 | 1.6090 | -0.15% | 3.10% | 10.71% | 61.94 | 趙曉東 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
國(guó)富新趨勢(shì)混合A 005552 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.2084 | 1.2672 | -0.04% | 3.64% | 10.34% | 0.03 | 沈竹熙 等 | 開放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
國(guó)富恒瑞債券C 002362 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 08-29 | 1.3340 | 1.5520 | -0.15% | 2.93% | 10.25% | 5.06 | 趙曉東 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富天頤混合C 005653 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 08-29 | 1.0518 | 1.3973 | -0.17% | 2.99% | 10.15% | 0.02 | 王莉 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富新趨勢(shì)混合C 005553 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.1939 | 1.2504 | -0.04% | 3.53% | 10.12% | 0.10 | 沈竹熙 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富恒久信用債券A 450018 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 08-29 | 1.3113 | 1.6682 | -0.11% | 4.25% | 9.69% | 0.04 | 劉怡敏 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
國(guó)富恒久信用債券C 450019 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 08-29 | 1.2856 | 1.6175 | -0.11% | 4.09% | 9.37% | 0.02 | 劉怡敏 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)C 021417 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 08-29 | 1.0948 | 1.0994 | 0.01% | 1.04% | 9.30% | 0.01 | 沈竹熙 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富鑫頤收益混合A 012812 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 08-29 | 1.0937 | 1.0937 | 0.00% | 4.62% | 8.47% | 0.14 | 王曉寧 等 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
國(guó)富鑫頤收益混合C 012813 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 08-29 | 1.0823 | 1.0823 | 0.01% | 4.47% | 8.14% | 0.17 | 王曉寧 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 450005 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 08-29 | 1.1044 | 1.9825 | 0.13% | 3.87% | 7.71% | 1.93 | 劉怡敏 等 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 450006 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 08-29 | 1.1004 | 1.8978 | 0.13% | 3.71% | 7.41% | 0.12 | 劉怡敏 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合A 017886 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 08-29 | 1.1014 | 1.1014 | 0.23% | 2.87% | 7.06% | 0.10 | 王曉寧 等 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 017887 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 08-29 | 1.0939 | 1.0939 | 0.23% | 2.68% | 6.71% | 0.28 | 王曉寧 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富恒興債券A 020577 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 08-29 | 1.0656 | 1.0656 | 0.25% | 2.65% | 6.46% | 0.06 | 王曉寧 等 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 000065 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 2.1490 | 2.4187 | 0.14% | 3.37% | 6.42% | 0.52 | 劉怡敏 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
國(guó)富恒興債券C 020578 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 08-29 | 1.0612 | 1.0612 | 0.26% | 2.50% | 6.14% | 0.21 | 王曉寧 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合C 017211 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 2.1315 | 2.1315 | 0.14% | 3.22% | 6.10% | 0.05 | 劉怡敏 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富新機(jī)遇混合A 002087 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.6510 | 1.7680 | 0.06% | 2.29% | 4.23% | 1.45 | 劉曉 等 | 開放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
國(guó)富恒豐一年持有期債券A 000351 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-29 | 1.1272 | 1.6009 | -0.01% | 1.58% | 4.08% | 2.48 | 王莉 | 開放申購(gòu) | 0.07% | 購(gòu)買 |
國(guó)富恒博63個(gè)月定期開放債券 010468 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-29 | 1.0041 | 1.1849 | - | 2.04% | 4.07% | 81.95 | 沈竹熙 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
國(guó)富恒豐一年持有期債券C 000352 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-29 | 1.1208 | 1.5601 | -0.01% | 1.48% | 3.88% | 0.37 | 王莉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富新機(jī)遇混合C 002088 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.6170 | 1.7240 | 0.06% | 2.15% | 3.85% | 1.85 | 劉曉 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 003972 | 吧 檔案 | QDII-混合債 | 08-28 | 0.9994 | 1.0714 | -0.17% | 0.98% | 2.64% | 18.24 | 徐成 等 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
國(guó)富恒利債券(LOF)A 164509 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 08-29 | 0.7151 | 1.7684 | 0.01% | 0.36% | 2.63% | 19.00 | 劉怡敏 等 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 003973 | 吧 檔案 | QDII-混合債 | 08-28 | 0.1400 | 0.1508 | 0.14% | 1.45% | 2.41% | 18.24 | 徐成 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買 |
國(guó)富中債綠色普惠金融債券指數(shù)A 021416 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 08-29 | 1.0251 | 1.0302 | 0.01% | 1.10% | 2.36% | 37.10 | 沈竹熙 等 | 暫停申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
國(guó)富恒利債券(LOF)C 164510 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 08-29 | 0.9511 | 1.4062 | 0.01% | 0.17% | 2.19% | 4.34 | 劉怡敏 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 021662 | 吧 檔案 | QDII-普通股票 | 08-28 | 1.5685 | 1.5685 | 0.67% | 25.80% | - | 0.05 | 徐成 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富興?;貓?bào)混合C 023750 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.1291 | 1.1291 | -0.21% | - | - | 0.08 | 趙曉東 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- QDII
- FOF

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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國(guó)富日日收益貨幣A 000203 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-29 | 0.2435 | 0.8810% | 0.96% | 1.07% | 0.28% | 55.61 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富日日收益貨幣B 000204 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-29 | 0.3092 | 1.1250% | 1.21% | 1.32% | 0.34% | 5.20 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富安享貨幣B 004120 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-29 | 0.3608 | 1.4090% | 1.41% | 1.41% | 0.36% | 195.62 | 王莉 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
國(guó)富日日收益貨幣E 021926 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-29 | 0.2709 | 0.9790% | 1.06% | 1.18% | 0.31% | 13.69 | 王莉 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買 |
國(guó)富安享貨幣A 019138 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-29 | 0.3609 | 1.4090% | 1.41% | 1.41% | 0.36% | 0.01 | 王莉 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買 |

序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
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1 | 600016 | 民生銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 43 | 1.30% | 21,134.17 | 100,387.31 | ||
2 | 601577 | 長(zhǎng)沙銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 1.10% | 8,504.40 | 84,533.69 | ||
3 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 33 | 0.96% | 161.14 | 73,916.67 | ||
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5 | 002568 | 百潤(rùn)股份 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.67% | 2,026.33 | 51,894.40 | ||
6 | 01109 | 華潤(rùn)置地 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.66% | 2,085.95 | 50,600.70 | ||
7 | 000651 | 格力電器 | 股吧 資訊 檔案 | 29 | 0.63% | 1,083.69 | 48,679.26 | ||
8 | 603605 | 珀萊雅 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 0.62% | 578.01 | 47,853.64 | ||
9 | 601128 | 常熟銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 0.58% | 6,100.24 | 44,958.80 | ||
10 | 601155 | 新城控股 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.56% | 3,175.80 | 43,444.96 |