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凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：-2.88%
近1年：20.38%

單位凈值 (2025-12-01)

1.41200.94%
近3月：-0.44%
近3年：16.86%

累計凈值

1.4120
近6月：23.65%
成立來：41.20%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.50億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張藝敏等
成 立 日：2020-05-14管 理 人：中銀證券基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.74%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.13%
    -2.88%
    -0.44%
    23.65%
    22.85%
    20.38%
    27.70%
    16.86%
    同類平均
    2.92%
    -1.97%
    0.87%
    24.73%
    25.84%
    24.34%
    37.89%
    25.56%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    1.23%
    -3.97%
    1.13%
    24.14%
    22.96%
    18.45%
    26.47%
    14.14%
    同類排名
    1781 | 4603
    2967 | 4577
    2849 | 4347
    1684 | 3936
    1758 | 3410
    1782 | 3220
    1685 | 2437
    1334 | 1930
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3016.21%
    2024-12-3113.81%
    2024-06-3010.23%
    2023-12-3111.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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740 0 公告中銀證券中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 01-22 07:17
487 1 這跌的真夠猛的，就這種垃圾，還要手續(xù)費(fèi) 疊疊搞 01-03 23:12

中銀證券

管理規(guī)模：1314.4億旗下基金：77只
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