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中銀證券安沛?zhèn)疌(008996
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.09490.07%
近1月：0.35%
近1年：3.39%

累計凈值

1.1371
近3月：0.17%
近3年：9.01%

近6月：2.41%
成立來：14.05%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：余亮
成 立 日：2020-05-13管 理 人：中銀證券基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0949 1.1371 0.07%
    05-08 1.0941 1.1363 0.15%
    05-07 1.0925 1.1347 0.01%
    05-06 1.0924 1.1346 0.04%
    04-30 1.0920 1.1342 0.05%
    04-29 1.0915 1.1337 0.11%
    04-28 1.0903 1.1325 0.06%
    04-25 1.0897 1.1319 -0.01%
    04-24 1.1004 1.1320 -0.04%
    04-23 1.1008 1.1324 -0.05%
    04-22 1.1014 1.1330 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.35%
    0.17%
    2.41%
    0.44%
    3.39%
    7.01%
    9.01%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    25 | 3400
    740 | 3370
    2058 | 3314
    747 | 3196
    1737 | 3289
    1441 | 2955
    1459 | 2435
    1540 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般
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