基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-01)

1.08970.03%
近1月：-0.02%
近1年：2.40%

累計(jì)凈值

1.1426
近3月：0.32%
近3年：9.61%

近6月：0.50%
成立來(lái)：14.62%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余亮
成 立 日：2020-05-13管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-01

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-01 1.0897 1.1426 0.03%
    11-28 1.0894 1.1423 0.04%
    11-27 1.0890 1.1419 -0.02%
    11-26 1.0892 1.1421 -0.09%
    11-25 1.0902 1.1431 -0.03%
    11-24 1.0905 1.1434 0.00%
    11-21 1.0905 1.1434 -0.03%
    11-20 1.0908 1.1437 0.01%
    11-19 1.0907 1.1436 -0.01%
    11-18 1.0908 1.1437 0.01%
    11-17 1.0907 1.1436 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.02%
    0.32%
    0.50%
    0.95%
    2.40%
    5.86%
    9.61%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1432 | 3209
    1758 | 3208
    1556 | 3183
    1386 | 3099
    1414 | 2959
    680 | 2900
    1435 | 2380
    995 | 2028
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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141 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 04-24 07:26
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108 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)在市場(chǎng)中就像一位敏銳的短跑選手，時(shí) 股友k58h980606 03-20 22:43
107 0 朋友們，轉(zhuǎn)戰(zhàn)方正睿利這只16蛋神基，它不僅波動(dòng)小， 股友82250u737C 03-04 11:47
676 1 作為債券型基金，國(guó)泰惠豐純債債券A的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨 騎?？葱?/a> 02-10 16:57
912 2 債券基金和股票市場(chǎng)的相關(guān)性較低。在年底時(shí)，股票市場(chǎng) 騎?？葱?/a> 02-08 13:05
909 1 豐富的政策性金融債持倉(cāng)在其債券持倉(cāng)中，政策性金融債 騎?？葱?/a> 02-03 13:15
1227 1 純債基金主要投資于國(guó)債、金融債等固定收益類金融工具 騎?？葱?/a> 02-03 13:14
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683 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 01:05
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