山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司
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截止日期:2025-06-30
| 山證(上海)資產(chǎn)管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 2.01 | 191.96 | 147/168 |
| 基金數(shù)量(只) | 8 | 52.25 | 135/168 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 8 | 23.91 | 113/168 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
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- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山證資管創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 018282 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.6007 | 1.6007 | -0.93% | 39.42% | 74.67% | 0.00 | 楊旭 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 018281 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.6102 | 1.6102 | -0.94% | 39.09% | 74.66% | 0.12 | 楊旭 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 山證資管策略精選混合 003659 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.6206 | 1.6206 | 2.92% | 41.87% | 67.66% | 0.32 | 王翊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C 018751 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.1921 | 1.1921 | 1.08% | 7.56% | 32.78% | 0.00 | 莊波 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A 018750 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.1863 | 1.1863 | 1.07% | 7.03% | 31.86% | 0.11 | 莊波 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管品質(zhì)生活混合A 011917 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 0.7141 | 0.7141 | 3.07% | 8.02% | 27.40% | 1.07 | 王翊 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 山證資管改革精選混合 005226 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.2255 | 1.2255 | 0.48% | 14.64% | 26.64% | 0.26 | 嚴(yán)撼 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 山證資管品質(zhì)生活混合C 011918 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 0.6961 | 0.6961 | 3.08% | 7.71% | 26.63% | 0.12 | 王翊 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式A 015239 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 08-29 | 1.1485 | 1.1485 | 0.21% | 3.96% | 12.70% | 0.24 | 嚴(yán)撼 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式C 015240 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 08-29 | 1.1340 | 1.1340 | 0.21% | 3.76% | 12.27% | 0.03 | 嚴(yán)撼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 016883 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 08-29 | 1.0840 | 1.0840 | 0.11% | 3.42% | 7.75% | 0.14 | 劉凌云 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 016884 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 08-29 | 1.0732 | 1.0732 | 0.11% | 3.21% | 7.31% | 0.01 | 劉凌云 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管中債1-3年國開債指數(shù)A 019081 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 08-29 | 1.0547 | 1.0867 | 0.01% | 0.81% | 5.46% | 19.40 | 藍(lán)燁 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 山證資管中債1-3年國開債指數(shù)C 019082 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 08-29 | 1.0568 | 1.0918 | 0.01% | 0.77% | 5.32% | 2.57 | 藍(lán)燁 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 009567 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0336 | 1.1970 | - | 1.56% | 3.68% | 7.33 | 藍(lán)燁 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 山證資管裕辰債券發(fā)起式 015500 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 08-29 | 1.0892 | 1.1192 | 0.01% | 1.13% | 3.00% | 42.14 | 藍(lán)燁 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 016885 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% | 0.91% | 2.61% | 21.29 | 劉凌云 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 016881 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 1.0799 | 1.0799 | 0.01% | 1.36% | 2.47% | 0.83 | 劉凌云 等 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
| 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 007212 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.1095 | 1.2975 | 0.00% | 1.78% | 2.46% | 13.01 | 藍(lán)燁 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 016882 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 1.0743 | 1.0743 | 0.01% | 1.27% | 2.29% | 3.25 | 劉凌云 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管豐盈180天滾動持有中短債A 017201 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 1.0553 | 1.0703 | 0.01% | 1.28% | 2.26% | 1.71 | 劉凌云 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管裕睿6個月定開債券A 007268 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0511 | 1.2649 | - | 0.98% | 2.10% | 4.83 | 劉凌云 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 山證資管90天滾動持有短債A 014476 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 1.1187 | 1.1187 | 0.01% | 1.08% | 2.09% | 5.22 | 劉凌云 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 山證資管豐盈180天滾動持有中短債C 017202 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 1.0508 | 1.0650 | 0.00% | 1.17% | 2.05% | 3.00 | 劉凌云 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管90天滾動持有短債C 014477 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | 0.97% | 1.87% | 1.28 | 劉凌云 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管超短債A 006626 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 1.1493 | 1.2353 | 0.01% | 0.92% | 1.81% | 34.71 | 劉凌云 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 山證資管裕睿6個月定開債券C 007269 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0377 | 1.2373 | - | 0.79% | 1.70% | 1.32 | 劉凌云 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管匯利一年定開債券A 018758 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0080 | 1.0305 | - | 0.47% | 1.64% | 7.04 | 劉凌云 等 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 山證資管超短債E 012423 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 1.1220 | 1.1220 | 0.01% | 0.83% | 1.60% | 13.81 | 劉凌云 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管超短債C 006627 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 1.1466 | 1.2086 | 0.00% | 0.72% | 1.40% | 20.55 | 劉凌云 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管匯利一年定開債券C 018759 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0049 | 1.0234 | - | 0.27% | 1.22% | 0.00 | 劉凌云 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 003179 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0909 | 1.3089 | 0.14% | -2.41% | 0.45% | 0.67 | 藍(lán)燁 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 山證資管裕澤債券發(fā)起式C 016886 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 劉凌云 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 023783 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 08-29 | 1.1157 | 1.1157 | 0.21% | - | - | 0.00 | 嚴(yán)撼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山證資管日日添利貨幣A 001175 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-29 | 0.2884 | 1.0440% | 1.05% | 1.05% | 0.28% | 0.11 | 藍(lán)燁 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管日日添利貨幣C 001177 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-29 | 0.0961 | 0.3150% | 0.32% | 0.32% | 0.08% | 53.12 | 藍(lán)燁 | 開放申購 | - | 購買 |
| 山證資管日日添利貨幣B 001176 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-29 | 0.3558 | 1.2940% | 1.30% | 1.30% | 0.34% | 15.15 | 藍(lán)燁 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 山證資管日日添利貨幣E 024724 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-29 | 0.3543 | 1.2920% | 1.30% | 1.25% | - | - | 藍(lán)燁 | 開放申購 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300972 | 萬辰集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 6.00 | 1,081.44 | ||
| 2 | 605499 | XD東鵬飲 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.03% | 3.01 | 945.29 | ||
| 3 | 600389 | 江山股份 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.03% | 41.16 | 765.58 | ||
| 4 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.03% | 2.80 | 706.22 | ||
| 5 | 600398 | 海瀾之家 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 100.00 | 696.00 | ||
| 6 | 000333 | 美的集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.02% | 9.12 | 658.46 | ||
| 7 | 603171 | 稅友股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 14.03 | 602.03 | ||
| 8 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 100.00 | 588.00 | ||
| 9 | 002345 | 潮宏基 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 40.00 | 585.20 | ||
| 10 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 0.35 | 493.33 |
旗下基金資訊
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