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單位凈值 (2025-07-01)

1.05810.03%
近1月:0.24%
近1年:2.66%

累計(jì)凈值

1.3028
近3月:0.79%
近3年:9.28%

近6月:0.33%
成立來:33.79%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:余亮
成 立 日:2016-12-05管 理 人中銀證券基金評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0581 1.3028 0.03%
    06-30 1.0578 1.3025 0.00%
    06-27 1.0578 1.3025 0.01%
    06-26 1.0577 1.3024 0.01%
    06-25 1.0576 1.3023 -0.01%
    06-24 1.0577 1.3024 -0.02%
    06-23 1.0579 1.3026 0.00%
    06-20 1.0579 1.3026 0.02%
    06-19 1.0577 1.3024 0.01%
    06-18 1.0576 1.3023 0.01%
    06-17 1.0575 1.3022 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.24%
    0.79%
    0.33%
    0.33%
    2.66%
    6.25%
    9.28%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    771 | 3119
    2273 | 3114
    2266 | 3064
    2530 | 2988
    2530 | 2988
    1865 | 2744
    1563 | 2199
    1272 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    一般

    一般

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