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單位凈值 (2025-08-29)

1.05690.02%
近1月：0.05%
近1年：2.10%

累計(jì)凈值

1.3016
近3月：0.17%
近3年：8.04%

近6月：0.78%
成立來：33.64%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：余亮等
成 立 日：2016-12-05管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0569 1.3016 0.02%
    08-28 1.0567 1.3014 -0.04%
    08-27 1.0571 1.3018 0.00%
    08-26 1.0571 1.3018 0.02%
    08-25 1.0569 1.3016 0.05%
    08-22 1.0564 1.3011 0.00%
    08-21 1.0564 1.3011 0.02%
    08-20 1.0562 1.3009 0.00%
    08-19 1.0562 1.3009 0.02%
    08-18 1.0560 1.3007 -0.12%
    08-15 1.0573 1.3020 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.05%
    0.17%
    0.78%
    0.21%
    2.10%
    5.56%
    8.04%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1693 | 3479
    1209 | 3459
    1685 | 3393
    2064 | 3284
    2240 | 3252
    2024 | 3078
    1643 | 2515
    1496 | 2146
    四分位排名

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92 0 方正鴻遠(yuǎn)今天真是給力，漲了119點(diǎn)！這漲勢(shì)挺猛的， 股友031993xH78 03-21 00:22
81 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)簡直是寶藏基金！今天收入23個(gè)大蛋 兔然暴漲 03-15 11:28
88 0 不得不說，方正睿利債基狀態(tài)極佳，近幾天日均產(chǎn)蛋8個(gè) 溫暖寶寶5537 03-06 07:51
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