恒越基金管理有限公司
恒越基金 2021年度一年期金基金·成長公司獎(jiǎng)
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 恒越基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 31.25 | 232.33 | 95/165 |
| 基金數(shù)量(只) | 20 | 53.93 | 103/165 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 11 | 24.58 | 98/165 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 全部
- 混合型
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒越優(yōu)勢精選混合 011815 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-07 | 1.4733 | 1.4733 | 1.10% | 142.64% | 144.77% | 2.46 | 吳海寧 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 恒越藍(lán)籌精選混合 012846 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-07 | 1.2676 | 1.2676 | -0.38% | 32.06% | 47.53% | 4.36 | 趙小燕 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 恒越核心精選混合A 006299 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-07 | 2.5746 | 2.5746 | -0.35% | 31.92% | 46.00% | 3.50 | 趙小燕 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 恒越核心精選混合C 007193 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-07 | 2.5554 | 2.5554 | -0.35% | 31.78% | 45.71% | 7.41 | 趙小燕 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒越成長精選混合A 010622 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-07 | 0.8408 | 0.8408 | 0.33% | 65.48% | 45.47% | 4.73 | 廖明兵 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 恒越成長精選混合C 010623 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-07 | 0.8289 | 0.8289 | 0.33% | 65.25% | 45.04% | 2.54 | 廖明兵 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A 016912 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-07 | 1.2707 | 1.2707 | -1.12% | 24.08% | 43.29% | 0.14 | 吳胤希 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C 016913 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-07 | 1.2484 | 1.2484 | -1.12% | 23.46% | 42.20% | 0.13 | 吳胤希 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 015150 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-07 | 1.1048 | 1.1048 | -0.52% | 0.04% | 36.34% | 0.44 | 宋佳齡 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 015151 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-07 | 1.0885 | 1.0885 | -0.53% | -0.21% | 35.67% | 0.30 | 宋佳齡 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒越醫(yī)療健康精選混合A 014220 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-07 | 0.7667 | 0.7667 | 0.66% | 16.04% | 24.65% | 0.24 | 宋佳齡 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 恒越醫(yī)療健康精選混合C 014221 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-07 | 0.7494 | 0.7494 | 0.66% | 15.70% | 23.91% | 0.14 | 宋佳齡 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒越研究精選混合A/B 006049 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-07 | 1.9185 | 1.9185 | 0.30% | 26.51% | 16.39% | 1.16 | 薛良辰 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 恒越研究精選混合C 007192 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-07 | 1.8939 | 1.8939 | 0.30% | 26.39% | 16.16% | 0.85 | 薛良辰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒越嘉鑫債券A 011416 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 11-07 | 1.2140 | 1.2140 | -0.27% | 6.30% | 10.91% | 0.77 | 吳胤希 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 恒越嘉鑫債券C 011417 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 11-07 | 1.2025 | 1.2025 | -0.27% | 6.17% | 10.67% | 2.70 | 吳胤希 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒越短債債券D 019112 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-07 | 1.1665 | 1.1665 | 0.00% | 5.50% | 6.55% | 0.00 | 周慕華 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 恒越樂享添利混合A 012572 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-07 | 1.0405 | 1.0405 | 0.07% | 7.36% | 6.41% | 0.14 | 葉佳 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 恒越樂享添利混合C 012573 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 11-07 | 1.0192 | 1.0192 | 0.06% | 7.08% | 5.88% | 0.26 | 葉佳 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒越季季樂3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 021127 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-07 | 1.0328 | 1.0328 | -0.01% | 1.34% | 3.50% | 0.23 | 吳胤希 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 恒越安裕純債債券 018516 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-07 | 1.0681 | 1.0681 | 0.01% | 0.87% | 3.46% | 0.18 | 周慕華 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 恒越季季樂3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 021128 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 11-07 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | 1.24% | 3.29% | 3.86 | 吳胤希 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒越智選科技混合A 019257 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-07 | 1.2125 | 1.2125 | -3.91% | 13.21% | 2.43% | 0.11 | 楊藻 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 恒越短債債券A 011919 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-07 | 1.1167 | 1.1167 | 0.00% | 1.06% | 2.12% | 0.80 | 周慕華 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 恒越短債債券C 011920 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-07 | 1.1069 | 1.1069 | 0.00% | 0.97% | 1.92% | 1.51 | 周慕華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒越智選科技混合C 019258 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-07 | 1.2004 | 1.2004 | -3.92% | 12.93% | 1.92% | 0.06 | 楊藻 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 010701 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-07 | 0.7797 | 0.7797 | -0.49% | -0.75% | -8.48% | 1.22 | 廖明兵 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 恒越內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合C 010702 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-07 | 0.7495 | 0.7495 | -0.49% | -1.19% | -9.25% | 1.07 | 廖明兵 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 3.76% | 25.65 | 15,526.20 | ||
| 2 | 09992 | 泡泡瑪特 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 3.32% | 56.24 | 13,698.94 | ||
| 3 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 2.60% | 364.79 | 10,739.28 | ||
| 4 | 603993 | 洛陽鉬業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 2.46% | 646.57 | 10,151.10 | ||
| 5 | 603486 | 科沃斯 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 1.68% | 64.49 | 6,932.68 | ||
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 1.55% | 39.72 | 6,418.75 | ||
| 7 | 688019 | 安集科技 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 1.53% | 27.63 | 6,310.88 | ||
| 8 | 00981 | 中芯國際 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 1.47% | 83.65 | 6,075.50 | ||
| 9 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.30% | 14.73 | 5,387.06 | ||
| 10 | 600595 | 中孚實(shí)業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 1.27% | 1,012.03 | 5,252.44 |