華潤(rùn)元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A(000522) 2020年度一年期年度最受歡迎權(quán)益類(lèi)基...
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截止日期:2025-09-30
| 華潤(rùn)元大基金 | 平均每家公司 | 同類(lèi)排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 2.81 | 234.26 | 137/166 |
| 基金數(shù)量(只) | 8 | 53.86 | 134/166 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 6 | 24.80 | 126/166 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 000522 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 4.7769 | 4.7769 | 0.15% | 66.08% | 60.89% | 2.18 | 劉宏毅 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合C 019089 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 4.7342 | 4.7342 | 0.15% | 65.75% | 60.24% | 0.20 | 劉宏毅 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 009882 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.0508 | 1.0508 | -0.16% | 56.65% | 54.80% | 0.10 | 劉宏毅 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 009883 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.0234 | 1.0234 | -0.17% | 56.24% | 54.03% | 0.06 | 劉宏毅 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 000646 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.7696 | 1.7696 | 1.10% | 17.61% | 18.51% | 0.20 | 李武群 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 007827 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 11-28 | 1.7376 | 1.7376 | 1.09% | 17.55% | 18.39% | 0.00 | 李武群 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 000835 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 3.1636 | 3.1636 | -0.06% | 13.29% | 16.92% | 1.38 | 李武群 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 010573 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11-28 | 3.1150 | 3.1150 | -0.06% | 13.11% | 16.56% | 0.01 | 李武群 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 000273 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.8413 | 2.5633 | 1.12% | 10.33% | 11.17% | 0.07 | 李武群 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 007632 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 11-28 | 1.8109 | 2.5329 | 1.12% | 10.09% | 10.83% | 0.00 | 李武群 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大雙鑫債券A 003680 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 11-28 | 1.3539 | 1.3539 | 0.08% | 6.36% | 6.24% | 0.03 | 曹芙蓉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大雙鑫債券C 003723 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 11-28 | 1.3245 | 1.3245 | 0.08% | 6.31% | 6.14% | 1.47 | 曹芙蓉 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大雙鑫債券D 022219 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 11-28 | 1.3527 | 1.3527 | 0.08% | 6.26% | 6.14% | 0.00 | 曹芙蓉 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債A 018458 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0337 | 1.0977 | 0.02% | 1.88% | 3.75% | 0.00 | 曹芙蓉 | 封閉期 | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 018459 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0316 | 1.0946 | 0.02% | 1.67% | 3.48% | 0.10 | 曹芙蓉 | 封閉期 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開(kāi)債A 009889 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0645 | 1.1679 | - | 1.46% | 2.67% | 83.68 | 程濤濤 | 封閉期 | 0.045% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開(kāi)債C 009890 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0588 | 1.1620 | - | 1.40% | 2.57% | 0.00 | 程濤濤 | 封閉期 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債C 019564 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0295 | 1.0715 | 0.01% | 0.24% | 1.90% | 0.00 | 曹芙蓉 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債A 019563 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0308 | 1.0728 | 0.02% | 0.23% | 1.87% | 0.52 | 曹芙蓉 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 001212 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0858 | 1.1557 | 0.01% | 0.40% | 1.74% | 0.00 | 程濤濤 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 001213 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.1027 | 1.1222 | 0.01% | 0.32% | 1.62% | 0.01 | 程濤濤 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券C 015064 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0709 | 1.0709 | 0.05% | 0.61% | 1.43% | 0.00 | 曹芙蓉 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A 004893 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.1283 | 1.1837 | 0.03% | 0.33% | 1.27% | 1.43 | 程濤濤 等 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券D 017585 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.1283 | 1.1837 | 0.03% | 0.33% | 1.27% | 0.00 | 程濤濤 等 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C 004894 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0962 | 1.2491 | 0.03% | 0.28% | 1.18% | 0.05 | 程濤濤 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券A 015063 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0725 | 1.0725 | 0.05% | 0.26% | 1.12% | 3.20 | 曹芙蓉 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 017586 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0725 | 1.0725 | 0.05% | 0.26% | 1.12% | 0.00 | 曹芙蓉 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A 003418 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.1649 | 1.2642 | 0.06% | -0.03% | 0.76% | 2.32 | 譚艷君 等 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C 006471 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-28 | 1.0832 | 2.0033 | 0.06% | -0.09% | 0.66% | 19.55 | 譚艷君 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 023261 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 11-28 | 1.0041 | 1.0041 | 0.02% | - | - | 1.70 | 曹芙蓉 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 023260 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 11-28 | 1.0043 | 1.0043 | 0.03% | - | - | 55.30 | 曹芙蓉 等 | 暫停申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 000324 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-28 | 0.1540 | 0.5820% | 0.58% | 0.59% | 0.17% | 0.14 | 程濤濤 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 000325 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-28 | 0.1540 | 0.5820% | 0.58% | 0.59% | 0.17% | 0.00 | 程濤濤 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 002884 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-28 | 0.3368 | 1.2270% | 1.23% | 1.22% | 0.31% | 9.78 | 程濤濤 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 002883 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-28 | 0.3098 | 1.0840% | 1.09% | 1.08% | 0.27% | 0.22 | 程濤濤 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.20% | 6.40 | 2,583.55 | ||
| 2 | 002463 | 滬電股份 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.20% | 34.34 | 2,522.96 | ||
| 3 | 002938 | 鵬鼎控股 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.17% | 38.78 | 2,174.39 | ||
| 4 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.16% | 5.67 | 2,072.45 | ||
| 5 | 002916 | 深南電路 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.15% | 8.60 | 1,863.10 | ||
| 6 | 603228 | 景旺電子 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.13% | 26.50 | 1,668.71 | ||
| 7 | 688183 | 生益電子 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.13% | 21.20 | 1,664.20 | ||
| 8 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.13% | 9.65 | 1,619.27 | ||
| 9 | 002384 | 東山精密 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.11% | 20.00 | 1,430.00 | ||
| 10 | 688234 | 天岳先進(jìn) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.11% | 17.00 | 1,396.72 |