華潤元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
華潤元大信息傳媒科技混合A(000522) 2020年度一年期年度最受歡迎權(quán)益類基...
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截止日期:2025-06-30
| 華潤元大基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 2.27 | 191.96 | 141/168 |
| 基金數(shù)量(只) | 8 | 52.25 | 135/168 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 6 | 23.91 | 127/168 |
- 全部
- 混合型
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- 混合型
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華潤元大信息傳媒科技混合A 000522 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 4.7980 | 4.7980 | 1.18% | 51.31% | 95.76% | 1.79 | 劉宏毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 華潤元大信息傳媒科技混合C 019089 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 4.7598 | 4.7598 | 1.18% | 51.01% | 94.96% | 0.12 | 劉宏毅 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大核心動力混合A 009882 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.0172 | 1.0172 | 0.27% | 44.63% | 85.28% | 0.08 | 劉宏毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 華潤元大核心動力混合C 009883 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 0.9919 | 0.9919 | 0.25% | 44.26% | 84.33% | 0.04 | 劉宏毅 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大量化優(yōu)選混合A 000646 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.8539 | 1.8539 | 0.33% | 29.60% | 48.04% | 0.17 | 李武群 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 華潤元大量化優(yōu)選混合C 007827 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.8209 | 1.8209 | 0.34% | 29.53% | 47.92% | 0.01 | 李武群 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大安鑫靈活配置混合A 000273 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.8439 | 2.5659 | -2.03% | 13.14% | 32.98% | 0.06 | 李武群 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 華潤元大安鑫靈活配置混合C 007632 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-29 | 1.8145 | 2.5365 | -2.04% | 12.91% | 32.57% | 0.00 | 李武群 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)A 000835 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 08-29 | 3.1337 | 3.1337 | 1.02% | 14.11% | 29.38% | 1.44 | 李武群 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)C 010573 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 08-29 | 3.0881 | 3.0881 | 1.02% | 13.94% | 29.00% | 0.08 | 李武群 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大雙鑫債券A 003680 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 08-29 | 1.3757 | 1.3757 | -0.08% | 5.18% | 12.03% | 0.03 | 曹芙蓉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 華潤元大雙鑫債券C 003723 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 08-29 | 1.3461 | 1.3461 | -0.08% | 5.13% | 11.90% | 1.38 | 曹芙蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大潤享三個(gè)月定開債A 018458 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0268 | 1.0908 | 0.03% | 2.34% | 3.92% | 0.00 | 曹芙蓉 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 華潤元大潤享三個(gè)月定開債C 018459 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0250 | 1.0880 | 0.03% | 2.12% | 3.65% | 0.10 | 曹芙蓉 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 019564 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0284 | 1.0704 | 0.01% | 0.07% | 2.90% | 0.00 | 曹芙蓉 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 019563 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0297 | 1.0717 | 0.00% | 0.04% | 2.89% | 0.52 | 曹芙蓉 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 華潤元大潤禧39個(gè)月定開債A 009889 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0564 | 1.1598 | - | 1.22% | 2.63% | 83.10 | 程濤濤 | 封閉期 | 0.045% | 購買 |
| 華潤元大潤禧39個(gè)月定開債C 009890 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0510 | 1.1542 | - | 1.16% | 2.53% | 0.00 | 程濤濤 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大潤豐純債債券C 015064 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0677 | 1.0677 | 0.04% | 0.92% | 1.74% | 0.01 | 曹芙蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大潤澤債券A 004893 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.1252 | 1.1806 | 0.04% | 0.55% | 1.62% | 1.43 | 程濤濤 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 華潤元大潤澤債券D 017585 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.1252 | 1.1806 | 0.04% | 0.55% | 1.62% | 0.00 | 程濤濤 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 華潤元大潤澤債券C 004894 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0934 | 1.2463 | 0.03% | 0.51% | 1.49% | 0.07 | 程濤濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大穩(wěn)健債券A 001212 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.1183 | 1.1457 | -0.01% | 0.41% | 1.41% | 0.10 | 程濤濤 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 華潤元大潤豐純債債券A 015063 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0691 | 1.0691 | 0.04% | 0.57% | 1.37% | 8.58 | 曹芙蓉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 華潤元大潤豐純債債券D 017586 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0691 | 1.0691 | 0.04% | 0.57% | 1.37% | 0.00 | 曹芙蓉 | 開放申購 | - | 購買 |
| 華潤元大穩(wěn)健債券C 001213 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0933 | 1.1128 | -0.01% | 0.39% | 1.33% | 0.01 | 程濤濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大潤鑫債券A 003418 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.1640 | 1.2633 | 0.04% | 0.38% | 1.23% | 2.34 | 譚艷君 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 華潤元大潤鑫債券C 006471 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0826 | 2.0027 | 0.03% | 0.32% | 1.13% | 19.67 | 譚艷君 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大雙鑫債券D 022219 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 08-29 | 1.3757 | 1.3757 | -0.08% | 5.18% | - | 0.00 | 曹芙蓉 | 開放申購 | - | 購買 |
| 華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 023261 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 08-29 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | - | - | 1.70 | 曹芙蓉 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 023260 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 08-29 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | - | - | 55.30 | 曹芙蓉 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 000324 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-29 | 0.1920 | 0.7290% | 0.72% | 0.71% | 0.19% | 0.11 | 程濤濤 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 000325 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-29 | 0.1920 | 0.7290% | 0.72% | 0.71% | 0.19% | 0.00 | 程濤濤 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大現(xiàn)金通貨幣B 002884 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-29 | 0.3188 | 1.2130% | 1.24% | 1.27% | 0.34% | 11.53 | 程濤濤 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 002883 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-29 | 0.2847 | 1.0730% | 1.10% | 1.13% | 0.31% | 0.17 | 程濤濤 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688037 | 芯源微 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.13% | 15.50 | 1,661.60 | ||
| 2 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.12% | 1.14 | 1,606.85 | ||
| 3 | 688012 | 中微公司 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.12% | 8.50 | 1,549.55 | ||
| 4 | 688220 | 翱捷科技-U | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.09% | 16.00 | 1,252.80 | ||
| 5 | 300476 | 勝宏科技 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.09% | 9.08 | 1,220.17 | ||
| 6 | 688072 | 拓荊科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.09% | 7.40 | 1,137.45 | ||
| 7 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.08% | 47.81 | 1,022.18 | ||
| 8 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.08% | 3.95 | 997.28 | ||
| 9 | 688521 | 芯原股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.07% | 10.20 | 984.30 | ||
| 10 | 688433 | 華曙高科 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.07% | 26.70 | 981.23 |