國元證券股份有限公司

GUOYUANSECURITIESCO.,LTD.

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截止日期:2025-03-31

國元證券 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 15.98 514.52 145/173
基金數(shù)量(只) 3 38.90 156/173
基金經(jīng)理數(shù)量 3 23.08 152/173
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  • 債券型
  • 貨幣型

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

  • 全部
  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
國元元贏六個月定開債 970124 吧 檔案 債券型-混合一級 06-30 1.0506 1.1676 0.01% 0.38% 2.23% 11.69 夏真輝 等 暫停申購 0.06% 購買
國元元贏30天持有期債券A 970140 吧 檔案 債券型-中短債 06-30 1.1046 1.1196 0.02% 0.67% 1.77% 3.34 李雅婷 等 暫停申購 0.06% 購買
國元元贏30天持有期債券C 970141 吧 檔案 債券型-中短債 06-30 1.0955 1.0955 0.02% 0.55% 1.51% 0.95 李雅婷 等 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
國元元增利貨幣 970157 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 06-30 0.1940 0.7730% 0.75% 0.74% 0.19% 15.32 李雅婷 等 開放申購 - 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期：

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)
暫無數(shù)據(jù)

行業(yè)配置前十大（全部基金）

截止日期：

國元證券吧

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2025-07-01

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2025-06-30

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2025-06-30

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 關(guān)于下調(diào)國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管... [國元元增利貨幣吧]

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2025-06-26

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 關(guān)于恢復(fù)國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管... [國元元增利貨幣吧]

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2025-06-23

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2025-06-20

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2025-06-19

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 關(guān)于下調(diào)國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管... [國元元增利貨幣吧]

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2025-06-19

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2025-06-18

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2025-06-17

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2025-06-16

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 關(guān)于下調(diào)國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管... [國元元增利貨幣吧]

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2025-06-13

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2025-06-09

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2025-06-05

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御風(fēng)雪

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