國元證券股份有限公司

GUOYUANSECURITIESCO.,LTD.

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截止日期:2025-06-30

國元證券 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 3.81 560.41 150/164
基金數(shù)量(只) 2 42.52 153/164
基金經(jīng)理數(shù)量 2 24.80 155/164
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  • 債券型
  • 貨幣型

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
國元元贏30天持有期債券A 970140 吧 檔案 債券型-中短債 08-15 1.1065 1.1215 0.00% 0.76% 1.64% 3.00 李雅婷 等 暫停申購 0.06% 購買
國元元贏30天持有期債券C 970141 吧 檔案 債券型-中短債 08-15 1.0970 1.0970 0.00% 0.63% 1.39% 0.81 李雅婷 等 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
國元元增利貨幣 970157 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.2410 0.7410% 0.75% 0.73% 0.19% 15.58 李雅婷 等 開放申購 - 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期：

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)
暫無數(shù)據(jù)

行業(yè)配置前十大（全部基金）

截止日期：

國元證券吧

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 關(guān)于調(diào)整國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管... [國元元增利貨幣吧]

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2025-11-28

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2025-11-25

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2025-11-21

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2025-11-18

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2025-11-14

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2025-11-10

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2025-11-03

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 國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃基... [國元元增利貨幣吧]

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2025-10-29

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 國元證券股份有限公司關(guān)于國元元增利... [國元元增利貨幣吧]

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2025-10-29

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 國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃招... [國元元增利貨幣吧]

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 國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃資... [國元元增利貨幣吧]

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2025-10-29

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 關(guān)于以通訊方式召開國元元增利貨幣型... [國元元增利貨幣吧]

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2025-10-28

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 國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃202... [國元元增利貨幣吧]

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2025-10-28

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2025-10-27

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2025-10-27

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 國元證券股份有限公司關(guān)于以通訊方式... [國元元增利貨幣吧]

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 國元元增利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃202... [國元元增利貨幣吧]

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 震蕩市里東方紅配置精選表現(xiàn)穩(wěn)，近一... [國元元贏30天持有期債券A吧]

揚揚揚006

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 國元元贏六個月定期開放債券型集合資... [國元元贏六個月定開債吧]

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2025-07-05