基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-05-08)

1.1255--
近1月：0.36%
近1年：2.67%

累計凈值

1.2660
近3月：0.33%
近3年：8.15%

近6月：1.38%
成立來：28.89%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王文華等
成 立 日：2018-05-29管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：05-09～05-23/05-09～05-23
開放申購時間：
2025年05月08日15:00~05月23日15:00
開放贖回時間：
2025年05月08日15:00~05月23日15:00
詳情>
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.04元(費率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-08 1.1255 1.2660 --
    04-30 1.1247 1.2652 --
    04-25 1.1232 1.2637 --
    04-18 1.1233 1.2638 --
    04-11 1.1232 1.2637 --
    04-03 1.1215 1.2620 --
    03-28 1.1189 1.2594 --
    03-21 1.1168 1.2573 --
    03-14 1.1155 1.2560 --
    03-07 1.1156 1.2561 --
    02-28 1.1164 1.2569 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.36%
    0.33%
    1.38%
    0.46%
    2.67%
    6.00%
    8.15%
    同類平均
    0.09%
    0.28%
    0.25%
    2.04%
    0.48%
    3.67%
    8.42%
    11.80%
    滬深300
    2.18%
    5.54%
    -1.02%
    -6.12%
    -2.08%
    6.13%
    -5.16%
    -1.43%
    同類排名
    2230 | 3070
    407 | 3051
    981 | 3002
    2309 | 2889
    1239 | 2980
    2002 | 2647
    1732 | 2150
    1520 | 1802
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
90 0 公告中銀證券匯享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 05-08 07:20
61 0 公告中銀證券匯享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:06
54 0 公告中銀證券匯享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:07
298 0 公告中銀證券匯享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 02-05 07:29
293 0 公告中銀證券匯享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 00:35
217 0 公告中銀證券匯享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 12-30 07:42
278 0 方正鴻遠(yuǎn)收益長久看來一直不錯，長期持有是個不錯的選 股友hc81877988 12-10 00:25
218 0 公告中銀證券匯享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 00:34
252 0 公告中銀證券匯享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 10-23 07:25
282 0 公告中銀證券匯享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 00:26
339 0 公告中銀證券匯享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 07-20 09:04
368 0 公告中銀證券匯享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 07-20 09:04
367 0 公告中銀證券匯享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 07-19 07:30
219 0 公告中銀證券匯享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:23
192 0 公告中銀國際證券股份有限公司關(guān)于中銀證券匯享定期開放債 基金資訊 07-18 09:13
189 0 公告中銀證券匯享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-28 09:16
279 0 公告中銀證券匯享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:14
274 0 公告中銀證券匯享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 04-16 07:28
338 0 公告中銀證券匯享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 14:17
237 0 公告中銀證券匯享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-19 09:26
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1