基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-01-16)

1.0943--
近1月:0.14%
近1年:1.03%

累計凈值

1.2728
近3月:0.41%
近3年:8.01%

近6月:0.16%
成立來:29.69%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:3.10億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:王文華
成 立 日:2018-05-29管 理 人中銀證券基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間03-09~03-10/03-09~03-10
預估開放申購時間:
2026年03月06日15:00~03月10日15:00
預估開放贖回時間:
2026年03月06日15:00~03月10日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費:0.40% 0.04% 1費率詳情>
額:
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用:0.04元(費率0.04%,節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0943 1.2728 --
    01-09 1.0931 1.2716 --
    12-31 1.0938 1.2723 --
    12-26 1.0943 1.2728 --
    12-19 1.0937 1.2722 --
    12-12 1.0928 1.2713 --
    12-08 1.0918 1.2703 -0.02%
    12-05 1.0920 1.2705 0.00%
    12-04 1.0920 1.2705 --
    11-28 1.0938 1.2723 --
    11-21 1.0948 1.2733 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.14%
    0.41%
    0.16%
    0.05%
    1.03%
    4.64%
    8.01%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    1326 | 3522
    2716 | 3515
    2203 | 3483
    1969 | 3427
    2624 | 3522
    1745 | 3249
    2116 | 2718
    1815 | 2331
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
59 0 公告中銀證券匯享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 12-30 09:25
117 0 公告中銀證券匯享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 12-04 08:24
138 0 公告中銀證券匯享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 08:46
251 0 公告中銀證券匯享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 00:26
509 0 公告中銀證券匯享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 08-23 09:15
78 0 有色金屬又支棱起來了,價格蹭蹭往上漲,看著人心里熱 鷗飛穩(wěn)收小能手 08-13 14:07
924 0 公告中銀證券匯享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 08:20
133 0 公告中銀證券匯享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-28 09:10
227 0 公告中銀證券匯享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 05-28 07:28
188 0 公告中銀證券匯享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 05-08 07:20
160 0 公告中銀證券匯享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:06
145 0 公告中銀證券匯享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:07
402 0 公告中銀證券匯享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 02-05 07:29
400 0 公告中銀證券匯享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 00:35
302 0 公告中銀證券匯享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 12-30 07:42
345 0 方正鴻遠收益長久看來一直不錯,長期持有是個不錯的選 股友hc81877988 12-10 00:25
307 0 公告中銀證券匯享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 00:34
344 0 公告中銀證券匯享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 10-23 07:25
360 0 公告中銀證券匯享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 00:26
425 0 公告中銀證券匯享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 07-20 09:04
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)均基于公開信息采集,相關信息并未經(jīng)過本公司證實,本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性,不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?;鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn),市場有風險,投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎?      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1