基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.0917--
近1月：0.15%
近1年：2.24%

累計(jì)凈值

1.2702
近3月：-0.08%
近3年：7.28%

近6月：0.59%
成立來(lái)：29.38%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王文華等
成 立 日：2018-05-29管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-04～12-12/12-04～12-12
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月03日15:00~12月12日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年12月03日15:00~12月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0917 1.2702 --
    10-10 1.0898 1.2683 --
    09-30 1.0890 1.2675 --
    09-26 1.0887 1.2672 --
    09-19 1.0903 1.2688 --
    09-12 1.0901 1.2686 --
    09-05 1.0923 1.2708 --
    09-03 1.0926 1.2711 0.06%
    09-02 1.0919 1.2704 0.01%
    09-01 1.0918 1.2703 0.04%
    08-29 1.0914 1.2699 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.15%
    -0.08%
    0.59%
    0.84%
    2.24%
    5.33%
    7.28%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1278 | 3495
    490 | 3490
    1227 | 3440
    1183 | 3344
    1269 | 3247
    1459 | 3128
    1901 | 2565
    1712 | 2202
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
94 0 公告中銀證券匯享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 00:26
164 0 公告中銀證券匯享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 08-23 09:15
45 0 有色金屬又支棱起來(lái)了，價(jià)格蹭蹭往上漲，看著人心里熱 國(guó)色天香的初霽8 08-13 14:07
336 0 公告中銀證券匯享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 08:20
81 0 公告中銀證券匯享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-28 09:10
158 0 公告中銀證券匯享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 05-28 07:28
153 0 公告中銀證券匯享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 05-08 07:20
111 0 公告中銀證券匯享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:06
113 0 公告中銀證券匯享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:07
359 0 公告中銀證券匯享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 02-05 07:29
361 0 公告中銀證券匯享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 00:35
269 0 公告中銀證券匯享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 12-30 07:42
315 0 方正鴻遠(yuǎn)收益長(zhǎng)久看來(lái)一直不錯(cuò)，長(zhǎng)期持有是個(gè)不錯(cuò)的選 股友hc81877988 12-10 00:25
263 0 公告中銀證券匯享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 00:34
299 0 公告中銀證券匯享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 10-23 07:25
321 0 公告中銀證券匯享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 00:26
392 0 公告中銀證券匯享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 07-20 09:04
419 0 公告中銀證券匯享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 07-20 09:04
449 0 公告中銀證券匯享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 07-19 07:30
249 0 公告中銀證券匯享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:23
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1