蜂巢基金管理有限公司
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截止日期:2025-09-30
| 蜂巢基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 0.83 | 239.42 | 151/161 |
| 基金數(shù)量(只) | 7 | 55.91 | 139/161 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 9 | 25.45 | 108/161 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜂巢趨勢(shì)臻選混合A 019985 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.5860 | 1.5860 | -0.41% | 42.42% | 47.99% | 0.08 | 徐嶒 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢趨勢(shì)臻選混合E 022030 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.5807 | 1.5807 | -0.40% | 42.34% | 47.83% | 0.00 | 徐嶒 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢趨勢(shì)臻選混合C 019986 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.5749 | 1.5749 | -0.40% | 42.14% | 47.39% | 0.08 | 徐嶒 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 019006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.2951 | 1.2951 | -3.12% | 28.66% | 40.92% | 0.17 | 吳穹 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 019007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.2828 | 1.2828 | -3.12% | 28.41% | 40.38% | 0.01 | 吳穹 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合A 014944 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 01-13 | 1.1544 | 1.1544 | -0.46% | 2.78% | 7.27% | 0.17 | 李海濤 等 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C 014945 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 01-13 | 1.1386 | 1.1386 | -0.45% | 2.57% | 6.83% | 0.33 | 李海濤 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐頤債券A 015019 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 01-13 | 1.0793 | 1.1598 | -0.24% | 2.71% | 4.78% | 5.24 | 王宏 等 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢添禧87個(gè)月定開 009254 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0293 | 1.2343 | 0.01% | 2.41% | 4.63% | 81.54 | 李磊 | 封閉期 | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐頤債券C 015020 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 01-13 | 1.0646 | 1.1156 | -0.23% | 2.56% | 4.45% | 0.00 | 王宏 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢添躍66個(gè)月定開債 008316 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0184 | 1.2034 | 0.01% | 2.15% | 4.23% | 80.44 | 金之潔 | 封閉期 | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢恒利債券A 008035 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 01-13 | 1.1889 | 1.2419 | -0.17% | 2.24% | 4.10% | 2.67 | 李海濤 等 | 開放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢恒利債券C 008036 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 01-13 | 1.1707 | 1.2237 | -0.18% | 2.17% | 3.98% | 4.63 | 李海濤 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐瑞債券A 010084 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 01-13 | 1.1205 | 1.7715 | -0.49% | 1.56% | 3.03% | 8.06 | 李海濤 等 | 開放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐瑞債券C 010085 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 01-13 | 1.1170 | 1.6950 | -0.49% | 1.54% | 2.99% | 1.09 | 李海濤 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢添匯純債A 007676 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.1089 | 1.2984 | -0.05% | 0.82% | 1.98% | 2.04 | 廖新昌 等 | 開放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢添匯純債C 007677 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.2034 | 1.3199 | -0.06% | 0.80% | 1.97% | 6.97 | 廖新昌 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢添匯純債E 020706 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.1065 | 1.1065 | -0.06% | 0.76% | 1.87% | 0.28 | 廖新昌 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 020697 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 01-13 | 1.0509 | 1.0509 | -0.08% | 0.63% | 1.79% | 0.06 | 王宏 | 開放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐旭債券A 018928 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0215 | 1.0545 | 0.01% | 1.01% | 1.70% | 0.02 | 王宏 | 開放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐鑫一年定開 008369 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.1255 | 1.2305 | 0.01% | 0.59% | 1.61% | 14.42 | 廖新昌 等 | 封閉期 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 020703 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 01-13 | 1.0477 | 1.0477 | -0.08% | 0.53% | 1.60% | 1.08 | 王宏 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐裕債券A 015929 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0044 | 1.0959 | 0.02% | 0.46% | 1.59% | 8.92 | 王宏 等 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢添冪中短債A 007218 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 01-13 | 1.0359 | 1.1959 | 0.00% | 0.54% | 1.54% | 6.68 | 廖新昌 等 | 開放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢添盈純債A 008566 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.7741 | 1.9111 | 0.01% | 0.48% | 1.43% | 0.81 | 金之潔 | 開放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢添盈純債C 008567 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.5487 | 1.9028 | 0.02% | 0.48% | 1.42% | 4.26 | 金之潔 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐吉純債A 014012 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.1041 | 1.1542 | 0.01% | 0.19% | 1.41% | 0.27 | 金之潔 等 | 開放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐旭債券C 018929 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0493 | 1.0493 | 0.01% | 0.86% | 1.39% | 0.02 | 王宏 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢添冪中短債C 007219 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 01-13 | 1.0744 | 1.1744 | 0.01% | 0.45% | 1.35% | 0.25 | 廖新昌 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐吉純債C 014013 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.1047 | 1.1447 | 0.01% | 0.15% | 1.30% | 0.37 | 金之潔 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐吉純債E 020625 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.1000 | 1.1000 | 0.01% | 0.14% | 1.30% | 0.01 | 金之潔 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐裕債券C 015930 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0624 | 1.0874 | 0.01% | 0.31% | 1.29% | 0.00 | 王宏 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 020130 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 01-13 | 1.0135 | 1.0615 | 0.01% | 0.54% | 1.28% | 16.08 | 金之潔 | 開放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢添元純債A 009252 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0549 | 1.1738 | 0.02% | 0.55% | 1.27% | 20.88 | 金之潔 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢添元純債C 009253 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0746 | 1.1736 | 0.02% | 0.55% | 1.25% | 0.00 | 金之潔 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢添益純債A 008465 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0314 | 1.1924 | 0.02% | 0.21% | 1.21% | 14.87 | 金之潔 等 | 開放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 020131 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 01-13 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | 0.48% | 1.17% | 0.00 | 金之潔 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢添益純債C 008466 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0335 | 1.1895 | 0.02% | 0.18% | 1.15% | 0.09 | 金之潔 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢添益純債E 017163 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0518 | 1.1358 | 0.02% | 0.11% | 0.99% | 0.04 | 金之潔 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐泰三個(gè)月定開債A 015487 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 01-13 | 1.0713 | 1.1063 | 0.01% | 0.07% | 0.91% | 10.45 | 李海濤 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 017052 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0145 | 1.0895 | 0.03% | 0.19% | 0.91% | 10.42 | 王宏 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐嘉債券A 018275 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0823 | 1.7223 | 0.00% | 0.33% | 0.87% | 4.55 | 李海濤 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐嘉債券C 018276 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.1645 | 1.7205 | 0.00% | 0.32% | 0.85% | 38.04 | 李海濤 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 016456 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 01-13 | 1.0747 | 1.1047 | 0.01% | 0.29% | 0.83% | 16.26 | 王宏 | 開放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐華債券A 011699 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0480 | 1.1395 | 0.02% | 0.26% | 0.82% | 12.02 | 金之潔 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐華債券C 011700 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0680 | 1.1295 | 0.02% | 0.39% | 0.79% | 0.00 | 金之潔 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐遠(yuǎn)債券C 012625 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0710 | 1.1190 | -0.13% | -0.20% | 0.77% | 0.00 | 李磊 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 008568 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0911 | 1.2252 | 0.02% | 0.18% | 0.75% | 12.45 | 廖新昌 等 | 封閉期 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢中債1-5年政策性金融債C 016457 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 01-13 | 1.0932 | 1.1032 | 0.00% | 0.23% | 0.74% | 0.02 | 王宏 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢添鑫純債A 007184 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0402 | 1.2297 | 0.01% | 0.26% | 0.71% | 27.58 | 廖新昌 等 | 開放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢添鑫純債C 007185 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0704 | 1.2299 | 0.01% | 0.26% | 0.71% | 0.28 | 廖新昌 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐遠(yuǎn)債券A 012624 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0369 | 1.1199 | -0.14% | -0.23% | 0.70% | 0.10 | 李磊 | 開放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐泰三個(gè)月定開債C 015488 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 01-13 | 1.0755 | 1.0955 | 0.01% | -0.07% | 0.61% | 0.00 | 李海濤 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐和債券A 013408 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 01-13 | 1.0261 | 1.1191 | 0.01% | 0.04% | 0.53% | 15.32 | 李海濤 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018453 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 01-13 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | 0.28% | 0.50% | 0.04 | 李海濤 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐和債券C 013409 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 01-13 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | -0.12% | 0.23% | 0.00 | 李海濤 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐嘉債券E 023612 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.4335 | 1.4335 | -0.01% | 0.29% | - | 0.00 | 李海濤 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 0.12 | 173.28 | ||
| 2 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.00% | 4.75 | 139.84 | ||
| 3 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.00% | 0.30 | 120.60 | ||
| 4 | 688388 | 嘉元科技 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.00% | 2.89 | 108.61 | ||
| 5 | 300953 | 震??萍?/a> | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.00% | 0.57 | 107.27 | ||
| 6 | 688591 | 泰凌微 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.00% | 1.54 | 93.39 | ||
| 7 | 00688 | 中國(guó)海外發(fā)展 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 7.10 | 93.08 | ||
| 8 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.00% | 0.42 | 67.87 | ||
| 9 | 688578 | 艾力斯 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 0.60 | 66.14 | ||
| 10 | 600030 | 中信證券 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 2.05 | 61.30 |