蜂巢基金管理有限公司
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截止日期:2025-06-30
| 蜂巢基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 0.84 | 191.96 | 157/168 |
| 基金數(shù)量(只) | 7 | 52.25 | 142/168 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 9 | 23.91 | 109/168 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 019006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.2943 | 1.2943 | 0.33% | 23.31% | 67.89% | 0.12 | 吳穹 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 019007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.2839 | 1.2839 | 0.34% | 23.07% | 67.24% | 0.00 | 吳穹 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢趨勢(shì)臻選混合A 019985 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.4284 | 1.4284 | 0.33% | 22.33% | 57.59% | 0.08 | 徐嶒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 蜂巢趨勢(shì)臻選混合E 022030 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.4242 | 1.4242 | 0.32% | 22.26% | 57.28% | 0.00 | 徐嶒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢趨勢(shì)臻選混合C 019986 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.4204 | 1.4204 | 0.32% | 22.08% | 56.92% | 0.08 | 徐嶒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢潤和六個(gè)月持有期混合A 014944 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 08-29 | 1.1392 | 1.1392 | 0.36% | 5.09% | 13.70% | 0.20 | 李海濤 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 蜂巢潤和六個(gè)月持有期混合C 014945 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 08-29 | 1.1252 | 1.1252 | 0.36% | 4.87% | 13.23% | 0.36 | 李海濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢恒利債券C 008036 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 08-29 | 1.1564 | 1.2094 | 0.01% | 3.18% | 7.06% | 4.86 | 李海濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢恒利債券A 008035 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 08-29 | 1.1738 | 1.2268 | 0.02% | 3.23% | 7.01% | 3.67 | 李海濤 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 蜂巢豐頤債券A 015019 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 08-29 | 1.0639 | 1.1444 | 0.01% | 3.44% | 6.01% | 5.15 | 王宏 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐頤債券C 015020 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 08-29 | 1.0506 | 1.1016 | 0.01% | 3.29% | 5.70% | 0.00 | 王宏 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添盈純債A 008566 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.7614 | 1.8984 | 0.01% | 1.15% | 4.72% | 1.00 | 金之潔 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添盈純債C 008567 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.6057 | 1.8918 | 0.01% | 1.15% | 4.71% | 9.14 | 金之潔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添禧87個(gè)月定開 009254 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0264 | 1.2164 | 0.02% | 2.30% | 4.57% | 81.38 | 李磊 | 封閉期 | 0.04% | 購買 |
| 蜂巢添躍66個(gè)月定開債 008316 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0130 | 1.1880 | 0.02% | 2.19% | 4.26% | 80.34 | 金之潔 | 封閉期 | 0.04% | 購買 |
| 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 020697 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 08-29 | 1.0442 | 1.0442 | 0.00% | 1.13% | 3.78% | 0.40 | 王宏 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 蜂巢豐吉純債A 014012 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0992 | 1.1493 | 0.05% | 1.15% | 3.60% | 0.34 | 金之潔 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 020703 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 08-29 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | 1.04% | 3.60% | 0.77 | 王宏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐吉純債E 020625 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0956 | 1.0956 | 0.05% | 1.10% | 3.48% | 0.01 | 金之潔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐吉純債C 014013 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.1002 | 1.1402 | 0.05% | 1.09% | 3.44% | 0.82 | 金之潔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐瑞債券A 010084 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 08-29 | 1.1123 | 1.7633 | -0.04% | 2.75% | 3.40% | 11.19 | 李海濤 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐瑞債券C 010085 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 08-29 | 1.1090 | 1.6870 | -0.05% | 2.72% | 3.33% | 0.66 | 李海濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐華債券A 011699 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0432 | 1.1347 | 0.04% | 0.86% | 3.26% | 19.22 | 金之潔 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 016456 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 08-29 | 1.0684 | 1.0984 | 0.04% | 0.72% | 3.01% | 27.77 | 王宏 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 蜂巢豐華債券C 011700 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0617 | 1.1232 | 0.03% | 0.73% | 2.99% | 0.00 | 金之潔 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 020130 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 08-29 | 1.0559 | 1.0559 | 0.03% | 1.05% | 2.97% | 10.27 | 金之潔 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 蜂巢中債1-5年政策性金融債C 016457 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 08-29 | 1.0872 | 1.0972 | 0.04% | 0.67% | 2.93% | 0.03 | 王宏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐旭債券A 018928 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0083 | 1.0413 | 0.03% | 0.75% | 2.90% | 5.06 | 王宏 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添鑫純債A 007184 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0513 | 1.2258 | 0.03% | 0.83% | 2.89% | 33.21 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 020131 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 08-29 | 1.0543 | 1.0543 | 0.03% | 1.01% | 2.89% | 0.00 | 金之潔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添鑫純債C 007185 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0664 | 1.2259 | 0.03% | 0.82% | 2.87% | 0.34 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐泰三個(gè)月定開債A 015487 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 08-29 | 1.0685 | 1.1035 | 0.03% | 1.10% | 2.87% | 10.48 | 李海濤 | 封閉期 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 017052 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0336 | 1.0836 | 0.01% | 0.98% | 2.73% | 10.47 | 王宏 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 蜂巢豐遠(yuǎn)債券C 012625 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0691 | 1.1171 | 0.02% | 0.63% | 2.71% | 0.00 | 李磊 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐和債券A 013408 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 08-29 | 1.0234 | 1.1164 | 0.03% | 0.80% | 2.71% | 15.37 | 李海濤 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添匯純債A 007676 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.1005 | 1.2900 | -0.01% | 1.69% | 2.70% | 2.63 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添匯純債C 007677 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.1943 | 1.3108 | -0.01% | 1.68% | 2.65% | 10.08 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添元純債A 009252 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0485 | 1.1674 | 0.01% | 1.05% | 2.63% | 20.88 | 金之潔 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添元純債C 009253 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0681 | 1.1671 | 0.02% | 1.04% | 2.61% | 0.00 | 金之潔 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐遠(yuǎn)債券A 012624 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0357 | 1.1187 | 0.03% | 0.67% | 2.59% | 1.06 | 李磊 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐裕債券A 015929 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0051 | 1.0891 | 0.00% | 1.28% | 2.59% | 9.15 | 王宏 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐旭債券C 018929 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0369 | 1.0369 | 0.02% | 0.60% | 2.58% | 0.00 | 王宏 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添匯純債E 020706 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0986 | 1.0986 | -0.01% | 1.64% | 2.56% | 0.34 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐泰三個(gè)月定開債C 015488 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 08-29 | 1.0739 | 1.0939 | 0.03% | 0.95% | 2.54% | 0.00 | 李海濤 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添冪中短債A 007218 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 1.0909 | 1.1909 | 0.01% | 1.35% | 2.49% | 5.24 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 蜂巢豐和債券C 013409 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 08-29 | 1.1067 | 1.1067 | 0.04% | 0.65% | 2.40% | 0.00 | 李海濤 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐裕債券C 015930 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0564 | 1.0814 | 0.00% | 1.13% | 2.29% | 0.00 | 王宏 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添冪中短債C 007219 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 1.0701 | 1.1701 | 0.01% | 1.24% | 2.27% | 0.43 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐鑫一年定開 008369 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.1682 | 1.2232 | 0.00% | 1.32% | 2.14% | 15.08 | 廖新昌 等 | 封閉期 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添益純債A 008465 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0270 | 1.1880 | 0.02% | 1.10% | 2.11% | 15.01 | 金之潔 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添益純債C 008466 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0293 | 1.1853 | 0.02% | 1.08% | 2.06% | 0.16 | 金之潔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添益純債E 017163 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0480 | 1.1320 | 0.02% | 0.99% | 1.88% | 0.15 | 金之潔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 008568 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0861 | 1.2202 | 0.03% | 0.91% | 1.82% | 12.48 | 廖新昌 等 | 封閉期 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐嘉債券A 018275 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.0785 | 1.7185 | 0.03% | 0.77% | 1.75% | 9.60 | 李海濤 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐嘉債券C 018276 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.2623 | 1.7163 | 0.02% | 0.76% | 1.63% | 53.67 | 李海濤 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018453 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 08-29 | 1.0165 | 1.0165 | 0.01% | 0.32% | 0.57% | 0.04 | 李海濤 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐嘉債券E 023612 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-29 | 1.4292 | 1.4292 | 0.02% | - | - | 0.00 | 李海濤 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.00% | 2.29 | 196.48 | ||
| 2 | 600873 | 梅花生物 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 18.21 | 194.66 | ||
| 3 | 300432 | 富臨精工 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 10.93 | 142.86 | ||
| 4 | 600219 | 南山鋁業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 36.64 | 140.33 | ||
| 5 | 688008 | 瀾起科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.00% | 1.49 | 122.54 | ||
| 6 | 000333 | 美的集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 1.49 | 107.58 | ||
| 7 | 600660 | 福耀玻璃 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 1.80 | 102.62 | ||
| 8 | 002714 | 牧原股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 2.24 | 94.10 | ||
| 9 | 601728 | 中國電信 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 11.72 | 90.83 | ||
| 10 | 600900 | XD長江電 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 2.80 | 84.39 |