蜂巢基金管理有限公司
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截止日期:2025-03-31
| 蜂巢基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 0.79 | 188.47 | 159/171 |
| 基金數(shù)量(只) | 7 | 50.18 | 142/171 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 9 | 23.23 | 108/171 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
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- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 019006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.9844 | 0.9844 | 0.77% | 0.74% | 12.41% | 0.12 | 吳穹 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 019007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.9776 | 0.9776 | 0.76% | 0.53% | 11.96% | 0.00 | 吳穹 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢趨勢(shì)臻選混合A 019985 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.0908 | 1.0908 | 0.29% | -8.21% | 9.07% | 0.09 | 徐嶒 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢趨勢(shì)臻選混合C 019986 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.0860 | 1.0860 | 0.30% | -8.40% | 8.60% | 0.09 | 徐嶒 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合A 014944 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 05-08 | 1.1064 | 1.1064 | 0.04% | 2.83% | 8.56% | 0.17 | 李海濤 等 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C 014945 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 05-08 | 1.0943 | 1.0943 | 0.04% | 2.64% | 8.12% | 0.32 | 李海濤 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢添盈純債A 008566 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.7594 | 1.8964 | 0.13% | 3.66% | 6.68% | 0.98 | 金之潔 | 開放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢添盈純債C 008567 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.6757 | 1.8898 | 0.13% | 3.65% | 6.67% | 4.90 | 金之潔 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢恒利債券C 008036 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 05-08 | 1.1391 | 1.1921 | 0.16% | 2.46% | 6.34% | 6.50 | 李海濤 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢恒利債券A 008035 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 05-08 | 1.1559 | 1.2089 | 0.16% | 2.52% | 6.29% | 3.44 | 李海濤 等 | 開放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐頤債券A 015019 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 05-08 | 1.0434 | 1.1239 | 0.20% | 2.84% | 5.99% | 5.06 | 王宏 等 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐吉純債A 014012 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.1002 | 1.1503 | 0.13% | 3.88% | 4.79% | 0.31 | 金之潔 等 | 開放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐華債券A 011699 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0744 | 1.1359 | 0.15% | 2.84% | 4.68% | 12.10 | 金之潔 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢添鑫純債A 007184 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0531 | 1.2276 | 0.15% | 2.61% | 4.65% | 36.03 | 廖新昌 等 | 開放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢添鑫純債C 007185 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0682 | 1.2277 | 0.15% | 2.60% | 4.63% | 0.36 | 廖新昌 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 016456 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 05-08 | 1.0710 | 1.1010 | 0.14% | 2.43% | 4.63% | 25.79 | 王宏 | 開放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐吉純債E 020625 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0970 | 1.0970 | 0.13% | 3.83% | 4.61% | 0.01 | 金之潔 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐吉純債C 014013 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.1016 | 1.1416 | 0.13% | 3.83% | 4.57% | 0.54 | 金之潔 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐泰三個(gè)月定開債A 015487 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 05-08 | 1.0851 | 1.1051 | 0.11% | 2.48% | 4.55% | 10.52 | 李海濤 | 封閉期 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢中債1-5年政策性金融債C 016457 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 05-08 | 1.0902 | 1.1002 | 0.14% | 2.38% | 4.50% | 0.03 | 王宏 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐和債券A 013408 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 05-08 | 1.0257 | 1.1187 | 0.15% | 2.43% | 4.45% | 15.21 | 李海濤 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢添禧87個(gè)月定開 009254 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 1.0207 | 1.2007 | - | 2.20% | 4.40% | 81.25 | 李磊 | 封閉期 | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐華債券C 011700 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0635 | 1.1250 | 0.15% | 2.69% | 4.36% | 0.00 | 金之潔 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐泰三個(gè)月定開債C 015488 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 05-08 | 1.0765 | 1.0965 | 0.11% | 2.34% | 4.20% | 0.00 | 李海濤 | 封閉期 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢添躍66個(gè)月定開債 008316 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0091 | 1.1741 | 0.01% | 2.01% | 4.18% | 80.27 | 金之潔 | 封閉期 | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐和債券C 013409 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 05-08 | 1.1101 | 1.1101 | 0.14% | 2.27% | 4.12% | 0.00 | 李海濤 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 017052 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0447 | 1.0847 | 0.14% | 2.41% | 4.08% | 10.44 | 王宏 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐旭債券A 018928 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0325 | 1.0425 | 0.09% | 2.47% | 4.07% | 4.52 | 王宏 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐遠(yuǎn)債券C 012625 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0729 | 1.1209 | 0.12% | 2.03% | 3.93% | 0.00 | 李磊 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐遠(yuǎn)債券A 012624 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0391 | 1.1221 | 0.12% | 1.94% | 3.78% | 1.10 | 李磊 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 020130 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 05-08 | 1.0538 | 1.0538 | 0.11% | 2.37% | 3.75% | 10.41 | 金之潔 | 開放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐旭債券C 018929 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0392 | 1.0392 | 0.09% | 2.31% | 3.74% | 0.00 | 王宏 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 020131 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 05-08 | 1.0525 | 1.0525 | 0.11% | 2.33% | 3.67% | 0.01 | 金之潔 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢添元純債C 009253 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0652 | 1.1642 | 0.08% | 1.81% | 3.43% | 0.00 | 金之潔 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢添元純債A 009252 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0455 | 1.1644 | 0.09% | 1.80% | 3.42% | 20.71 | 金之潔 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐裕債券A 015929 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0269 | 1.0859 | 0.10% | 1.89% | 3.33% | 9.05 | 王宏 等 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐裕債券C 015930 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0542 | 1.0792 | 0.10% | 1.75% | 3.05% | 0.00 | 王宏 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢添益純債A 008465 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0341 | 1.1851 | 0.05% | 1.83% | 2.86% | 14.92 | 金之潔 等 | 開放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐鑫一年定開 008369 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-07 | 1.1613 | 1.2163 | 0.02% | 1.53% | 2.85% | 15.65 | 廖新昌 等 | 封閉期 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐瑞債券A 010084 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 05-08 | 1.0929 | 1.7439 | 0.16% | 2.46% | 2.82% | 23.34 | 李海濤 等 | 限大額 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢添益純債C 008466 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0366 | 1.1826 | 0.06% | 1.80% | 2.81% | 0.14 | 金之潔 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 008568 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0852 | 1.2193 | 0.10% | 2.20% | 2.81% | 12.37 | 廖新昌 等 | 封閉期 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢添匯純債A 007676 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0923 | 1.2818 | 0.11% | 2.44% | 2.76% | 3.28 | 廖新昌 等 | 開放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢添冪中短債A 007218 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 05-08 | 1.0856 | 1.1856 | 0.06% | 1.53% | 2.74% | 5.06 | 廖新昌 等 | 開放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐瑞債券C 010085 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 05-08 | 1.0898 | 1.6678 | 0.17% | 2.43% | 2.74% | 0.48 | 李海濤 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐嘉債券A 018275 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0780 | 1.7180 | 0.09% | 1.36% | 2.73% | 16.80 | 李海濤 | 暫停申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢添匯純債C 007677 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.1855 | 1.3020 | 0.11% | 2.43% | 2.71% | 9.84 | 廖新昌 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢添益純債E 017163 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0557 | 1.1297 | 0.05% | 1.71% | 2.62% | 0.05 | 金之潔 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢添匯純債E 020706 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.0908 | 1.0908 | 0.11% | 2.39% | 2.62% | 0.40 | 廖新昌 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢添冪中短債C 007219 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 05-08 | 1.0656 | 1.1656 | 0.06% | 1.43% | 2.54% | 0.34 | 廖新昌 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐嘉債券C 018276 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.3689 | 1.7159 | 0.10% | 1.31% | 2.52% | 29.48 | 李海濤 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐頤債券C 015020 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 05-08 | 1.0313 | 1.0823 | 0.20% | 2.69% | 2.44% | 0.00 | 王宏 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018453 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 05-08 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | 0.20% | 0.62% | 0.05 | 李海濤 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 020703 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 05-08 | 1.0395 | 1.0395 | 0.07% | 2.68% | - | 1.43 | 王宏 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 020697 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 05-08 | 1.0414 | 1.0414 | 0.07% | 2.77% | - | 0.61 | 王宏 | 開放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢趨勢(shì)臻選混合E 022030 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.0880 | 1.0880 | 0.29% | -8.28% | - | 0.00 | 徐嶒 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 蜂巢豐嘉債券E 023612 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 05-08 | 1.4290 | 1.4290 | 0.10% | - | - | 0.00 | 李海濤 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉(cāng)市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | 美的集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.01% | 5.63 | 441.96 | ||
| 2 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.01% | 0.22 | 343.42 | ||
| 3 | 600938 | 中國(guó)海油 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 11.10 | 288.27 | ||
| 4 | 601919 | 中遠(yuǎn)海控 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 17.80 | 258.99 | ||
| 5 | 601088 | 中國(guó)神華 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 5.54 | 212.46 | ||
| 6 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 1.60 | 210.16 | ||
| 7 | 601857 | 中國(guó)石油 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 24.70 | 203.03 | ||
| 8 | 601600 | 中國(guó)鋁業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 19.52 | 145.62 | ||
| 9 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.00% | 0.28 | 128.42 | ||
| 10 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 0.50 | 126.47 |