蜂巢基金管理有限公司

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截止日期:2025-09-30

蜂巢基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 0.83 239.42 151/161
基金數(shù)量(只) 7 55.91 139/161
基金經(jīng)理數(shù)量 9 25.45 108/161
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開放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
蜂巢趨勢(shì)臻選混合A 019985 檔案 混合型-偏股 01-13 1.5860 1.5860 -0.41% 42.42% 47.99% 0.08 徐嶒 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
蜂巢趨勢(shì)臻選混合E 022030 檔案 混合型-偏股 01-13 1.5807 1.5807 -0.40% 42.34% 47.83% 0.00 徐嶒 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
蜂巢趨勢(shì)臻選混合C 019986 檔案 混合型-偏股 01-13 1.5749 1.5749 -0.40% 42.14% 47.39% 0.08 徐嶒 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 019006 檔案 混合型-偏股 01-13 1.2951 1.2951 -3.12% 28.66% 40.92% 0.17 吳穹 等 開放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 019007 檔案 混合型-偏股 01-13 1.2828 1.2828 -3.12% 28.41% 40.38% 0.01 吳穹 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合A 014944 檔案 混合型-偏債 01-13 1.1544 1.1544 -0.46% 2.78% 7.27% 0.17 李海濤 等 開放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C 014945 檔案 混合型-偏債 01-13 1.1386 1.1386 -0.45% 2.57% 6.83% 0.33 李海濤 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐頤債券A 015019 檔案 債券型-混合一級(jí) 01-13 1.0793 1.1598 -0.24% 2.71% 4.78% 5.24 王宏 等 暫停申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買
蜂巢添禧87個(gè)月定開 009254 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0293 1.2343 0.01% 2.41% 4.63% 81.54 李磊 封閉期 0.04% 購(gòu)買
蜂巢豐頤債券C 015020 檔案 債券型-混合一級(jí) 01-13 1.0646 1.1156 -0.23% 2.56% 4.45% 0.00 王宏 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
蜂巢添躍66個(gè)月定開債 008316 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0184 1.2034 0.01% 2.15% 4.23% 80.44 金之潔 封閉期 0.04% 購(gòu)買
蜂巢恒利債券A 008035 檔案 債券型-混合二級(jí) 01-13 1.1889 1.2419 -0.17% 2.24% 4.10% 2.67 李海濤 等 開放申購(gòu) 0.04% 購(gòu)買
蜂巢恒利債券C 008036 檔案 債券型-混合二級(jí) 01-13 1.1707 1.2237 -0.18% 2.17% 3.98% 4.63 李海濤 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐瑞債券A 010084 檔案 債券型-混合一級(jí) 01-13 1.1205 1.7715 -0.49% 1.56% 3.03% 8.06 李海濤 等 開放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買
蜂巢豐瑞債券C 010085 檔案 債券型-混合一級(jí) 01-13 1.1170 1.6950 -0.49% 1.54% 2.99% 1.09 李海濤 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
蜂巢添匯純債A 007676 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.1089 1.2984 -0.05% 0.82% 1.98% 2.04 廖新昌 等 開放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買
蜂巢添匯純債C 007677 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.2034 1.3199 -0.06% 0.80% 1.97% 6.97 廖新昌 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
蜂巢添匯純債E 020706 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.1065 1.1065 -0.06% 0.76% 1.87% 0.28 廖新昌 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 020697 檔案 債券型-混合一級(jí) 01-13 1.0509 1.0509 -0.08% 0.63% 1.79% 0.06 王宏 開放申購(gòu) 0.03% 購(gòu)買
蜂巢豐旭債券A 018928 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0215 1.0545 0.01% 1.01% 1.70% 0.02 王宏 開放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買
蜂巢豐鑫一年定開 008369 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.1255 1.2305 0.01% 0.59% 1.61% 14.42 廖新昌 等 封閉期 0.06% 購(gòu)買
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 020703 檔案 債券型-混合一級(jí) 01-13 1.0477 1.0477 -0.08% 0.53% 1.60% 1.08 王宏 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐裕債券A 015929 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0044 1.0959 0.02% 0.46% 1.59% 8.92 王宏 等 暫停申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買
蜂巢添冪中短債A 007218 檔案 債券型-中短債 01-13 1.0359 1.1959 0.00% 0.54% 1.54% 6.68 廖新昌 等 開放申購(gòu) 0.04% 購(gòu)買
蜂巢添盈純債A 008566 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.7741 1.9111 0.01% 0.48% 1.43% 0.81 金之潔 開放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買
蜂巢添盈純債C 008567 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.5487 1.9028 0.02% 0.48% 1.42% 4.26 金之潔 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐吉純債A 014012 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.1041 1.1542 0.01% 0.19% 1.41% 0.27 金之潔 等 開放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買
蜂巢豐旭債券C 018929 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0493 1.0493 0.01% 0.86% 1.39% 0.02 王宏 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
蜂巢添冪中短債C 007219 檔案 債券型-中短債 01-13 1.0744 1.1744 0.01% 0.45% 1.35% 0.25 廖新昌 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐吉純債C 014013 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.1047 1.1447 0.01% 0.15% 1.30% 0.37 金之潔 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐吉純債E 020625 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.1000 1.1000 0.01% 0.14% 1.30% 0.01 金之潔 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐裕債券C 015930 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0624 1.0874 0.01% 0.31% 1.29% 0.00 王宏 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 020130 檔案 指數(shù)型-固收 01-13 1.0135 1.0615 0.01% 0.54% 1.28% 16.08 金之潔 開放申購(gòu) 0.05% 購(gòu)買
蜂巢添元純債A 009252 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0549 1.1738 0.02% 0.55% 1.27% 20.88 金之潔 暫停申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買
蜂巢添元純債C 009253 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0746 1.1736 0.02% 0.55% 1.25% 0.00 金之潔 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
蜂巢添益純債A 008465 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0314 1.1924 0.02% 0.21% 1.21% 14.87 金之潔 等 開放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 020131 檔案 指數(shù)型-固收 01-13 1.0596 1.0596 0.00% 0.48% 1.17% 0.00 金之潔 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
蜂巢添益純債C 008466 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0335 1.1895 0.02% 0.18% 1.15% 0.09 金之潔 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
蜂巢添益純債E 017163 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0518 1.1358 0.02% 0.11% 0.99% 0.04 金之潔 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐泰三個(gè)月定開債A 015487 檔案 債券型-混合一級(jí) 01-13 1.0713 1.1063 0.01% 0.07% 0.91% 10.45 李海濤 暫停申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買
蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 017052 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0145 1.0895 0.03% 0.19% 0.91% 10.42 王宏 暫停申購(gòu) - 購(gòu)買
蜂巢豐嘉債券A 018275 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0823 1.7223 0.00% 0.33% 0.87% 4.55 李海濤 暫停申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買
蜂巢豐嘉債券C 018276 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.1645 1.7205 0.00% 0.32% 0.85% 38.04 李海濤 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
蜂巢中債1-5年政策性金融債A 016456 檔案 指數(shù)型-固收 01-13 1.0747 1.1047 0.01% 0.29% 0.83% 16.26 王宏 開放申購(gòu) 0.05% 購(gòu)買
蜂巢豐華債券A 011699 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0480 1.1395 0.02% 0.26% 0.82% 12.02 金之潔 暫停申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買
蜂巢豐華債券C 011700 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0680 1.1295 0.02% 0.39% 0.79% 0.00 金之潔 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐遠(yuǎn)債券C 012625 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0710 1.1190 -0.13% -0.20% 0.77% 0.00 李磊 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 008568 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0911 1.2252 0.02% 0.18% 0.75% 12.45 廖新昌 等 封閉期 0.06% 購(gòu)買
蜂巢中債1-5年政策性金融債C 016457 檔案 指數(shù)型-固收 01-13 1.0932 1.1032 0.00% 0.23% 0.74% 0.02 王宏 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
蜂巢添鑫純債A 007184 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0402 1.2297 0.01% 0.26% 0.71% 27.58 廖新昌 等 開放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買
蜂巢添鑫純債C 007185 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0704 1.2299 0.01% 0.26% 0.71% 0.28 廖新昌 等 開放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐遠(yuǎn)債券A 012624 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.0369 1.1199 -0.14% -0.23% 0.70% 0.10 李磊 開放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買
蜂巢豐泰三個(gè)月定開債C 015488 檔案 債券型-混合一級(jí) 01-13 1.0755 1.0955 0.01% -0.07% 0.61% 0.00 李海濤 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐和債券A 013408 檔案 債券型-混合一級(jí) 01-13 1.0261 1.1191 0.01% 0.04% 0.53% 15.32 李海濤 暫停申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買
蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018453 檔案 指數(shù)型-固收 01-13 1.0188 1.0188 0.00% 0.28% 0.50% 0.04 李海濤 限大額 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐和債券C 013409 檔案 債券型-混合一級(jí) 01-13 1.1083 1.1083 0.00% -0.12% 0.23% 0.00 李海濤 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐嘉債券E 023612 檔案 債券型-長(zhǎng)債 01-13 1.4335 1.4335 -0.01% 0.29% - 0.00 李海濤 暫停申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買
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  • 債券型
  • 指數(shù)型
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貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)
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基金公司前十大持倉(cāng)股票

截止日期:

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬(wàn)股)

持倉(cāng)市值

(萬(wàn)元)

1 600519 貴州茅臺(tái) 2 0.00% 0.12 173.28
2 601899 紫金礦業(yè) 4 0.00% 4.75 139.84
3 300750 寧德時(shí)代 5 0.00% 0.30 120.60
4 688388 嘉元科技 5 0.00% 2.89 108.61
5 300953 震??萍?/a> 5 0.00% 0.57 107.27
6 688591 泰凌微 5 0.00% 1.54 93.39
7 00688 中國(guó)海外發(fā)展 2 0.00% 7.10 93.08
8 09988 阿里巴巴-W 3 0.00% 0.42 67.87
9 688578 艾力斯 2 0.00% 0.60 66.14
10 600030 中信證券 2 0.00% 2.05 61.30

行業(yè)配置前十大(全部基金)

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上午收益:諾安精選C+5.43%,匯添富創(chuàng)... [蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C吧]

有幽默感的柳衡4

2026-01-05

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蜂巢添盈A作為短債類品種受關(guān)注,適合... [蜂巢添盈純債A吧]

叮當(dāng)貓勤

2026-01-05

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上午估值情況:諾安精選C+5.43%,匯添... [蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C吧]

怪咖555

2026-01-05

48

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上午收益:諾安精選C+5.43%,匯添富創(chuàng)... [蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C吧]

認(rèn)真的袁昭

2026-01-05

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蜂巢基金管理有限公司旗下基金2025年... [蜂巢添鑫純債A吧]

基金資訊

2026-01-01

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我不覺得北交所是短期風(fēng)口,從做市商... [蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C吧]

海鷗終見未來

2025-12-26

61

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蜂巢豐頤債券型證券投資基金招募說明... [蜂巢豐頤債券A吧]

基金資訊

2025-12-26

54

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蜂巢添盈純債債券型證券投資基金招募... [蜂巢添盈純債A吧]

基金資訊

2025-12-26

74

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蜂巢豐頤債券型證券投資基金(A類份額)... [蜂巢豐頤債券A吧]

基金資訊

2025-12-26

70

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蜂巢添盈純債債券型證券投資基金(A類... [蜂巢添盈純債A吧]

基金資訊

2025-12-26

86

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蜂巢豐頤債券型證券投資基金(C類份額)... [蜂巢豐頤債券C吧]

基金資訊

2025-12-26

91

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蜂巢添盈純債債券型證券投資基金(C類... [蜂巢添盈純債C吧]

基金資訊

2025-12-26

39

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后悔死了,我賣飛008998去追了AI概念... [蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C吧]

蓬喵喵

2025-12-25

50

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同泰新能源一年持有期基金以全市場(chǎng)第... [蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C吧]

一只治愈的龍貝果

2025-12-25

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同泰新能源一年持有期基金以全市場(chǎng)第... [蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C吧]

節(jié)奏投資獅

2025-12-25

50

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后悔死了,我賣飛008998去追了AI概念... [蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C吧]

守財(cái)天犬

2025-12-25

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蜂巢基金管理有限公司澄清公告 [蜂巢添鑫純債A吧]

基金資訊

2025-12-25

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暫停贖回幾個(gè)意思 [蜂巢趨勢(shì)臻選混合A吧]

Mcqueenl

2025-12-24

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創(chuàng)新藥活了!雙目錄落地的大利好來的... [蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C吧]

會(huì)存錢的堅(jiān)果

2025-12-24

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在可控核聚變賽道默默深耕的同泰新能... [蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C吧]

財(cái)富蜜語(yǔ)人

2025-12-24

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近期債市震蕩加劇,短債產(chǎn)品也跟著波... [蜂巢恒利債券C吧]

瀟瀟沙沙

2025-12-24

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近期債市震蕩不停,好多產(chǎn)品都在波動(dòng)... [蜂巢添匯純債C吧]

養(yǎng)樂多檸檬

2025-12-24

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蜂巢添禧87個(gè)月定期開放債券型證券投... [蜂巢添禧87個(gè)月定開吧]

基金資訊

2025-12-24

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早知道雙目錄這么頂,當(dāng)初該滿倉(cāng)!一... [蜂巢豐鑫一年定開吧]

象裕未來

2025-12-23

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今日算力板塊成為引領(lǐng)市場(chǎng)上漲的主力... [蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C吧]

鷹派規(guī)則

2025-12-23

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蜂巢豐裕債券型證券投資基金(A類份額)... [蜂巢豐裕債券A吧]

基金資訊

2025-12-19

76

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蜂巢豐裕債券型證券投資基金(C類份額)... [蜂巢豐裕債券C吧]

基金資訊

2025-12-19

61

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蜂巢豐裕債券型證券投資基金招募說明... [蜂巢豐裕債券A吧]

基金資訊

2025-12-19

70

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這是怎么了?要去倒數(shù)第一了嘛。贖回... [蜂巢恒利債券A吧]

新能源已掛b

2025-12-15

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同泰基金,近1年收益率30.30%,領(lǐng)先同... [蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合A吧]

恒心的愛春燕77

2025-12-15

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真懷念以前的此基有著穩(wěn)健的收益,近... [蜂巢恒利債券C吧]

愛養(yǎng)基的達(dá)人

2025-12-09

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對(duì)比海外券商15-20倍的杠桿率,中國(guó)券... [蜂巢豐鑫一年定開吧]

松寶的黃金夢(mèng)

2025-12-08

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蜂巢添冪中短債債券型證券投資基金分... [蜂巢添冪中短債A吧]

基金資訊

2025-12-05

138

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蜂巢豐裕債券型證券投資基金分紅公告 [蜂巢豐裕債券A吧]

基金資訊

2025-12-05

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蜂巢上海清算所0-3年政策性金融債指數(shù)... [蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A吧]

基金資訊

2025-12-05