蜂巢基金管理有限公司
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截止日期:2025-06-30
| 蜂巢基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 0.84 | 196.09 | 155/166 |
| 基金數(shù)量(只) | 7 | 53.28 | 141/166 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 9 | 24.31 | 109/166 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 019006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.2688 | 1.2688 | -4.05% | 35.89% | 34.48% | 0.12 | 吳穹 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 蜂巢先進制造混合發(fā)起式C 019007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.2580 | 1.2580 | -4.04% | 35.62% | 33.96% | 0.00 | 吳穹 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢趨勢臻選混合A 019985 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.4516 | 1.4516 | -4.32% | 38.59% | 30.67% | 0.08 | 徐嶒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 蜂巢趨勢臻選混合E 022030 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.4471 | 1.4471 | -4.32% | 38.50% | 30.48% | 0.00 | 徐嶒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢趨勢臻選混合C 019986 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.4427 | 1.4427 | -4.33% | 38.31% | 30.14% | 0.08 | 徐嶒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢潤和六個月持有期混合A 014944 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-14 | 1.1419 | 1.1419 | -0.34% | 3.73% | 8.12% | 0.20 | 李海濤 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 蜂巢潤和六個月持有期混合C 014945 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-14 | 1.1274 | 1.1274 | -0.34% | 3.53% | 7.70% | 0.36 | 李海濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐頤債券A 015019 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-14 | 1.0698 | 1.1503 | 0.01% | 3.24% | 5.99% | 5.15 | 王宏 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐頤債券C 015020 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-14 | 1.0560 | 1.1070 | 0.01% | 3.09% | 5.67% | 0.00 | 王宏 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢恒利債券A 008035 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-14 | 1.1751 | 1.2281 | -0.06% | 2.00% | 5.02% | 3.67 | 李海濤 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 蜂巢恒利債券C 008036 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-14 | 1.1574 | 1.2104 | -0.07% | 1.94% | 4.89% | 4.86 | 李海濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添禧87個月定開 009254 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0224 | 1.2224 | 0.02% | 2.39% | 4.58% | 81.38 | 李磊 | 封閉期 | 0.04% | 購買 |
| 蜂巢添盈純債A 008566 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.7618 | 1.8988 | 0.01% | 0.42% | 4.41% | 1.00 | 金之潔 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添盈純債C 008567 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.5380 | 1.8921 | 0.01% | 0.41% | 4.39% | 9.14 | 金之潔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添躍66個月定開債 008316 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0083 | 1.1933 | 0.01% | 2.21% | 4.27% | 80.34 | 金之潔 | 封閉期 | 0.04% | 購買 |
| 蜂巢豐吉純債A 014012 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0999 | 1.1500 | 0.01% | 0.27% | 4.01% | 0.34 | 金之潔 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐瑞債券A 010084 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-14 | 1.1115 | 1.7625 | -0.12% | 1.98% | 3.99% | 11.19 | 李海濤 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐瑞債券C 010085 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-14 | 1.1081 | 1.6861 | -0.12% | 1.95% | 3.93% | 0.66 | 李海濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐吉純債E 020625 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0961 | 1.0961 | 0.01% | 0.21% | 3.90% | 0.01 | 金之潔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐吉純債C 014013 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.1007 | 1.1407 | 0.01% | 0.21% | 3.89% | 0.82 | 金之潔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐旭債券A 018928 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0168 | 1.0498 | 0.02% | 0.97% | 3.46% | 5.06 | 王宏 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 020697 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-14 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | 0.62% | 3.39% | 0.40 | 王宏 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 蜂巢添匯純債A 007676 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.1010 | 1.2905 | -0.05% | 1.01% | 3.25% | 2.63 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添匯純債C 007677 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.1949 | 1.3114 | -0.04% | 1.01% | 3.24% | 10.08 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 020703 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-14 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | 0.53% | 3.22% | 0.77 | 王宏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添匯純債E 020706 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0990 | 1.0990 | -0.05% | 0.96% | 3.15% | 0.34 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐旭債券C 018929 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0452 | 1.0452 | 0.01% | 0.81% | 3.14% | 0.00 | 王宏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐華債券A 011699 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0438 | 1.1353 | 0.01% | 0.24% | 2.99% | 19.22 | 金之潔 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 020130 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-14 | 1.0371 | 1.0571 | 0.00% | 0.54% | 2.86% | 10.27 | 金之潔 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 蜂巢豐華債券C 011700 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0626 | 1.1241 | 0.00% | 0.19% | 2.78% | 0.00 | 金之潔 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 020131 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-14 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | 0.50% | 2.78% | 0.00 | 金之潔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添鑫純債A 007184 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0361 | 1.2256 | -0.01% | 0.06% | 2.65% | 33.21 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添鑫純債C 007185 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0662 | 1.2257 | 0.00% | 0.06% | 2.64% | 0.34 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐裕債券A 015929 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0060 | 1.0900 | 0.01% | 0.54% | 2.59% | 9.15 | 王宏 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐鑫一年定開 008369 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.1187 | 1.2237 | 0.01% | 0.76% | 2.54% | 15.08 | 廖新昌 等 | 封閉期 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 016456 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-14 | 1.0694 | 1.0994 | 0.00% | 0.14% | 2.54% | 27.77 | 王宏 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 017052 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0339 | 1.0839 | 0.01% | 0.17% | 2.53% | 10.47 | 王宏 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 蜂巢豐和債券A 013408 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-14 | 1.0232 | 1.1162 | 0.00% | 0.02% | 2.51% | 15.37 | 李海濤 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐泰三個月定開債A 015487 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-14 | 1.0680 | 1.1030 | 0.00% | -0.05% | 2.50% | 10.48 | 李海濤 | 封閉期 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添元純債A 009252 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0498 | 1.1687 | 0.01% | 0.57% | 2.49% | 20.88 | 金之潔 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添元純債C 009253 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0694 | 1.1684 | 0.01% | 0.55% | 2.47% | 0.00 | 金之潔 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 008568 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0869 | 1.2210 | 0.01% | 0.30% | 2.44% | 12.48 | 廖新昌 等 | 封閉期 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢中債1-5年政策性金融債C 016457 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-14 | 1.0881 | 1.0981 | 0.00% | 0.09% | 2.44% | 0.03 | 王宏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添冪中短債A 007218 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-14 | 1.0921 | 1.1921 | 0.00% | 0.86% | 2.38% | 5.24 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 蜂巢添益純債A 008465 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0268 | 1.1878 | 0.01% | 0.47% | 2.32% | 15.01 | 金之潔 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐裕債券C 015930 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0570 | 1.0820 | 0.01% | 0.40% | 2.29% | 0.00 | 王宏 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添益純債C 008466 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0290 | 1.1850 | 0.00% | 0.44% | 2.27% | 0.16 | 金之潔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐和債券C 013409 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-14 | 1.1061 | 1.1061 | 0.01% | -0.12% | 2.21% | 0.00 | 李海濤 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐泰三個月定開債C 015488 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 10-14 | 1.0730 | 1.0930 | 0.00% | -0.20% | 2.19% | 0.00 | 李海濤 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添冪中短債C 007219 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-14 | 1.0710 | 1.1710 | 0.00% | 0.75% | 2.17% | 0.43 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添益純債E 017163 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0477 | 1.1317 | 0.01% | 0.39% | 2.12% | 0.15 | 金之潔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐遠債券C 012625 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0703 | 1.1183 | -0.01% | -0.03% | 1.93% | 0.00 | 李磊 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐遠債券A 012624 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0368 | 1.1198 | -0.01% | -0.03% | 1.85% | 1.06 | 李磊 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐嘉債券A 018275 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.0790 | 1.7190 | 0.00% | 0.23% | 1.63% | 9.60 | 李海濤 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐嘉債券C 018276 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.2129 | 1.7169 | 0.00% | 0.22% | 1.54% | 53.67 | 李海濤 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018453 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-14 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | 0.36% | 0.55% | 0.04 | 李海濤 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐嘉債券E 023612 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-14 | 1.4297 | 1.4297 | 0.00% | 0.10% | - | 0.00 | 李海濤 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603236 | 移遠通信 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 0.00% | 2.39 | 205.06 | ||
| 2 | 600873 | 梅花生物 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.00% | 18.91 | 202.15 | ||
| 3 | 300432 | 富臨精工 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.00% | 12.16 | 158.93 | ||
| 4 | 600219 | 南山鋁業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.00% | 38.03 | 145.65 | ||
| 5 | 688008 | 瀾起科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.00% | 1.49 | 122.54 | ||
| 6 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 1.49 | 107.58 | ||
| 7 | 600660 | 福耀玻璃 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 1.80 | 102.62 | ||
| 8 | 01810 | 小米集團-W | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.00% | 1.84 | 100.60 | ||
| 9 | 688041 | 海光信息 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.00% | 0.71 | 100.32 | ||
| 10 | 601728 | 中國電信 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.00% | 12.36 | 95.79 |
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