合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司
UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
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截止日期:2025-12-31
| 合煦智遠(yuǎn)基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 0.04 | 53.76 | 107/107 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 10.16 | 75/107 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 4 | 34.07 | 105/107 |
- 全部
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- 指數(shù)型
- 全部
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 006323 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-12 | 1.4511 | 2.0711 | 0.05% | 10.55% | 16.59% | 0.05 | 李驥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合E 022288 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-12 | 1.4499 | 1.4499 | 0.05% | 10.48% | 16.50% | 0.00 | 李驥 | 開放申購 | - | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C 006324 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-12 | 1.3866 | 1.9966 | 0.04% | 10.28% | 16.01% | 0.07 | 李驥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)消費主題股票發(fā)起式A 007287 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-12 | 1.1899 | 1.1899 | -0.84% | 5.06% | 8.46% | 0.01 | 楊志勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)消費主題股票發(fā)起式C 007288 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-12 | 1.1498 | 1.1498 | -0.85% | 4.79% | 7.91% | 0.03 | 楊志勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 168701 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-12 | 1.2383 | 1.2383 | 0.29% | 0.76% | 5.89% | 0.62 | 楊志勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 168702 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-12 | 1.2026 | 1.2026 | 0.28% | 0.50% | 5.36% | 0.34 | 楊志勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 021237 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-12 | 1.0463 | 2.3879 | 0.02% | 1.86% | 2.39% | 0.03 | 韓會永 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E 022217 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-12 | 1.5497 | 2.0737 | 0.01% | 1.70% | 2.21% | 0.00 | 韓會永 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 021238 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-12 | 1.2677 | 2.3863 | 0.01% | 1.73% | 2.11% | 0.16 | 韓會永 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券A 017796 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-12 | 1.0650 | 1.0650 | 0.03% | 0.86% | 0.86% | 0.07 | 韓會永 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券E 022271 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-12 | 1.0651 | 1.0651 | 0.03% | 0.85% | 0.86% | 0.00 | 韓會永 | 開放申購 | - | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 019021 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-12 | 1.0578 | 1.0578 | 0.03% | 0.69% | 0.65% | 0.38 | 韓會永 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券C 017797 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-12 | 1.0556 | 1.0556 | 0.02% | 0.72% | 0.57% | 0.17 | 韓會永 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券C 019022 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-12 | 1.0504 | 1.0504 | 0.03% | 0.54% | 0.34% | 0.01 | 韓會永 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 023268 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-12 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | 0.94% | - | 0.37 | 韓會永 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)欣悅利率債C 023643 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-12 | 0.9538 | 0.9538 | 0.01% | 1.19% | - | 0.13 | 韓會永 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠(yuǎn)欣悅利率債A 023642 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-12 | 0.9551 | 0.9551 | 0.01% | 1.27% | - | 0.01 | 韓會永 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 3.87% | 13.87 | 948.37 | ||
| 2 | 300059 | 東方財富 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 3.49% | 36.86 | 854.41 | ||
| 3 | 000977 | 浪潮信息 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.12% | 7.79 | 519.11 | ||
| 4 | 300033 | 同花順 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 2.04% | 1.55 | 499.38 | ||
| 5 | 300803 | 指南針 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.51% | 2.83 | 369.84 | ||
| 6 | 600570 | 恒生電子 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.46% | 11.86 | 357.46 | ||
| 7 | 000938 | 紫光股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.38% | 13.70 | 337.02 | ||
| 8 | 300339 | 潤和軟件 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 1.16% | 5.75 | 284.63 | ||
| 9 | 600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.76% | 14.02 | 185.91 | ||
| 10 | 000997 | 新 大 陸 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.63% | 5.46 | 154.63 |