合煦智遠基金管理有限公司
UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
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截止日期:2025-03-31
| 合煦智遠基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 0.10 | 49.67 | 105/105 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 9.90 | 73/105 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 4 | 33.30 | 104/105 |
- 全部
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- 債券型
- 指數(shù)型
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- 股票型
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- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 168701 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-30 | 1.1858 | 1.1858 | 0.93% | 11.32% | 65.68% | 0.60 | 楊志勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 168702 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-30 | 1.1552 | 1.1552 | 0.92% | 11.04% | 64.86% | 0.58 | 楊志勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠嘉選混合A 006323 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.2909 | 1.9109 | -0.12% | 4.92% | 4.90% | 0.11 | 李驥 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 合煦智遠嘉選混合C 006324 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.2373 | 1.8473 | -0.12% | 4.65% | 4.36% | 0.08 | 李驥 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠誠正30天持有期債券A 019021 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0522 | 1.0522 | -0.01% | 0.03% | 2.22% | 1.49 | 韓會永 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 007287 | 吧 檔案 | 股票型 | 06-30 | 1.1000 | 1.1000 | 0.24% | -1.58% | 2.20% | 0.02 | 楊志勇 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 合煦智遠誠正30天持有期債券C 019022 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0468 | 1.0468 | -0.01% | -0.12% | 1.94% | 0.02 | 韓會永 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C 007288 | 吧 檔案 | 股票型 | 06-30 | 1.0663 | 1.0663 | 0.24% | -1.82% | 1.70% | 0.08 | 楊志勇 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠穩(wěn)進純債債券A 017796 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | -0.17% | 1.35% | 0.11 | 韓會永 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 合煦智遠穩(wěn)進純債債券C 017797 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0472 | 1.0472 | -0.01% | -0.35% | 1.00% | 0.27 | 韓會永 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠嘉悅利率債C 021238 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.2451 | 2.3637 | 0.01% | 0.35% | - | 0.10 | 韓會永 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠嘉悅利率債A 021237 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0261 | 2.3677 | 0.00% | 0.50% | - | 8.37 | 韓會永 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 合煦智遠嘉悅利率債E 022217 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.5222 | 2.0462 | 0.01% | 0.47% | - | 7.21 | 韓會永 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 合煦智遠嘉選混合E 022288 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-30 | 1.2906 | 1.2906 | -0.12% | 4.90% | - | 0.00 | 李驥 | 開放申購 | - | 購買 |
| 合煦智遠穩(wěn)進純債債券E 022271 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | -0.16% | - | 0.00 | 韓會永 | 開放申購 | - | 購買 |
| 合煦智遠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 023268 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-30 | 1.0039 | 1.0039 | 0.01% | - | - | 2.02 | 韓會永 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠欣悅利率債C 023643 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 0.9421 | 0.9421 | 0.00% | - | - | 0.00 | 韓會永 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 合煦智遠欣悅利率債A 023642 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-30 | 0.9425 | 0.9425 | 0.01% | - | - | 2.25 | 韓會永 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.58% | 21.44 | 1,106.69 | ||
| 2 | 300059 | 東方財富 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.51% | 43.22 | 975.90 | ||
| 3 | 300033 | 同花順 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.35% | 2.30 | 656.88 | ||
| 4 | 000977 | 浪潮信息 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.33% | 11.91 | 637.18 | ||
| 5 | 000938 | 紫光股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.29% | 20.20 | 553.88 | ||
| 6 | 600570 | 恒生電子 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.26% | 17.88 | 501.25 | ||
| 7 | 300339 | 潤和軟件 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.24% | 8.73 | 453.26 | ||
| 8 | 600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.16% | 20.13 | 303.16 | ||
| 9 | 300803 | 指南針 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.14% | 4.18 | 261.75 | ||
| 10 | 000997 | 新 大 陸 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.13% | 8.38 | 250.31 |
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