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中銀證券匯興定期開放債券(008863
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.07240.07%
近1月：0.31%
近1年：3.10%

累計(jì)凈值

1.2107
近3月：0.82%
近3年：12.04%

近6月：0.11%
成立來：22.61%
類型：債券型-長債規(guī)模：3.25億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曹張琪等
成 立 日：2020-07-24管 理 人：中銀證券基金評級(jí)：
暫無評級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：10-27～11-21/10-27～11-21
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0724 1.2107 0.07%
    06-30 1.0716 1.2099 -0.04%
    06-27 1.0720 1.2103 0.02%
    06-26 1.0718 1.2101 0.04%
    06-25 1.0714 1.2097 -0.07%
    06-24 1.0722 1.2105 -0.06%
    06-23 1.0728 1.2111 0.00%
    06-20 1.0728 1.2111 0.03%
    06-19 1.0725 1.2108 0.03%
    06-18 1.0722 1.2105 0.01%
    06-17 1.0721 1.2104 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.31%
    0.82%
    0.11%
    0.11%
    3.10%
    8.64%
    12.04%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2199 | 3119
    1545 | 3114
    2191 | 3064
    2770 | 2988
    2770 | 2988
    1267 | 2744
    384 | 2199
    342 | 1854
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

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    優(yōu)秀
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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62 0 公告中銀證券匯興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 05-29 09:08
67 0 公告中銀證券匯興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 05-29 09:08
89 0 公告中銀國際證券股份有限公司關(guān)于中銀證券匯興一年定期開 基金資訊 05-28 07:29
61 0 公告中銀證券匯興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-19 09:08
56 0 公告中銀證券匯興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-29 09:20
130 0 公告中銀證券匯興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 00:19
258 0 公告中銀證券匯興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 00:34
232 0 公告中銀證券匯興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 10-23 07:32
377 0 公告中銀證券匯興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二 基金資訊 09-21 07:52
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