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中銀證券匯興定期開放債券(008863
)

單位凈值 (2025-12-01)

1.07180.02%
近1月：0.35%
近1年：1.68%

累計凈值

1.2101
近3月：0.58%
近3年：12.38%

近6月：0.25%
成立來：22.54%
類型：債券型-長債規(guī)模：3.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹張琪等
成 立 日：2020-07-24管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-11-25～2026-12-22/2026-11-25～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年11月24日15:00~12月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年11月24日15:00~12月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0718 1.2101 0.02%
    11-28 1.0716 1.2099 0.03%
    11-27 1.0713 1.2096 -0.01%
    11-26 1.0714 1.2097 -0.05%
    11-25 1.0719 1.2102 -0.02%
    11-24 1.0721 1.2104 -0.51%
    11-21 1.0776 1.2159 -0.17%
    11-20 1.0794 1.2177 -0.17%
    11-19 1.0812 1.2195 1.27%
    11-18 1.0676 1.2059 0.00%
    11-17 1.0676 1.2059 0.02%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.35%
    0.58%
    0.25%
    0.06%
    1.68%
    8.15%
    12.38%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    783 | 3209
    40 | 3208
    276 | 3183
    2060 | 3099
    2437 | 2959
    1925 | 2900
    262 | 2380
    202 | 2028
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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