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中銀證券匯興定期開放債券(008863
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.06510.03%
近1月：-0.20%
近1年：2.07%

累計凈值

1.2034
近3月：-0.26%
近3年：9.90%

近6月：0.11%
成立來：21.77%
類型：債券型-長債規(guī)模：3.28億元（2025-06-30）基金經理：曹張琪等
成 立 日：2020-07-24管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-27～11-21/10-27～11-21
預估開放申購時間：
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0651 1.2034 0.03%
    08-28 1.0648 1.2031 -0.13%
    08-27 1.0662 1.2045 -0.02%
    08-26 1.0664 1.2047 0.06%
    08-25 1.0658 1.2041 0.10%
    08-22 1.0647 1.2030 -0.04%
    08-21 1.0651 1.2034 0.10%
    08-20 1.0640 1.2023 -0.05%
    08-19 1.0645 1.2028 0.08%
    08-18 1.0636 1.2019 -0.27%
    08-15 1.0665 1.2048 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.20%
    -0.26%
    0.11%
    -0.57%
    2.07%
    6.94%
    9.90%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2248 | 3479
    2926 | 3459
    2976 | 3393
    3002 | 3284
    3019 | 3252
    2071 | 3078
    712 | 2515
    655 | 2146
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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