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天天基金網(wǎng)>全部基金>中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C(016137

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單位凈值 (2025-11-28): 0.92770.04%; 近1月：-0.06%; 近1年：2.24%

累計凈值: 0.9277; 近3月：0.37%; 近3年：-6.00%

: 近6月：1.63%; 成立來：-7.23%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：1.19億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：戚海寧等
成立日：2022-07-07	管理人：中銀證券	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
國投瑞銀恒澤中短債...	14.15%	-0.01%
富國中債7-10年...	13.33%	-0.07%
華安添鑫中短債債券C	12.36%	-0.01%
大成景安短融債券E	8.64%	-0.01%
招商添盈純債債券C	7.62%	-0.02%
中銀證券安弘債券A	6.26%	-0.32%
富國裕利債券A	4.89%	-0.13%
廣發(fā)景和中短債債券C	4.67%	0.00%
工銀瑞信全球美元債...	3.48%	-0.60%
招商安和債券C	2.83%	-0.01%

前十持倉占比合計：78.23%

持倉截止日期: 2025-09-30

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	0.9277	0.9277	0.04%
11-27	0.9273	0.9273	-0.02%
11-26	0.9275	0.9275	-0.03%
11-25	0.9278	0.9278	0.10%
11-24	0.9269	0.9269	0.06%
11-21	0.9263	0.9263	-0.15%
11-20	0.9277	0.9277	-0.01%
11-19	0.9278	0.9278	0.03%
11-18	0.9275	0.9275	-0.05%
11-17	0.9280	0.9280	-0.03%
11-14	0.9283	0.9283	-0.11%

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中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★
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評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.15%	-0.06%	0.37%	1.63%	1.96%	2.24%	-2.47%	-6.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.43%	-0.36%	0.87%	4.36%	5.21%	6.18%	8.92%	7.53%
滬深300	1.42%	-1.86%	1.42%	18.60%	15.74%	15.37%	30.76%	17.65%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	62 \| 435	92 \| 435	334 \| 426	351 \| 406	337 \| 367	346 \| 365	322 \| 322	249 \| 251
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	1.16%	0.65%	-0.10%	1.22%	-2.27%	-2.03%	-0.45%	-2.35%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	343 \| 442	342 \| 439	337 \| 405	137 \| 401	377 \| 391	371 \| 378	300 \| 376	322 \| 365
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-3.52%	-5.39%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	362 \| 401	270 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-04-26~至今	戚海寧陳樂天	2年又221天	-6.24%
2022-10-21~2023-04-25	戚海寧	186天	0.39%
2022-10-13~2022-10-20	李宛霖戚海寧	7天	-0.25%
2022-07-07~2022-10-12	李宛霖	97天	-1.23%

中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C基金吧

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91	公告中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	10-25 09:05
126	公告中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	08-30 08:21
165	公告中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	07-19 08:32
88	公告中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	06-28 09:10
128	公告中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	04-19 09:08
110	公告中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	03-29 09:21
427	公告中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	01-22 07:19
266	公告中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	12-30 07:41
395	公告中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	10-25 07:29
412	公告中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	08-31 08:40
287	公告中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	07-18 09:16
311	公告中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	06-28 10:24
296	公告中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	04-19 09:09
309	公告中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	03-29 10:39
583	公告關(guān)于增加國金證券股份有限公司為旗下部分基金銷售機(jī)構(gòu)	基金資訊	01-30 07:18
332	公告中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	01-19 09:14
544	公告中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	12-30 09:06
419	公告中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	10-24 09:09
368	公告中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	08-31 10:29
435	公告中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金	基金資訊	08-30 09:44

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