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中銀證券匯嘉定期開放債券(005309
)

單位凈值 (2026-03-06)

1.16590.00%
近1月：0.21%
近1年：1.67%

累計凈值

1.3243
近3月：0.66%
近3年：10.29%

近6月：0.82%
成立來：34.36%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：439.86億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：余亮等
成 立 日：2018-03-26管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：02-25～03-24/02-25～03-24
開放申購時間：
2026年02月24日15:00~03月24日15:00
開放贖回時間：
2026年02月24日15:00~03月24日15:00
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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-06 1.1659 1.3243 0.00%
    03-05 1.1659 1.3243 0.02%
    03-04 1.1657 1.3241 0.03%
    03-03 1.1653 1.3237 0.03%
    03-02 1.1650 1.3234 0.03%
    02-27 1.1646 1.3230 0.03%
    02-26 1.1643 1.3227 -0.03%
    02-25 1.1646 1.3230 -0.02%
    02-24 1.1648 1.3232 0.05%
    02-13 1.1642 1.3226 --
    02-06 1.1635 1.3219 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.21%
    0.66%
    0.82%
    0.49%
    1.67%
    5.38%
    10.29%
    同類平均
    0.12%
    0.21%
    0.75%
    0.88%
    0.56%
    1.89%
    5.47%
    10.69%
    滬深300
    -1.07%
    0.36%
    1.66%
    4.49%
    0.66%
    17.80%
    31.24%
    13.42%
    同類排名
    1696 | 3519
    1609 | 3516
    1910 | 3502
    1918 | 3459
    1891 | 3512
    1995 | 3268
    1118 | 2779
    883 | 2349
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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