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中銀證券匯嘉定期開放債券(005309
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.1580-0.01%
近1月:0.23%
近1年:2.99%

累計凈值

1.3164
近3月:0.93%
近3年:10.98%

近6月:0.44%
成立來:33.45%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:435.10億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:余亮
成 立 日:2018-03-26管 理 人中銀證券基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間08-13~08-14/08-13~08-14
預估開放申購時間:
2025年08月12日15:00~08月14日15:00
預估開放贖回時間:
2025年08月12日15:00~08月14日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.1580 1.3164 -0.01%
    06-27 1.1581 1.3165 --
    06-20 1.1585 1.3169 --
    06-13 1.1570 1.3154 --
    06-06 1.1563 1.3147 --
    05-30 1.1553 1.3137 --
    05-23 1.1555 1.3139 --
    05-16 1.1546 1.3130 --
    05-12 1.1551 1.3135 -0.07%
    05-09 1.1559 1.3143 0.06%
    05-08 1.1552 1.3136 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.23%
    0.93%
    0.44%
    0.44%
    2.99%
    7.48%
    10.98%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    -- | 3119
    2235 | 3409
    1778 | 3340
    2481 | 3265
    2481 | 3265
    1395 | 3018
    983 | 2462
    762 | 2097
    四分位排名

    --

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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