基金品種

全球市場(chǎng)
中銀證券匯嘉定期開放債券(005309
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.1592--
近1月：0.22%
近1年：2.00%

累計(jì)凈值

1.3176
近3月：0.33%
近3年：9.87%

近6月：0.32%
成立來：33.59%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：437.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余亮等
成 立 日：2018-03-26管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-02-24～2026-02-25/2026-02-24～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月13日15:00~02月25日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月13日15:00~02月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.40元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.36元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.1592 1.3176 --
    11-21 1.1601 1.3185 --
    11-19 1.1600 1.3184 0.00%
    11-18 1.1600 1.3184 0.00%
    11-17 1.1600 1.3184 0.02%
    11-14 1.1598 1.3182 --
    11-07 1.1591 1.3175 --
    10-31 1.1593 1.3177 --
    10-24 1.1567 1.3151 --
    10-17 1.1561 1.3145 --
    10-10 1.1552 1.3136 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.22%
    0.33%
    0.32%
    0.55%
    2.00%
    6.70%
    9.87%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    同類排名
    1663 | 3515
    470 | 3493
    1855 | 3470
    2092 | 3380
    2160 | 3241
    1658 | 3181
    1011 | 2642
    920 | 2265
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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138 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 11-15 08:27
97 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 08:51
121 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 00:38
241 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二 基金資訊 08-12 07:09
163 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 08:35
179 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 05-23 08:48
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311 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 00:15
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522 0 公告中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 05-23 09:04
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