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中銀證券匯嘉定期開放債券(005309
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.1558--
近1月：-0.02%
近1年：2.33%

累計凈值

1.3142
近3月：0.03%
近3年：9.40%

近6月：0.78%
成立來：33.20%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：439.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：余亮等
成 立 日：2018-03-26管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：11-17～11-18/11-17～11-18
預(yù)估開放申購時間：
2025年11月14日15:00~11月18日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月14日15:00~11月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1558 1.3142 --
    08-22 1.1554 1.3138 --
    08-15 1.1568 1.3152 -0.03%
    08-14 1.1572 1.3156 -0.02%
    08-13 1.1574 1.3158 --
    08-08 1.1583 1.3167 --
    08-01 1.1574 1.3158 --
    07-25 1.1560 1.3144 --
    07-18 1.1591 1.3175 --
    07-11 1.1584 1.3168 --
    07-04 1.1593 1.3177 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.02%
    0.03%
    0.78%
    0.25%
    2.33%
    6.38%
    9.40%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2701 | 3479
    1871 | 3459
    2259 | 3393
    2064 | 3284
    2192 | 3252
    1589 | 3078
    1068 | 2515
    849 | 2146
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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