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中銀證券匯嘉定期開放債券(005309
)

單位凈值 (2025-05-08)

1.1552--
近1月：0.36%
近1年：3.74%

累計凈值

1.3136
近3月：-0.01%
近3年：11.17%

近6月：1.81%
成立來：33.13%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：435.10億元（2025-03-31）基金經理：余亮等
成 立 日：2018-03-26管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：05-09～05-12/05-09～05-12
開放申購時間：
2025年05月08日15:00~05月12日15:00
開放贖回時間：
2025年05月08日15:00~05月12日15:00
詳情>
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
金額：
元
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預計購買費用：0.40元(費率0.04%，節(jié)省0.36元。)
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-08 1.1552 1.3136 --
    04-30 1.1538 1.3122 --
    04-25 1.1522 1.3106 --
    04-18 1.1529 1.3113 --
    04-11 1.1529 1.3113 --
    04-03 1.1511 1.3095 --
    03-28 1.1473 1.3057 --
    03-21 1.1452 1.3036 --
    03-14 1.1447 1.3031 --
    03-07 1.1453 1.3037 --
    02-28 1.1468 1.3052 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.36%
    -0.01%
    1.81%
    0.20%
    3.74%
    8.02%
    11.17%
    同類平均
    0.09%
    0.28%
    0.25%
    2.04%
    0.48%
    3.67%
    8.42%
    11.80%
    滬深300
    2.18%
    5.54%
    -1.02%
    -6.12%
    -2.08%
    6.13%
    -5.16%
    -1.43%
    同類排名
    423 | 3070
    407 | 3051
    2326 | 3002
    1579 | 2889
    2314 | 2980
    837 | 2647
    714 | 2150
    622 | 1802
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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