基金品種

全球市場(chǎng)
中銀證券匯宇定期開(kāi)放債券(005321
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.1073--
近1月：0.22%
近1年：1.85%

累計(jì)凈值

1.3015
近3月：0.37%
近3年：9.30%

近6月：0.49%
成立來(lái)：33.09%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：121.42億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余亮等
成 立 日：2017-11-17管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-02-24～2026-02-25/2026-02-24～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月13日15:00~02月25日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年02月13日15:00~02月25日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.40元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.36元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-01

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.1073 1.3015 --
    11-21 1.1078 1.3020 --
    11-19 1.1077 1.3019 0.00%
    11-18 1.1077 1.3019 0.00%
    11-17 1.1077 1.3019 0.02%
    11-14 1.1075 1.3017 --
    11-07 1.1067 1.3009 --
    10-31 1.1072 1.3014 --
    10-24 1.1049 1.2991 --
    10-17 1.1049 1.2991 --
    10-10 1.1042 1.2984 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.22%
    0.37%
    0.49%
    0.59%
    1.85%
    6.46%
    9.30%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1121 | 3515
    470 | 3493
    1488 | 3470
    1557 | 3380
    2098 | 3241
    1967 | 3181
    1175 | 2642
    1161 | 2265
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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