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中銀證券匯宇定期開放債券(005321
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.1039-0.02%
近1月：0.20%
近1年：2.65%

累計凈值

1.2981
近3月：0.79%
近3年：10.39%

近6月：0.28%
成立來：32.69%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：120.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：余亮等
成 立 日：2017-11-17管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：08-13～08-14/08-13～08-14
預估開放申購時間：
2025年08月12日15:00~08月14日15:00
預估開放贖回時間：
2025年08月12日15:00~08月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
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    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.1039 1.2981 -0.02%
    06-27 1.1041 1.2983 --
    06-20 1.1041 1.2983 --
    06-13 1.1030 1.2972 --
    06-06 1.1026 1.2968 --
    05-30 1.1017 1.2959 --
    05-23 1.1019 1.2961 --
    05-16 1.1017 1.2959 --
    05-12 1.1020 1.2962 -0.06%
    05-09 1.1027 1.2969 0.05%
    05-08 1.1021 1.2963 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.20%
    0.79%
    0.28%
    0.28%
    2.65%
    6.79%
    10.39%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    -- | 3119
    2593 | 3409
    2367 | 3340
    2794 | 3265
    2794 | 3265
    1925 | 3018
    1405 | 2462
    981 | 2097
    四分位排名

    --

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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