招商證券資產(chǎn)管理有限公司
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截止日期:2025-03-31
| 招商證券資管 | 平均每家公司 | 同類(lèi)排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.25 | 188.47 | 152/171 |
| 基金數(shù)量(只) | 7 | 50.18 | 142/171 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 7 | 23.23 | 123/171 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 881010 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 05-08 | 1.1420 | 1.1420 | 0.11% | 2.43% | 4.02% | 0.31 | 姚彥如 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 881011 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 05-08 | 1.1274 | 1.1274 | 0.11% | 2.29% | 3.71% | 0.34 | 姚彥如 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 880009 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 05-08 | 1.1647 | 1.3569 | 0.11% | 2.31% | 3.42% | 0.13 | 姚彥如 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券D 882118 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 05-08 | 1.0838 | 1.0838 | 0.08% | 1.40% | 2.55% | 0.48 | 鄭少亮 | 封閉期 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券A 970165 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 05-08 | 1.0694 | 1.0694 | 0.07% | 1.36% | 2.44% | 0.13 | 鄭少亮 | 限大額 | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券C 970166 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 05-08 | 1.0596 | 1.0596 | 0.09% | 1.18% | 2.11% | 0.00 | 鄭少亮 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管智遠(yuǎn)增利債券D 880011 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 05-08 | 1.2783 | 1.6083 | 0.08% | 1.10% | 1.90% | 0.02 | 姚彥如 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管智遠(yuǎn)增利債券A 881012 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 05-08 | 1.1235 | 1.1235 | 0.08% | 1.08% | 1.88% | 0.52 | 姚彥如 | 限大額 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管招朝鑫中短債債券A 880002 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 05-08 | 1.0615 | 1.0615 | 0.04% | 0.99% | 1.86% | 0.93 | 鄭少亮 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管招朝鑫中短債債券C 970182 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 05-08 | 1.0463 | 1.0463 | 0.04% | 0.89% | 1.62% | 0.00 | 鄭少亮 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 881013 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 05-08 | 1.0628 | 1.0628 | 0.08% | 0.85% | 1.44% | 0.11 | 姚彥如 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合D 880006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.9819 | 2.4842 | 0.29% | -2.82% | -2.56% | 0.13 | 李傳真 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合A 970184 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.9828 | 0.9828 | 0.29% | -3.46% | -3.92% | 0.12 | 李傳真 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合C 970185 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 0.9287 | 0.9287 | 0.28% | -3.65% | -4.31% | 0.09 | 李傳真 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合A 880007 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 05-08 | 0.3681 | 1.5820 | 0.66% | -4.44% | -9.71% | 0.61 | 何懷志 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合C 881007 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 05-08 | 0.3631 | 0.3631 | 0.64% | -4.62% | -10.08% | 0.17 | 何懷志 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C 021693 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.0582 | 1.0582 | -0.12% | 4.50% | - | 0.00 | 范萬(wàn)里 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A 021692 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 05-08 | 1.0610 | 1.0610 | -0.12% | 4.73% | - | 0.13 | 范萬(wàn)里 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A 021690 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 1.0686 | 1.0686 | 0.93% | -0.70% | - | 0.15 | 范萬(wàn)里 | 限大額 | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C 021691 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 1.0669 | 1.0669 | 0.93% | -0.85% | - | 0.11 | 范萬(wàn)里 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 023192 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 1.0122 | 1.0122 | 0.36% | - | - | 0.10 | 范萬(wàn)里 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 023198 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 05-08 | 1.0111 | 1.0111 | 0.36% | - | - | 0.00 | 范萬(wàn)里 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 023569 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 04-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 0.01 | 范萬(wàn)里 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 023568 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 04-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 0.11 | 范萬(wàn)里 | 暫停申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商資管智遠(yuǎn)天添利貨幣 880013 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 05-08 | 0.1758 | 0.7090% | 0.72% | 0.71% | 0.17% | 577.67 | 曾琦 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.00% | 1.04 | 263.06 | ||
| 2 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 3.08 | 260.63 | ||
| 3 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.00% | 13.06 | 236.65 | ||
| 4 | 688521 | 芯原股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 1.88 | 199.02 | ||
| 5 | 002837 | 英維克 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 5.06 | 197.10 | ||
| 6 | 600398 | 海瀾之家 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 21.95 | 173.62 | ||
| 7 | 832982 | 錦波生物 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 0.57 | 171.63 | ||
| 8 | 835185 | 貝特瑞 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 7.27 | 157.66 | ||
| 9 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 0.10 | 156.10 | ||
| 10 | 600919 | 江蘇銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 16.23 | 154.19 |