招商證券資產(chǎn)管理有限公司
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截止日期:2025-08-18
| 招商證券資管 | 平均每家公司 | 同類(lèi)排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.53 | 196.09 | 150/166 |
| 基金數(shù)量(只) | 9 | 53.28 | 131/166 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 8 | 24.31 | 113/166 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A 021692 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.2821 | 1.2821 | -1.68% | 25.27% | 36.44% | 0.17 | 范萬(wàn)里 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C 021693 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.2765 | 1.2765 | -1.69% | 25.01% | 35.87% | 0.00 | 范萬(wàn)里 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合D 880006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.2059 | 2.7082 | -2.86% | 25.68% | 23.95% | 0.12 | 李傳真 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合A 970184 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.2006 | 1.2006 | -2.86% | 24.92% | 22.37% | 0.10 | 李傳真 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管核心優(yōu)勢(shì)混合C 970185 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 1.1325 | 1.1325 | -2.86% | 24.67% | 21.88% | 0.09 | 李傳真 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合A 880007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 0.4566 | 1.7046 | -2.79% | 26.97% | 20.73% | 0.58 | 何懷志 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)混合C 881007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-14 | 0.4497 | 0.4497 | -2.77% | 26.75% | 20.27% | 0.37 | 何懷志 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管智遠(yuǎn)增利債券D 880011 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-14 | 1.3311 | 1.6611 | -0.45% | 4.65% | 6.45% | 0.02 | 姚彥如 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管智遠(yuǎn)增利債券A 881012 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-14 | 1.1699 | 1.1699 | -0.44% | 4.65% | 6.43% | 0.05 | 姚彥如 | 限大額 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管智遠(yuǎn)增利債券C 881013 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-14 | 1.1049 | 1.1049 | -0.44% | 4.45% | 5.99% | 0.10 | 姚彥如 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券A 881010 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-14 | 1.1616 | 1.1616 | -0.15% | 2.00% | 5.22% | 1.07 | 姚彥如 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券D 880009 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-14 | 1.1847 | 1.3769 | -0.15% | 2.00% | 5.02% | 0.13 | 姚彥如 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管睿豐三個(gè)月持有期債券C 881011 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-14 | 1.1452 | 1.1452 | -0.16% | 1.84% | 4.90% | 0.35 | 姚彥如 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券D 882118 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-14 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | 0.53% | 1.90% | 0.47 | 鄭少亮 | 封閉期 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券A 970165 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-14 | 1.0726 | 1.0726 | 0.01% | 0.48% | 1.80% | 0.09 | 鄭少亮 | 限大額 | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管招朝鑫中短債債券A 880002 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-14 | 1.0660 | 1.0660 | -0.01% | 0.56% | 1.63% | 0.96 | 鄭少亮 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管增益添彩一個(gè)月持有期中短債債券C 970166 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-14 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | 0.32% | 1.47% | 0.00 | 鄭少亮 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管招朝鑫中短債債券C 970182 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-14 | 1.0491 | 1.0491 | -0.02% | 0.38% | 1.35% | 0.18 | 鄭少亮 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A 021690 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 1.1397 | 1.1397 | -0.21% | 11.72% | - | 0.18 | 范萬(wàn)里 | 限大額 | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C 021691 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 1.1364 | 1.1364 | -0.21% | 11.56% | - | 0.15 | 范萬(wàn)里 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 023192 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 1.2610 | 1.2610 | -1.91% | 27.64% | - | 0.11 | 范萬(wàn)里 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 023198 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 1.2583 | 1.2583 | -1.91% | 27.49% | - | 0.00 | 范萬(wàn)里 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 023569 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 1.2310 | 1.2310 | -1.45% | - | - | 0.01 | 范萬(wàn)里 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 023568 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-14 | 1.2326 | 1.2326 | -1.46% | - | - | 0.11 | 范萬(wàn)里 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)A 024339 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-14 | 1.0017 | 1.0017 | -0.01% | - | - | 39.46 | 鄭少亮 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管中債1-5年政策性金融債指數(shù)C 024340 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-14 | 1.0146 | 1.0146 | -0.01% | - | - | 0.04 | 鄭少亮 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管智達(dá)紅利優(yōu)選混合發(fā)起A 024923 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-10 | 1.0186 | 1.0186 | - | - | - | 0.10 | 蔡霖 | 暫停申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管智達(dá)紅利優(yōu)選混合發(fā)起C 024924 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-10 | 1.0180 | 1.0180 | - | - | - | 0.00 | 蔡霖 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起C 024905 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-10 | 1.0312 | 1.0312 | - | - | - | 0.00 | 范萬(wàn)里 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 招商資管中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A 024904 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-10 | 1.0314 | 1.0314 | - | - | - | 0.10 | 范萬(wàn)里 等 | 暫停申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商資管智遠(yuǎn)天添利貨幣 880013 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-14 | 0.1654 | 0.7010% | 0.71% | 0.71% | 0.18% | 610.17 | 曾琦 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920982 | 錦波生物 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 0.82 | 292.88 | ||
| 2 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.00% | 47.32 | 278.24 | ||
| 3 | 601328 | 交通銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.00% | 34.27 | 274.16 | ||
| 4 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.00% | 1.99 | 252.77 | ||
| 5 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.00% | 3.03 | 241.76 | ||
| 6 | 603508 | 思維列控 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 8.88 | 235.14 | ||
| 7 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.00% | 9.53 | 222.43 | ||
| 8 | 600489 | 中金黃金 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.00% | 13.96 | 204.23 | ||
| 9 | 601088 | 中國(guó)神華 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.00% | 5.00 | 202.70 | ||
| 10 | 688313 | 仕佳光子 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.00% | 5.26 | 199.99 |