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截止日期:2025-08-18
| 招商證券資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.53 | 191.96 | 151/168 |
| 基金數量(只) | 9 | 52.25 | 132/168 |
| 基金經理數量 | 8 | 23.91 | 113/168 |
- 全部
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新發(fā)基金
- 全部
- 混合型
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商資管智遠成長混合A 880007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 0.4592 | 1.7082 | 1.71% | 22.36% | 34.78% | 0.58 | 何懷志 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 招商資管智遠成長混合C 881007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 0.4524 | 0.4524 | 1.71% | 22.11% | 34.24% | 0.37 | 何懷志 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管核心優(yōu)勢混合D 880006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.1802 | 2.6825 | 1.61% | 16.44% | 33.24% | 0.12 | 李傳真 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管核心優(yōu)勢混合A 970184 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.1768 | 1.1768 | 1.60% | 15.72% | 31.50% | 0.10 | 李傳真 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 招商資管核心優(yōu)勢混合C 970185 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.1106 | 1.1106 | 1.60% | 15.50% | 30.95% | 0.09 | 李傳真 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管智遠增利債券D 880011 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 08-29 | 1.3241 | 1.6541 | 0.45% | 3.57% | 7.17% | 0.02 | 姚彥如 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管智遠增利債券A 881012 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 08-29 | 1.1637 | 1.1637 | 0.44% | 3.56% | 7.14% | 0.05 | 姚彥如 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
| 招商資管智遠增利債券C 881013 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 08-29 | 1.0996 | 1.0996 | 0.45% | 3.37% | 6.70% | 0.10 | 姚彥如 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管睿豐三個月持有期債券A 881010 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 08-29 | 1.1597 | 1.1597 | -0.01% | 1.93% | 6.33% | 1.07 | 姚彥如 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 招商資管睿豐三個月持有期債券D 880009 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 08-29 | 1.1827 | 1.3749 | -0.01% | 1.93% | 6.01% | 0.13 | 姚彥如 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管睿豐三個月持有期債券C 881011 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 08-29 | 1.1437 | 1.1437 | -0.01% | 1.78% | 6.00% | 0.35 | 姚彥如 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券D 882118 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | 0.88% | 1.87% | 0.47 | 鄭少亮 | 封閉期 | - | 購買 |
| 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券A 970165 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 1.0721 | 1.0721 | 0.01% | 0.83% | 1.78% | 0.09 | 鄭少亮 | 限大額 | 0.03% | 購買 |
| 招商資管招朝鑫中短債債券A 880002 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 1.0649 | 1.0649 | 0.01% | 0.83% | 1.50% | 0.96 | 鄭少亮 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 970166 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | 0.68% | 1.44% | 0.00 | 鄭少亮 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管招朝鑫中短債債券C 970182 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 1.0485 | 1.0485 | 0.01% | 0.67% | 1.23% | 0.18 | 鄭少亮 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 021693 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.2708 | 1.2708 | 0.19% | 24.71% | - | 0.00 | 范萬里 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管智達量化選股混合發(fā)起A 021692 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 1.2757 | 1.2757 | 0.20% | 24.96% | - | 0.17 | 范萬里 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 招商資管北證50成份指數發(fā)起A 021690 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 08-29 | 1.2074 | 1.2074 | 1.19% | 18.28% | - | 0.18 | 范萬里 | 限大額 | 0.12% | 購買 |
| 招商資管北證50成份指數發(fā)起C 021691 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 08-29 | 1.2043 | 1.2043 | 1.18% | 18.09% | - | 0.15 | 范萬里 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管中證500指數增強發(fā)起A 023192 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 08-29 | 1.2423 | 1.2423 | 0.46% | 22.02% | - | 0.11 | 范萬里 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 招商資管中證500指數增強發(fā)起C 023198 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 08-29 | 1.2399 | 1.2399 | 0.46% | 21.81% | - | 0.00 | 范萬里 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管中證A500指數增強發(fā)起C 023569 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 08-29 | 1.2054 | 1.2054 | 0.52% | - | - | 0.01 | 范萬里 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管中證A500指數增強發(fā)起A 023568 | 吧 檔案 | 指數型-股票 | 08-29 | 1.2067 | 1.2067 | 0.52% | - | - | 0.11 | 范萬里 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 招商資管中債1-5年政策性金融債指數A 024339 | 吧 檔案 | 指數型-固收 | 08-29 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% | - | - | 39.46 | 鄭少亮 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 招商資管中債1-5年政策性金融債指數C 024340 | 吧 檔案 | 指數型-固收 | 08-29 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% | - | - | 0.04 | 鄭少亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 招商資管智達紅利優(yōu)選混合發(fā)起A 024923 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 0.9994 | 0.9994 | - | - | - | 0.10 | 蔡霖 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 招商資管智達紅利優(yōu)選混合發(fā)起C 024924 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-29 | 0.9993 | 0.9993 | - | - | - | 0.00 | 蔡霖 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數型
數據加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商資管智遠天添利貨幣 880013 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-29 | 0.2569 | 0.7020% | 0.71% | 0.70% | 0.18% | 610.17 | 曾琦 等 | 開放申購 | - | 購買 |
數據加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 832982 | 錦波生物 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 0.82 | 292.88 | ||
| 2 | 601288 | 農業(yè)銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.00% | 47.32 | 278.24 | ||
| 3 | 601328 | 交通銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.00% | 34.27 | 274.16 | ||
| 4 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.00% | 1.99 | 252.77 | ||
| 5 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.00% | 3.03 | 241.76 | ||
| 6 | 603508 | 思維列控 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 8.88 | 235.14 | ||
| 7 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.00% | 9.53 | 222.43 | ||
| 8 | 600489 | 中金黃金 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.00% | 13.96 | 204.23 | ||
| 9 | 601088 | 中國神華 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.00% | 5.00 | 202.70 | ||
| 10 | 688313 | 仕佳光子 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.00% | 5.26 | 199.99 |