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單位凈值 (2025-08-29)

1.01440.02%
近1月：-0.05%
近1年：1.40%

累計凈值

1.0144
近3月：0.05%
近3年：--

近6月：0.68%
成立來：1.44%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.54億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：余亮等
成 立 日：2024-08-21管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級

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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.05%
    0.05%
    0.68%
    -0.26%
    1.40%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1230 | 3479
    2110 | 3459
    2203 | 3393
    2241 | 3284
    2806 | 3252
    2786 | 3078
    -- | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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61 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 00:16
86 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 08-02 08:07
104 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-19 08:31
56 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:09
85 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 05-27 09:08
96 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-27 09:08
123 0 公告中銀證券關(guān)于中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 05-23 08:53
98 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-19 09:08
122 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:21
216 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 00:19
439 0 公告中銀國際證券股份有限公司關(guān)于增加華夏銀行股份有限公 基金資訊 09-03 07:26
421 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金開放日常申購、贖回業(yè) 基金資訊 08-27 00:19
472 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金基金合同生效公告 基金資訊 08-22 07:26
437 0 公告關(guān)于中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金提前結(jié)束募集的公 基金資訊 08-20 07:16
417 0 公告中銀國際證券股份有限公司關(guān)于增加中信銀行股份有限公 基金資訊 08-19 09:04
516 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 08-07 00:04
528 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金基金合同及招募說明書 基金資訊 08-07 00:03
477 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 08-06 12:45
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