基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.01790.04%
近1月：0.31%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0179
近3月：0.98%
近3年：--

近6月：0.09%
成立來(lái)：1.79%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：余亮等
成 立 日：2024-08-21管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.31%
    0.98%
    0.09%
    0.09%
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    761 | 3081
    1535 | 3078
    1532 | 3027
    2754 | 2954
    2754 | 2954
    -- | 2710
    -- | 2174
    -- | 1831
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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37 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:09
69 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(20 基金資訊 05-27 09:08
74 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-27 09:08
94 0 公告中銀證券關(guān)于中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 05-23 08:53
82 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:08
96 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:21
182 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 00:19
421 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司關(guān)于增加華夏銀行股份有限公 基金資訊 09-03 07:26
401 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回業(yè) 基金資訊 08-27 00:19
455 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金基金合同生效公告 基金資訊 08-22 07:26
424 0 公告關(guān)于中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金提前結(jié)束募集的公 基金資訊 08-20 07:16
392 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司關(guān)于增加中信銀行股份有限公 基金資訊 08-19 09:04
505 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 08-07 00:04
512 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金基金合同及招募說(shuō)明書 基金資訊 08-07 00:03
465 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金招募說(shuō)明書 基金資訊 08-06 12:45
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