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單位凈值 (2026-02-09)

1.02420.05%
近1月：0.42%
近1年：0.57%

累計凈值

1.0242
近3月：0.53%
近3年：--

近6月：0.67%
成立來：2.42%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.50億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：余亮等
成 立 日：2024-08-21管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.42%
    0.53%
    0.67%
    0.40%
    0.57%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.40%
    0.44%
    0.49%
    0.39%
    1.14%
    5.91%
    10.77%
    滬深300
    1.38%
    -0.73%
    0.62%
    15.09%
    2.04%
    21.10%
    40.40%
    15.05%
    同類排名
    987 | 3240
    1040 | 3252
    873 | 3234
    1154 | 3176
    1112 | 3252
    2154 | 2992
    -- | 2497
    -- | 2098
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    --

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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175 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 08-02 08:07
178 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-19 08:31
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214 0 公告中銀證券關(guān)于中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 05-23 08:53
166 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-19 09:08
187 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:21
302 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 00:19
488 0 公告中銀國際證券股份有限公司關(guān)于增加華夏銀行股份有限公 基金資訊 09-03 07:26
491 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金開放日常申購、贖回業(yè) 基金資訊 08-27 00:19
532 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金基金合同生效公告 基金資訊 08-22 07:26
501 0 公告關(guān)于中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金提前結(jié)束募集的公 基金資訊 08-20 07:16
494 0 公告中銀國際證券股份有限公司關(guān)于增加中信銀行股份有限公 基金資訊 08-19 09:04
563 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 08-07 00:04
582 0 公告中銀證券鴻瑞債券型證券投資基金基金合同及招募說明書 基金資訊 08-07 00:03
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