國(guó)投證券資產(chǎn)管理有限公司
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- 管理規(guī)模:
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- 公司性質(zhì):
- 債券型
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-09-30
| 國(guó)投證券資產(chǎn)管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 3.51 | 560.41 | 151/164 |
| 基金數(shù)量(只) | 6 | 42.57 | 134/164 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 1 | 24.79 | 161/164 |
- 全部
- 債券型
- 貨幣型
- 全部
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信瑞鴻中短債A 970003 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-28 | 1.1872 | 1.6386 | 0.01% | 0.58% | 1.49% | 0.07 | 楊堅(jiān)麗 | 封閉期 | - | 購買 |
| 安信瑞鴻中短債B 970004 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-28 | 1.1869 | 1.1869 | 0.01% | 0.58% | 1.48% | 0.64 | 楊堅(jiān)麗 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 安信資管瑞安30天持有中短債B 970155 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-28 | 1.0867 | 1.0867 | 0.01% | 0.52% | 1.31% | 0.18 | 楊堅(jiān)麗 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 安信資管瑞安30天持有中短債A 970154 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-28 | 1.0869 | 1.6548 | 0.01% | 0.51% | 1.31% | 0.17 | 楊堅(jiān)麗 | 封閉期 | - | 購買 |
| 安信瑞鴻中短債C 970005 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-28 | 1.1675 | 1.1675 | 0.00% | 0.43% | 1.18% | 2.25 | 楊堅(jiān)麗 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 安信資管瑞安30天持有中短債C 970156 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 11-28 | 1.0790 | 1.0790 | 0.01% | 0.41% | 1.11% | 0.21 | 楊堅(jiān)麗 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 債券型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信資管天利寶貨幣 970105 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-28 | 0.1533 | 0.7420% | 0.74% | 0.73% | 0.19% | 174.66 | 楊堅(jiān)麗 | 開放申購 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603288 | 海天味業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.01% | 3.50 | 160.65 | ||
| 2 | 002270 | 華明裝備 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.01% | 6.50 | 109.79 | ||
| 3 | 600900 | 長(zhǎng)江電力 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.01% | 3.70 | 109.34 | ||
| 4 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.01% | 0.37 | 98.42 | ||
| 5 | 000895 | 雙匯發(fā)展 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.00% | 2.50 | 64.90 | ||
| 6 | 601127 | 賽力斯 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.00% | 0.48 | 64.03 | ||
| 7 | 600177 | 雅戈?duì)?/a> | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.00% | 4.20 | 37.38 | ||
| 8 | 000975 | 山金國(guó)際 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.00% | 2.30 | 35.35 | ||
| 9 | 002216 | 三全食品 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.00% | 2.80 | 33.60 | ||
| 10 | 603345 | 安井食品 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.00% | 0.40 | 32.59 |