國投證券資產(chǎn)管理有限公司
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- 管理規(guī)模:
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- 公司性質:
- 債券型
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2025-06-30
| 國投證券資產(chǎn)管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 6.59 | 549.82 | 150/171 |
| 基金數(shù)量(只) | 9 | 40.06 | 126/171 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 2 | 23.42 | 161/171 |
- 全部
- 債券型
- 貨幣型
- 全部
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信資管瑞元添利A 970029 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 08-29 | 1.1723 | 2.0409 | 0.05% | 2.14% | 4.32% | 0.44 | 馮思源 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 安信資管瑞元添利B 970030 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 08-29 | 1.1720 | 1.1720 | 0.05% | 2.14% | 4.31% | 0.61 | 馮思源 等 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 安信資管瑞元添利C 970031 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 08-29 | 1.1570 | 1.1570 | 0.04% | 1.98% | 3.99% | 1.33 | 馮思源 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 安信瑞鴻中短債A 970003 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 1.1843 | 1.6357 | 0.03% | 0.77% | 1.63% | 0.07 | 楊堅麗 | 封閉期 | - | 購買 |
| 安信瑞鴻中短債B 970004 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 1.1840 | 1.1840 | 0.02% | 0.77% | 1.62% | 0.71 | 楊堅麗 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 安信瑞鴻中短債C 970005 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 1.1655 | 1.1655 | 0.02% | 0.62% | 1.31% | 2.62 | 楊堅麗 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 安信資管瑞安30天持有中短債B 970155 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 1.0841 | 1.0841 | 0.03% | 0.76% | 1.19% | 0.28 | 楊堅麗 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 安信資管瑞安30天持有中短債A 970154 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 1.0844 | 1.6523 | 0.03% | 0.76% | 1.19% | 0.19 | 楊堅麗 | 封閉期 | - | 購買 |
| 安信資管瑞安30天持有中短債C 970156 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-29 | 1.0771 | 1.0771 | 0.03% | 0.66% | 0.99% | 0.32 | 楊堅麗 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 債券型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信資管天利寶貨幣 970105 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-29 | 0.1856 | 0.7330% | 0.76% | 0.76% | 0.19% | 163.92 | 楊堅麗 | 開放申購 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603288 | 海天味業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.01% | 3.50 | 160.65 | ||
| 2 | 002270 | 華明裝備 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.01% | 6.50 | 109.79 | ||
| 3 | 600900 | 長江電力 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.01% | 3.70 | 109.34 | ||
| 4 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.01% | 0.37 | 98.42 | ||
| 5 | 000895 | 雙匯發(fā)展 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.00% | 2.50 | 64.90 | ||
| 6 | 601127 | 賽力斯 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.00% | 0.48 | 64.03 | ||
| 7 | 600177 | 雅戈爾 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.00% | 4.20 | 37.38 | ||
| 8 | 000975 | 山金國際 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.00% | 2.30 | 35.35 | ||
| 9 | 002216 | 三全食品 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.00% | 2.80 | 33.60 | ||
| 10 | 603345 | 安井食品 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.00% | 0.40 | 32.59 |