國投證券資產(chǎn)管理有限公司

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截止日期:2025-03-31

國投證券資產(chǎn)管理 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 7.49 514.52 152/173
基金數(shù)量(只) 9 38.90 127/173
基金經(jīng)理數(shù)量 2 23.08 163/173
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

  • 全部
  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
安信資管瑞元添利B 970030 檔案 債券型-混合一級 06-30 1.1623 1.1623 0.03% 1.49% 2.53% 0.68 馮思源 等 暫停申購 0.05% 購買
安信資管瑞元添利A 970029 檔案 債券型-混合一級 06-30 1.1625 2.0311 0.03% 1.48% 2.52% 0.47 馮思源 等 暫停申購 0.00% 購買
安信資管瑞元添利C 970031 檔案 債券型-混合一級 06-30 1.1480 1.1480 0.03% 1.33% 2.22% 1.45 馮思源 等 暫停申購 0.00% 購買
安信瑞鴻中短債A 970003 檔案 債券型-中短債 06-30 1.1827 1.6341 0.01% 0.69% 1.73% 0.07 楊堅麗 封閉期 - 購買
安信瑞鴻中短債B 970004 檔案 債券型-中短債 06-30 1.1825 1.1825 0.01% 0.69% 1.73% 0.75 楊堅麗 暫停申購 0.03% 購買
安信瑞鴻中短債C 970005 檔案 債券型-中短債 06-30 1.1646 1.1646 0.00% 0.54% 1.43% 2.78 楊堅麗 暫停申購 0.00% 購買
安信資管瑞安30天持有中短債B 970155 檔案 債券型-中短債 06-30 1.0833 1.0833 0.01% 0.68% 1.33% 0.32 楊堅麗 暫停申購 0.03% 購買
安信資管瑞安30天持有中短債A 970154 檔案 債券型-中短債 06-30 1.0835 1.6514 0.00% 0.67% 1.32% 0.23 楊堅麗 封閉期 - 購買
安信資管瑞安30天持有中短債C 970156 檔案 債券型-中短債 06-30 1.0766 1.0766 0.01% 0.58% 1.13% 0.74 楊堅麗 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
安信資管天利寶貨幣 970105 貨幣型-普通貨幣 06-30 0.2045 0.7480% 0.75% 0.76% 0.19% 155.76 楊堅麗 開放申購 - 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 603288 海天味業(yè) 6 0.01% 3.50 160.65
2 002270 華明裝備 6 0.01% 6.50 109.79
3 600900 長江電力 6 0.01% 3.70 109.34
4 300750 寧德時代 6 0.01% 0.37 98.42
5 000895 雙匯發(fā)展 6 0.00% 2.50 64.90
6 601127 賽力斯 6 0.00% 0.48 64.03
7 600177 雅戈爾 6 0.00% 4.20 37.38
8 000975 山金國際 6 0.00% 2.30 35.35
9 002216 三全食品 6 0.00% 2.80 33.60
10 603345 安井食品 6 0.00% 0.40 32.59

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

國投證券資產(chǎn)管理吧

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股友82250u737C

2025-03-04