基金品種

全球市場(chǎng)
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A(003316
)

每萬(wàn)份收益 (07-01)

0.3191

7日年化 (07-01)

1.1670%

14日年化

1.62%

28日年化

1.38%
近1月：0.11%
近1年：1.41%
近3月：0.32%
近3年：4.93%
近6月：0.65%
成立來(lái)：21.42%
類型：貨幣型-普通貨幣  |  低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：72.98億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂文曄
成 立 日：2016-12-07管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

    7日年化收益率

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期每萬(wàn)份收益7日年化
    2025-07-01 0.3191 1.1670%
    2025-06-30 0.3205 1.1650%
    2025-06-29 0.3137 1.1690%
    2025-06-28 0.3137 1.1700%
    2025-06-27 0.3190 1.1710%
    2025-06-26 0.3197 1.1690%
    2025-06-25 0.3186 2.0790%
    2025-06-24 0.3170 2.0720%
    2025-06-23 0.3273 2.0680%
    2025-06-22 0.3152 2.0600%
    2025-06-21 0.3152 2.0520%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.11%
    0.32%
    0.65%
    0.65%
    1.41%
    3.22%
    4.93%
    同類平均
    0.01%
    0.06%
    0.18%
    0.40%
    0.40%
    0.85%
    2.83%
    4.56%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    474 | 865
    411 | 858
    564 | 848
    604 | 835
    622 | 835
    552 | 821
    560 | 741
    520 | 665
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
88 0 公告中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金調(diào)整大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 06-18 07:23
76 0 公告中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金(A類份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-23 08:51
186 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司旗下基金2025年第1季度 基金資訊 04-19 09:20
120 0 公告中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-19 09:06
163 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司旗下公募基金通過證券公司交 基金資訊 03-29 10:30
140 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司旗下基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:42
122 0 公告中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:08
139 0 公告中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金調(diào)整大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 03-01 09:04
408 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金停牌股票估 基金資訊 02-08 08:13
474 0 公告中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金調(diào)整大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 01-24 07:36
705 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司旗下基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 07:47
422 0 公告中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 00:35
348 0 公告中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金調(diào)整大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 01-04 08:03
419 0 公告中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金更新招募說(shuō)明書(202 基金資訊 12-30 00:21
946 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù) 基金資訊 12-27 17:36
472 0 公告中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金調(diào)整大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 12-10 07:25
820 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告 基金資訊 12-06 18:46
763 0 公告中銀國(guó)際證券股份有限公司旗下基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 07:58
403 0 公告中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 00:34
395 0 公告關(guān)于增加中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司“郵你同贏”平 基金資訊 10-15 09:12
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