中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A(006624) 2025年度五年期混合型金?;?/p> 更多

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截止日期:2025-09-30

中泰證券(上海)資管 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 0.53 57.94 99/106
基金數(shù)量(只) 4 10.09 58/106
基金經(jīng)理數(shù)量 16 34.10 74/106
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開放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 008112 檔案 指數(shù)型-股票 01-14 1.7473 1.7473 0.92% 29.89% 41.75% 0.19 鄒巍 開放申購 0.10% 購買
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C 008113 檔案 指數(shù)型-股票 01-14 1.7052 1.7052 0.92% 29.63% 41.18% 0.35 鄒巍 開放申購 0.00% 購買
中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合A 007549 檔案 混合型-靈活 01-14 2.1235 2.1235 -0.44% 25.47% 34.71% 17.33 田瑀 開放申購 0.15% 購買
中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 011437 檔案 混合型-靈活 01-14 2.0830 2.0830 -0.43% 25.22% 34.18% 1.73 田瑀 開放申購 0.00% 購買
中泰星宇價(jià)值成長混合A 012001 檔案 混合型-偏股 01-14 0.9191 0.9191 0.10% 23.53% 33.94% 18.03 田瑀 開放申購 0.15% 購買
中泰星宇價(jià)值成長混合C 012002 檔案 混合型-偏股 01-14 0.8980 0.8980 0.09% 23.22% 33.27% 1.03 田瑀 開放申購 0.00% 購買
中泰星銳景氣成長混合A 018372 檔案 混合型-偏股 01-14 1.0869 1.0869 0.39% 20.13% 29.81% 0.30 高蘭君 開放申購 0.15% 購買
中泰星銳景氣成長混合C 018373 檔案 混合型-偏股 01-14 1.0733 1.0733 0.38% 19.85% 29.20% 0.33 高蘭君 開放申購 0.00% 購買
中泰滬深300增強(qiáng)A 008238 檔案 指數(shù)型-股票 01-14 1.7289 1.7289 -0.43% 18.01% 25.88% 2.68 鄒巍 等 開放申購 0.10% 購買
中泰滬深300增強(qiáng)C 008239 檔案 指數(shù)型-股票 01-14 1.6892 1.6892 -0.44% 17.77% 25.37% 1.15 鄒巍 等 開放申購 0.00% 購買
中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)A 012206 檔案 指數(shù)型-股票 01-14 1.0026 1.0026 -0.37% 18.15% 23.17% 0.36 鄒巍 開放申購 0.10% 購買
中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)C 012207 檔案 指數(shù)型-股票 01-14 0.9846 0.9846 -0.36% 17.92% 22.68% 0.26 鄒巍 開放申購 0.00% 購買
中泰興誠價(jià)值一年持有混合A 010728 檔案 混合型-偏股 01-14 1.4129 1.4129 -0.34% 7.48% 20.61% 2.93 姜誠 等 開放申購 0.15% 購買
中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起 016945 檔案 混合型-偏股 01-14 1.3879 1.3879 -0.20% 11.25% 20.53% 0.15 王路遙 開放申購 0.15% 購買
中泰興誠價(jià)值一年持有混合C 010729 檔案 混合型-偏股 01-14 1.3784 1.3784 -0.34% 7.21% 20.01% 0.54 姜誠 等 開放申購 0.00% 購買
中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A 017589 檔案 FOF-穩(wěn)健型 01-12 1.2222 1.2222 0.55% 9.89% 18.96% 1.49 唐軍 開放申購 0.10% 購買
中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)C 017590 檔案 FOF-穩(wěn)健型 01-12 1.2085 1.2085 0.55% 9.67% 18.48% 0.87 唐軍 開放申購 0.00% 購買
中泰元和價(jià)值精選混合A 017415 檔案 混合型-偏股 01-14 1.1558 1.1558 -0.33% 4.10% 17.46% 7.11 姜誠 開放申購 0.15% 購買
中泰研究精選6個(gè)月持有股票A 016444 檔案 股票型 01-14 1.0634 1.0634 -0.44% 11.56% 17.09% 0.19 李玉剛 開放申購 0.15% 購買
中泰元和價(jià)值精選混合C 017416 檔案 混合型-偏股 01-14 1.1387 1.1387 -0.33% 3.83% 16.87% 2.34 姜誠 開放申購 0.00% 購買
中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A 015264 檔案 FOF-均衡型 01-13 1.0706 1.0706 -0.16% 5.71% 16.66% 0.22 田宏偉 開放申購 0.10% 購買
中泰研究精選6個(gè)月持有股票C 016445 檔案 股票型 01-14 1.0467 1.0467 -0.44% 11.29% 16.51% 0.20 李玉剛 開放申購 0.00% 購買
中泰興為價(jià)值精選混合A 013776 檔案 混合型-偏股 01-14 1.1978 1.1978 -0.35% 4.03% 16.48% 14.35 姜誠 開放申購 0.15% 購買
中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C 015265 檔案 FOF-均衡型 01-13 1.0595 1.0595 -0.17% 5.54% 16.31% 0.35 田宏偉 開放申購 0.00% 購買
中泰興為價(jià)值精選混合C 013777 檔案 混合型-偏股 01-14 1.1757 1.1757 -0.35% 3.77% 15.91% 8.18 姜誠 開放申購 0.00% 購買
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 014771 檔案 混合型-偏股 01-14 1.5166 1.5166 -0.78% -0.62% 15.31% 9.99 姜誠 等 開放申購 0.08% 購買
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 014772 檔案 混合型-偏股 01-14 1.4678 1.4678 -0.62% -0.52% 14.86% 7.81 姜誠 等 開放申購 0.08% 購買
中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A 006624 檔案 混合型-靈活 01-14 2.6187 2.6187 -0.56% 4.58% 11.82% 13.33 姜誠 開放申購 0.15% 購買
中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合C 016090 檔案 混合型-靈活 01-14 2.5826 2.5826 -0.55% 4.36% 11.37% 2.71 姜誠 開放申購 0.00% 購買
中泰紅利量化選股股票發(fā)起A 021167 檔案 股票型 01-14 1.1369 1.1369 -0.52% 6.07% 11.12% 0.13 鄒巍 開放申購 0.15% 購買
中泰星元靈活配置混合A 006567 檔案 混合型-靈活 01-14 2.8649 2.8649 -0.66% 3.82% 10.90% 42.78 姜誠 開放申購 0.15% 購買
中泰紅利量化選股股票發(fā)起C 021168 檔案 股票型 01-14 1.1276 1.1276 -0.53% 5.80% 10.56% 0.01 鄒巍 開放申購 0.00% 購買
中泰星元靈活配置混合C 012940 檔案 混合型-靈活 01-14 2.8146 2.8146 -0.66% 3.61% 10.45% 10.12 姜誠 開放申購 0.00% 購買
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 019733 檔案 FOF-穩(wěn)健型 01-12 1.1051 1.1051 0.21% 2.58% 7.75% 0.24 田宏偉 開放申購 0.08% 購買
中泰青月安盈66個(gè)月定開債 010501 檔案 債券型-長債 01-09 1.0228 1.2228 - 2.43% 4.58% 81.19 蔡鳳儀 等 暫停申購 0.045% 購買
中泰安弘債券A 021429 檔案 債券型-長債 01-14 1.0626 1.0626 -0.04% 0.40% 2.83% 0.57 蔡鳳儀 等 開放申購 0.04% 購買
中泰安弘債券C 022329 檔案 債券型-長債 01-14 1.0599 1.0599 -0.03% 0.30% 2.61% 0.92 蔡鳳儀 等 開放申購 0.00% 購買
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債A 012266 檔案 債券型-混合二級(jí) 01-14 1.1405 1.1405 0.01% 0.89% 1.91% 3.50 商園波 等 暫停申購 0.05% 購買
中泰藍(lán)月短債A 007057 檔案 債券型-中短債 01-14 1.1747 1.1747 0.00% 0.78% 1.72% 0.29 商園波 等 開放申購 0.03% 購買
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 016407 檔案 債券型-中短債 01-14 1.0927 1.0927 0.01% 0.73% 1.69% 15.29 商園波 等 開放申購 0.03% 購買
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動(dòng)債C 012267 檔案 債券型-混合二級(jí) 01-14 1.1253 1.1253 0.01% 0.74% 1.62% 1.37 商園波 等 暫停申購 0.00% 購買
中泰青月中短債A 007582 檔案 債券型-中短債 01-14 1.2017 1.2017 0.00% 0.74% 1.59% 17.36 商園波 等 開放申購 0.03% 購買
中泰藍(lán)月短債C 007058 檔案 債券型-中短債 01-14 1.1600 1.1600 0.00% 0.69% 1.56% 0.22 商園波 等 開放申購 0.00% 購買
中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 016408 檔案 債券型-中短債 01-14 1.0857 1.0857 0.01% 0.64% 1.50% 2.01 商園波 等 開放申購 0.00% 購買
中泰青月中短債C 007583 檔案 債券型-中短債 01-14 1.1804 1.1804 0.01% 0.67% 1.44% 1.55 商園波 等 開放申購 0.00% 購買
中泰雙利債券A 015727 檔案 債券型-混合二級(jí) 01-14 1.1120 1.1120 -0.02% -0.37% 1.22% 6.57 商園波 等 開放申購 0.06% 購買
中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 018678 檔案 指數(shù)型-固收 01-14 1.0374 1.0374 0.00% 0.61% 1.11% 0.22 王瑞 等 開放申購 0.00% 購買
中泰雙利債券C 015728 檔案 債券型-混合二級(jí) 01-14 1.0970 1.0970 -0.02% -0.56% 0.83% 2.16 商園波 等 開放申購 0.00% 購買
中泰安睿債券C 014138 檔案 債券型-長債 01-14 1.0189 1.0934 0.00% 0.06% 0.71% 0.00 蔡鳳儀 等 限大額 0.00% 購買
中泰安睿債券A 014137 檔案 債券型-長債 01-14 1.0187 1.0967 0.01% -0.03% 0.67% 15.19 蔡鳳儀 等 開放申購 0.06% 購買
中泰安益利率債A 015108 檔案 債券型-長債 01-14 1.0578 1.1238 0.01% -0.11% 0.21% 21.10 蔡鳳儀 等 開放申購 0.04% 購買
中泰安益利率債C 015109 檔案 債券型-長債 01-14 1.0532 1.1152 0.01% -0.19% 0.03% 0.33 蔡鳳儀 等 開放申購 0.00% 購買
中泰安悅6個(gè)月定開債A 015933 檔案 債券型-長債 01-14 1.0216 1.1056 0.01% -0.05% -0.14% 9.44 蔡鳳儀 等 開放申購 - 購買
中泰安悅6個(gè)月定開債C 015934 檔案 債券型-長債 01-14 1.0165 1.0955 0.01% -0.20% -0.43% 0.00 蔡鳳儀 等 開放申購 - 購買
中泰中證A500指增發(fā)起C 022782 檔案 指數(shù)型-股票 01-14 1.2709 1.2709 -0.08% 22.98% - 0.09 李玉剛 等 開放申購 0.00% 購買
中泰中證A500指增發(fā)起A 022781 檔案 指數(shù)型-股票 01-14 1.2750 1.2750 -0.08% 23.24% - 0.31 李玉剛 等 開放申購 0.10% 購買
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 023717 檔案 FOF-穩(wěn)健型 01-12 1.1098 1.1098 0.21% 2.75% - 0.00 田宏偉 開放申購 0.00% 購買
中泰雙鑫6個(gè)月持有債券C 023215 檔案 債券型-混合二級(jí) 01-14 0.9982 0.9982 0.00% -0.47% - 1.80 商園波 等 限大額 - 購買
中泰雙鑫6個(gè)月持有債券A 023214 檔案 債券型-混合二級(jí) 01-14 1.0004 1.0004 0.00% -0.29% - 0.89 商園波 等 限大額 - 購買
中泰雙益?zhèn)疌 024136 檔案 債券型-混合二級(jí) 01-14 0.9960 0.9960 -0.07% - - 3.04 商園波 等 開放申購 0.00% 購買
中泰雙益?zhèn)疉 024135 檔案 債券型-混合二級(jí) 01-14 0.9975 0.9975 -0.06% - - 1.62 商園波 等 開放申購 0.06% 購買
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貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
中泰錦泉匯金貨幣 014822 貨幣型-普通貨幣 01-14 0.1768 0.7320% 0.74% 0.76% 0.19% 56.29 王瑞 等 開放申購 - 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601668 中國建筑 16 2.96% 22,153.44 120,736.26
2 600426 華魯恒升 17 2.86% 4,384.26 116,665.04
3 002078 太陽紙業(yè) 15 2.54% 7,250.31 103,606.95
4 600036 招商銀行 17 2.26% 2,285.00 92,336.93
5 601398 工商銀行 11 1.62% 9,091.11 66,365.07
6 01109 華潤置地 10 1.25% 1,837.45 50,964.12
7 600153 建發(fā)股份 8 1.24% 4,949.71 50,784.07
8 600176 中國巨石 10 0.98% 2,318.92 40,210.12
9 000858 五 糧 液 8 0.91% 305.18 37,072.67
10 600048 保利發(fā)展 4 0.90% 4,659.10 36,620.52

行業(yè)配置前十大(全部基金)

截止日期:

中泰證券(上海)資管吧

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機(jī)器人這兩天沒漲沒跌,盤整得挺規(guī)律... [中泰星元靈活配置混合C吧]

睿智沉穩(wěn)的文

2026-01-13

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入門小技巧!國投白銀LOF限購讓人頭疼... [中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有吧]

朝氣蓬勃的梅

2026-01-13

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同泰慧盈混合的表現(xiàn)太亮眼了,跟著白... [中泰星銳景氣成長混合C吧]

詼諧幽默的千

2026-01-13

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連續(xù)八天上漲,游戲板塊真的走出趨勢... [中泰元和價(jià)值精選混合A吧]

熱情似火的溫

2026-01-13

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凈值更新為什么這么晚? [中泰天擇穩(wěn)健6個(gè)月持有混合(FOF)A吧]

花開風(fēng)清楊

2026-01-13

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同泰慧盈混合也太給力了,跟著黃金白... [中泰星宇價(jià)值成長混合A吧]

詼諧幽默的千

2026-01-13

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看到游戲股又創(chuàng)新高,八連陽!但這次... [中泰研究精選6個(gè)月持有股票A吧]

親切的舒佑

2026-01-13

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市場情緒肉眼可見轉(zhuǎn)好,機(jī)器人板塊蓄... [中泰元和價(jià)值精選混合A吧]

柔美的章茗

2026-01-13

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連續(xù)八根陽線,游戲板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢。其... [中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A吧]

古靈精怪的章

2026-01-13

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,不配做經(jīng)理 [中泰星元靈活配置混合A吧]

Zhangting

2026-01-12

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你個(gè),老子可是你成立時(shí)買的 [中泰興為價(jià)值精選混合A吧]

維岡

2026-01-12

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近一年,泓德裕康c凈值增長10.84%,回... [中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起吧]

等復(fù)活甲

2026-01-12

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經(jīng)理 [中泰星宇價(jià)值成長混合C吧]

live韓

2026-01-12

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大哥我服了 [中泰星元靈活配置混合A吧]

起點(diǎn)83069

2026-01-12

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#曬收益# [中泰雙利債券C吧]

光彩奪目得帥帥虎

2026-01-12

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這只雞掉茅坑里了。 [中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起吧]

基民OjMVy3

2026-01-12

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連續(xù)5年領(lǐng)先,2025年終于開始落后了—... [中泰星元靈活配置混合A吧]

快樂養(yǎng)基大師兄

2026-01-12

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這是掐的哪個(gè)指,持倉178天收益0,等... [中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起吧]

沒顏不甜只想有錢

2026-01-11

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原始股到現(xiàn)在還沒解套 [中泰星宇價(jià)值成長混合A吧]

基民58d9318w52

2026-01-11

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這不是純基金經(jīng)理嗎?25年買基建,金... [中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起吧]

古愁天

2026-01-10

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好可憐啊 [中泰星元靈活配置混合A吧]

順鳳順?biāo)?88999

2026-01-09

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$中泰雙利債券C$feiwulaosu倉 [中泰雙利債券C吧]

江船獨(dú)火明

2026-01-09

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關(guān)注到同泰新能源的持倉,永鼎股份近... [中泰興為價(jià)值精選混合A吧]

認(rèn)真的高

2026-01-09

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對(duì)于腦機(jī)這種板塊,技術(shù)拐點(diǎn)就要來了... [中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起吧]

努力的柳

2026-01-09

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保險(xiǎn)半導(dǎo)體有色金屬延續(xù)強(qiáng)勢,繼續(xù)加... [中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合A吧]

老基友教你投資

2026-01-09

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把008998作為我組合里的“壓艙石”,... [中泰星銳景氣成長混合C吧]

好奇的凌

2026-01-09

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把008998作為我組合里的“壓艙石”,... [中泰星銳景氣成長混合C吧]

和藹可親的薛

2026-01-09

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把008998作為我組合里的“壓艙石”,... [中泰星銳景氣成長混合C吧]

一只乘風(fēng)的白犢

2026-01-09

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越看越慌!最近核聚變板塊降溫,同泰... [中泰星銳景氣成長混合C吧]

知識(shí)的岳

2026-01-09

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小白疑惑:今天跌了是跑還是留?但我... [中泰星銳景氣成長混合A吧]

精準(zhǔn)的嚴(yán)唯l

2026-01-09

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今天就是技術(shù)性回調(diào),無需恐慌。而且... [中泰滬深300增強(qiáng)C吧]

股友jj46940

2026-01-09

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腦機(jī)接口“北腦一號(hào)”臨床試驗(yàn)成功,... [中泰滬深300增強(qiáng)C吧]

努力的柳

2026-01-09

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造紙不是好賽道吧 [中泰星元靈活配置混合A吧]

李小四子

2026-01-09

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半侵入式腦機(jī)接口手術(shù)微創(chuàng),技術(shù)拐點(diǎn)... [中泰興為價(jià)值精選混合A吧]

機(jī)智小鯊魚

2026-01-08

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半侵入式腦機(jī)接口手術(shù)微創(chuàng),技術(shù)拐點(diǎn)... [中泰興為價(jià)值精選混合A吧]

執(zhí)著的馬

2026-01-08