中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
中泰玉衡價值優(yōu)選混合A(006624) 2025年度五年期混合型金?;?/p> 更多
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截止日期:2025-12-31
| 中泰證券(上海)資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 0.62 | 53.79 | 93/107 |
| 基金數(shù)量(只) | 4 | 10.16 | 58/107 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 16 | 34.16 | 75/107 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰中證500指數(shù)增強A 008112 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-27 | 1.8321 | 1.8321 | 1.09% | 21.85% | 38.44% | 0.29 | 鄒巍 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中泰中證500指數(shù)增強C 008113 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-27 | 1.7871 | 1.7871 | 1.09% | 21.60% | 37.89% | 0.30 | 鄒巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰開陽價值優(yōu)選混合A 007549 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-27 | 2.2842 | 2.2842 | -0.29% | 19.60% | 33.26% | 17.07 | 田瑀 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰開陽價值優(yōu)選混合C 011437 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-27 | 2.2395 | 2.2395 | -0.29% | 19.36% | 32.73% | 1.59 | 田瑀 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰星宇價值成長混合A 012001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 0.9563 | 0.9563 | -0.27% | 14.28% | 27.07% | 17.11 | 田瑀 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰星宇價值成長混合C 012002 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 0.9338 | 0.9338 | -0.28% | 13.99% | 26.43% | 0.93 | 田瑀 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰滬深300增強A 008238 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-27 | 1.7225 | 1.7225 | -0.35% | 7.86% | 20.72% | 2.59 | 鄒巍 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中泰研究精選6個月持有股票A 016444 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-27 | 1.1271 | 1.1271 | 0.01% | 11.41% | 20.47% | 0.17 | 李玉剛 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰滬深300增強C 008239 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-27 | 1.6822 | 1.6822 | -0.36% | 7.64% | 20.23% | 0.98 | 鄒巍 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰興誠價值一年持有混合A 010728 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.5157 | 1.5157 | -0.45% | 8.63% | 20.17% | 2.49 | 姜誠 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰研究精選6個月持有股票C 016445 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-27 | 1.1087 | 1.1087 | 0.01% | 11.14% | 19.87% | 0.32 | 李玉剛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰興誠價值一年持有混合C 010729 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.4778 | 1.4778 | -0.44% | 8.36% | 19.58% | 0.49 | 姜誠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起 016945 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.4147 | 1.4147 | 0.11% | 6.59% | 18.12% | 0.16 | 王路遙 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰星銳景氣成長混合A 018372 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.0692 | 1.0692 | -0.08% | -3.13% | 18.09% | 0.25 | 高蘭君 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰星銳景氣成長混合C 018373 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.0552 | 1.0552 | -0.09% | -3.34% | 17.52% | 0.24 | 高蘭君 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰元和價值精選混合A 017415 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.2305 | 1.2305 | 0.38% | 7.69% | 17.02% | 6.66 | 姜誠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A 017589 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 02-25 | 1.2475 | 1.2475 | 0.19% | 8.67% | 17.02% | 3.89 | 唐軍 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中泰滬深300量化優(yōu)選增強A 012206 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-27 | 0.9961 | 0.9961 | -0.31% | 7.66% | 16.79% | 0.32 | 鄒巍 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 017590 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 02-25 | 1.2329 | 1.2329 | 0.20% | 8.45% | 16.55% | 1.56 | 唐軍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰興為價值精選混合A 013776 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.2744 | 1.2744 | 0.38% | 7.39% | 16.45% | 14.63 | 姜誠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰元和價值精選混合C 017416 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.2113 | 1.2113 | 0.38% | 7.39% | 16.42% | 1.90 | 姜誠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 012207 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-27 | 0.9777 | 0.9777 | -0.32% | 7.45% | 16.32% | 0.25 | 鄒巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰興為價值精選混合C 013777 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.2502 | 1.2502 | 0.39% | 7.12% | 15.88% | 5.55 | 姜誠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰玉衡價值優(yōu)選混合A 006624 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-27 | 2.7215 | 2.7215 | 0.41% | 5.09% | 14.92% | 12.91 | 姜誠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰玉衡價值優(yōu)選混合C 016090 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-27 | 2.6826 | 2.6826 | 0.41% | 4.88% | 14.46% | 2.17 | 姜誠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰紅利量化選股股票發(fā)起A 021167 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-27 | 1.1732 | 1.1732 | 0.31% | 6.77% | 14.44% | 0.13 | 鄒巍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰星元靈活配置混合A 006567 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-27 | 2.9883 | 2.9883 | 0.45% | 4.52% | 14.07% | 40.90 | 姜誠 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中泰紅利量化選股股票發(fā)起C 021168 | 吧 檔案 | 股票型 | 02-27 | 1.1630 | 1.1630 | 0.31% | 6.51% | 13.87% | 0.01 | 鄒巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰星元靈活配置混合C 012940 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 02-27 | 2.9345 | 2.9345 | 0.46% | 4.30% | 13.62% | 9.53 | 姜誠 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 015264 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 02-26 | 1.0912 | 1.0912 | -0.35% | 4.86% | 13.10% | 0.22 | 田宏偉 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 014772 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.5053 | 1.5053 | 0.16% | 2.34% | 12.89% | 7.92 | 姜誠 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 015265 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 02-26 | 1.0796 | 1.0796 | -0.35% | 4.71% | 12.76% | 0.30 | 田宏偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 014771 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 02-27 | 1.5481 | 1.5481 | 0.17% | 2.31% | 12.64% | 10.37 | 姜誠 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 019733 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 02-25 | 1.1184 | 1.1184 | 0.12% | 2.68% | 7.51% | 0.23 | 田宏偉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 中泰青月安盈66個月定開債 010501 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-27 | 1.0291 | 1.2291 | - | 2.42% | 4.72% | 82.15 | 蔡鳳儀 等 | 暫停申購 | 0.045% | 購買 |
| 中泰安弘債券A 021429 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-27 | 1.0678 | 1.0678 | 0.02% | 1.12% | 3.37% | 1.39 | 蔡鳳儀 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 中泰安弘債券C 022329 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-27 | 1.0647 | 1.0647 | 0.01% | 1.02% | 3.16% | 0.74 | 蔡鳳儀 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A 012266 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-27 | 1.1438 | 1.1438 | 0.01% | 1.10% | 2.31% | 2.00 | 商園波 等 | 暫停申購 | 0.05% | 購買 |
| 中泰安悅6個月定開債A 015933 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-27 | 1.0257 | 1.1097 | 0.02% | 1.09% | 2.11% | 9.49 | 蔡鳳儀 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 016407 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-27 | 1.0961 | 1.0961 | 0.01% | 0.97% | 2.06% | 9.98 | 商園波 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 012267 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-27 | 1.1281 | 1.1281 | 0.00% | 0.94% | 2.00% | 1.29 | 商園波 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰青月中短債A 007582 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-27 | 1.2053 | 1.2053 | 0.01% | 0.98% | 1.98% | 14.45 | 商園波 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 中泰安益利率債A 015108 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-27 | 1.0634 | 1.1294 | 0.05% | 1.14% | 1.86% | 20.98 | 蔡鳳儀 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 016408 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-27 | 1.0888 | 1.0888 | 0.01% | 0.87% | 1.86% | 1.81 | 商園波 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰青月中短債C 007583 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-27 | 1.1837 | 1.1837 | 0.01% | 0.90% | 1.83% | 2.14 | 商園波 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰安悅6個月定開債C 015934 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-27 | 1.0203 | 1.0993 | 0.03% | 0.95% | 1.83% | 0.00 | 蔡鳳儀 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中泰藍月短債A 007057 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-27 | 1.1766 | 1.1766 | 0.00% | 0.74% | 1.80% | 0.30 | 商園波 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 中泰安益利率債C 015109 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-27 | 1.0585 | 1.1205 | 0.04% | 1.05% | 1.67% | 0.05 | 蔡鳳儀 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰藍月短債C 007058 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 02-27 | 1.1617 | 1.1617 | 0.00% | 0.65% | 1.64% | 0.19 | 商園波 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰安睿債券C 014138 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-27 | 1.0212 | 1.0957 | 0.01% | 0.67% | 1.60% | 0.00 | 蔡鳳儀 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中泰安睿債券A 014137 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 02-27 | 1.0211 | 1.0991 | 0.01% | 0.58% | 1.56% | 15.26 | 蔡鳳儀 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 中泰雙利債券A 015727 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-27 | 1.1152 | 1.1152 | 0.06% | 0.12% | 1.50% | 4.34 | 商園波 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 018678 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 02-27 | 1.0393 | 1.0393 | 0.01% | 0.59% | 1.29% | 0.33 | 王瑞 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰雙利債券C 015728 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-27 | 1.0995 | 1.0995 | 0.05% | -0.09% | 1.09% | 2.61 | 商園波 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰中證A500指增發(fā)起A 022781 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-27 | 1.2833 | 1.2833 | 0.01% | 12.34% | - | 0.27 | 李玉剛 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中泰中證A500指增發(fā)起C 022782 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 02-27 | 1.2785 | 1.2785 | 0.00% | 12.11% | - | 0.08 | 李玉剛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 023717 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 02-25 | 1.1237 | 1.1237 | 0.12% | 2.86% | - | 0.00 | 田宏偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰雙鑫6個月持有債券C 023215 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-27 | 1.0032 | 1.0032 | 0.03% | 0.16% | - | 0.73 | 商園波 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 中泰雙鑫6個月持有債券A 023214 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-27 | 1.0059 | 1.0059 | 0.04% | 0.35% | - | 0.55 | 商園波 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 中泰雙益?zhèn)疌 024136 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-27 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | - | - | 1.02 | 商園波 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中泰雙益?zhèn)疉 024135 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 02-27 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | - | - | 0.61 | 商園波 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰錦泉匯金貨幣 014822 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 02-27 | 0.1634 | 0.7260% | 0.73% | 0.73% | 0.19% | 57.93 | 王瑞 等 | 開放申購 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601668 | 中國建筑 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 2.91% | 22,401.06 | 114,917.44 | ||
| 2 | 600426 | 華魯恒升 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 2.58% | 3,248.49 | 102,100.02 | ||
| 3 | 002078 | 太陽紙業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 2.43% | 6,093.64 | 95,974.85 | ||
| 4 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 19 | 2.37% | 2,219.55 | 93,443.13 | ||
| 5 | 601398 | 工商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 1.61% | 7,997.38 | 63,419.19 | ||
| 6 | 01109 | 華潤置地 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 1.26% | 2,025.55 | 49,762.87 | ||
| 7 | 600153 | 建發(fā)股份 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 1.17% | 4,980.47 | 46,069.39 | ||
| 8 | 00688 | 中國海外發(fā)展 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 1.01% | 3,598.35 | 39,813.75 | ||
| 9 | 688536 | 思瑞浦 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.99% | 246.65 | 39,232.12 | ||
| 10 | 600176 | 中國巨石 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.91% | 2,098.20 | 35,879.27 |