中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

中泰玉衡價值優(yōu)選混合A(006624) 2025年度五年期混合型金?;?/p> 更多

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截止日期:2025-12-31

中泰證券(上海)資管 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 0.62 53.79 93/107
基金數(shù)量(只) 4 10.16 58/107
基金經(jīng)理數(shù)量 16 34.16 75/107
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
中泰中證500指數(shù)增強A 008112 檔案 指數(shù)型-股票 02-27 1.8321 1.8321 1.09% 21.85% 38.44% 0.29 鄒巍 開放申購 0.10% 購買
中泰中證500指數(shù)增強C 008113 檔案 指數(shù)型-股票 02-27 1.7871 1.7871 1.09% 21.60% 37.89% 0.30 鄒巍 開放申購 0.00% 購買
中泰開陽價值優(yōu)選混合A 007549 檔案 混合型-靈活 02-27 2.2842 2.2842 -0.29% 19.60% 33.26% 17.07 田瑀 開放申購 0.15% 購買
中泰開陽價值優(yōu)選混合C 011437 檔案 混合型-靈活 02-27 2.2395 2.2395 -0.29% 19.36% 32.73% 1.59 田瑀 開放申購 0.00% 購買
中泰星宇價值成長混合A 012001 檔案 混合型-偏股 02-27 0.9563 0.9563 -0.27% 14.28% 27.07% 17.11 田瑀 開放申購 0.15% 購買
中泰星宇價值成長混合C 012002 檔案 混合型-偏股 02-27 0.9338 0.9338 -0.28% 13.99% 26.43% 0.93 田瑀 開放申購 0.00% 購買
中泰滬深300增強A 008238 檔案 指數(shù)型-股票 02-27 1.7225 1.7225 -0.35% 7.86% 20.72% 2.59 鄒巍 等 開放申購 0.10% 購買
中泰研究精選6個月持有股票A 016444 檔案 股票型 02-27 1.1271 1.1271 0.01% 11.41% 20.47% 0.17 李玉剛 開放申購 0.15% 購買
中泰滬深300增強C 008239 檔案 指數(shù)型-股票 02-27 1.6822 1.6822 -0.36% 7.64% 20.23% 0.98 鄒巍 等 開放申購 0.00% 購買
中泰興誠價值一年持有混合A 010728 檔案 混合型-偏股 02-27 1.5157 1.5157 -0.45% 8.63% 20.17% 2.49 姜誠 等 開放申購 0.15% 購買
中泰研究精選6個月持有股票C 016445 檔案 股票型 02-27 1.1087 1.1087 0.01% 11.14% 19.87% 0.32 李玉剛 開放申購 0.00% 購買
中泰興誠價值一年持有混合C 010729 檔案 混合型-偏股 02-27 1.4778 1.4778 -0.44% 8.36% 19.58% 0.49 姜誠 等 開放申購 0.00% 購買
中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起 016945 檔案 混合型-偏股 02-27 1.4147 1.4147 0.11% 6.59% 18.12% 0.16 王路遙 開放申購 0.15% 購買
中泰星銳景氣成長混合A 018372 檔案 混合型-偏股 02-27 1.0692 1.0692 -0.08% -3.13% 18.09% 0.25 高蘭君 開放申購 0.15% 購買
中泰星銳景氣成長混合C 018373 檔案 混合型-偏股 02-27 1.0552 1.0552 -0.09% -3.34% 17.52% 0.24 高蘭君 開放申購 0.00% 購買
中泰元和價值精選混合A 017415 檔案 混合型-偏股 02-27 1.2305 1.2305 0.38% 7.69% 17.02% 6.66 姜誠 開放申購 0.15% 購買
中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A 017589 檔案 FOF-穩(wěn)健型 02-25 1.2475 1.2475 0.19% 8.67% 17.02% 3.89 唐軍 開放申購 0.10% 購買
中泰滬深300量化優(yōu)選增強A 012206 檔案 指數(shù)型-股票 02-27 0.9961 0.9961 -0.31% 7.66% 16.79% 0.32 鄒巍 開放申購 0.10% 購買
中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 017590 檔案 FOF-穩(wěn)健型 02-25 1.2329 1.2329 0.20% 8.45% 16.55% 1.56 唐軍 開放申購 0.00% 購買
中泰興為價值精選混合A 013776 檔案 混合型-偏股 02-27 1.2744 1.2744 0.38% 7.39% 16.45% 14.63 姜誠 開放申購 0.15% 購買
中泰元和價值精選混合C 017416 檔案 混合型-偏股 02-27 1.2113 1.2113 0.38% 7.39% 16.42% 1.90 姜誠 開放申購 0.00% 購買
中泰滬深300量化優(yōu)選增強C 012207 檔案 指數(shù)型-股票 02-27 0.9777 0.9777 -0.32% 7.45% 16.32% 0.25 鄒巍 開放申購 0.00% 購買
中泰興為價值精選混合C 013777 檔案 混合型-偏股 02-27 1.2502 1.2502 0.39% 7.12% 15.88% 5.55 姜誠 開放申購 0.00% 購買
中泰玉衡價值優(yōu)選混合A 006624 檔案 混合型-靈活 02-27 2.7215 2.7215 0.41% 5.09% 14.92% 12.91 姜誠 開放申購 0.15% 購買
中泰玉衡價值優(yōu)選混合C 016090 檔案 混合型-靈活 02-27 2.6826 2.6826 0.41% 4.88% 14.46% 2.17 姜誠 開放申購 0.00% 購買
中泰紅利量化選股股票發(fā)起A 021167 檔案 股票型 02-27 1.1732 1.1732 0.31% 6.77% 14.44% 0.13 鄒巍 開放申購 0.15% 購買
中泰星元靈活配置混合A 006567 檔案 混合型-靈活 02-27 2.9883 2.9883 0.45% 4.52% 14.07% 40.90 姜誠 開放申購 0.15% 購買
中泰紅利量化選股股票發(fā)起C 021168 檔案 股票型 02-27 1.1630 1.1630 0.31% 6.51% 13.87% 0.01 鄒巍 開放申購 0.00% 購買
中泰星元靈活配置混合C 012940 檔案 混合型-靈活 02-27 2.9345 2.9345 0.46% 4.30% 13.62% 9.53 姜誠 開放申購 0.00% 購買
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 015264 檔案 FOF-均衡型 02-26 1.0912 1.0912 -0.35% 4.86% 13.10% 0.22 田宏偉 開放申購 0.10% 購買
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 014772 檔案 混合型-偏股 02-27 1.5053 1.5053 0.16% 2.34% 12.89% 7.92 姜誠 等 開放申購 0.08% 購買
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 015265 檔案 FOF-均衡型 02-26 1.0796 1.0796 -0.35% 4.71% 12.76% 0.30 田宏偉 開放申購 0.00% 購買
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 014771 檔案 混合型-偏股 02-27 1.5481 1.5481 0.17% 2.31% 12.64% 10.37 姜誠 等 開放申購 0.08% 購買
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)A 019733 檔案 FOF-穩(wěn)健型 02-25 1.1184 1.1184 0.12% 2.68% 7.51% 0.23 田宏偉 開放申購 0.08% 購買
中泰青月安盈66個月定開債 010501 檔案 債券型-長債 02-27 1.0291 1.2291 - 2.42% 4.72% 82.15 蔡鳳儀 等 暫停申購 0.045% 購買
中泰安弘債券A 021429 檔案 債券型-長債 02-27 1.0678 1.0678 0.02% 1.12% 3.37% 1.39 蔡鳳儀 等 開放申購 0.04% 購買
中泰安弘債券C 022329 檔案 債券型-長債 02-27 1.0647 1.0647 0.01% 1.02% 3.16% 0.74 蔡鳳儀 等 開放申購 0.00% 購買
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A 012266 檔案 債券型-混合二級 02-27 1.1438 1.1438 0.01% 1.10% 2.31% 2.00 商園波 等 暫停申購 0.05% 購買
中泰安悅6個月定開債A 015933 檔案 債券型-長債 02-27 1.0257 1.1097 0.02% 1.09% 2.11% 9.49 蔡鳳儀 等 暫停申購 - 購買
中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 016407 檔案 債券型-中短債 02-27 1.0961 1.0961 0.01% 0.97% 2.06% 9.98 商園波 等 開放申購 0.03% 購買
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C 012267 檔案 債券型-混合二級 02-27 1.1281 1.1281 0.00% 0.94% 2.00% 1.29 商園波 等 暫停申購 0.00% 購買
中泰青月中短債A 007582 檔案 債券型-中短債 02-27 1.2053 1.2053 0.01% 0.98% 1.98% 14.45 商園波 等 開放申購 0.03% 購買
中泰安益利率債A 015108 檔案 債券型-長債 02-27 1.0634 1.1294 0.05% 1.14% 1.86% 20.98 蔡鳳儀 等 開放申購 0.04% 購買
中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 016408 檔案 債券型-中短債 02-27 1.0888 1.0888 0.01% 0.87% 1.86% 1.81 商園波 等 開放申購 0.00% 購買
中泰青月中短債C 007583 檔案 債券型-中短債 02-27 1.1837 1.1837 0.01% 0.90% 1.83% 2.14 商園波 等 開放申購 0.00% 購買
中泰安悅6個月定開債C 015934 檔案 債券型-長債 02-27 1.0203 1.0993 0.03% 0.95% 1.83% 0.00 蔡鳳儀 等 暫停申購 - 購買
中泰藍月短債A 007057 檔案 債券型-中短債 02-27 1.1766 1.1766 0.00% 0.74% 1.80% 0.30 商園波 等 開放申購 0.03% 購買
中泰安益利率債C 015109 檔案 債券型-長債 02-27 1.0585 1.1205 0.04% 1.05% 1.67% 0.05 蔡鳳儀 等 開放申購 0.00% 購買
中泰藍月短債C 007058 檔案 債券型-中短債 02-27 1.1617 1.1617 0.00% 0.65% 1.64% 0.19 商園波 等 開放申購 0.00% 購買
中泰安睿債券C 014138 檔案 債券型-長債 02-27 1.0212 1.0957 0.01% 0.67% 1.60% 0.00 蔡鳳儀 等 限大額 0.00% 購買
中泰安睿債券A 014137 檔案 債券型-長債 02-27 1.0211 1.0991 0.01% 0.58% 1.56% 15.26 蔡鳳儀 等 開放申購 0.06% 購買
中泰雙利債券A 015727 檔案 債券型-混合二級 02-27 1.1152 1.1152 0.06% 0.12% 1.50% 4.34 商園波 等 開放申購 0.06% 購買
中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 018678 檔案 指數(shù)型-固收 02-27 1.0393 1.0393 0.01% 0.59% 1.29% 0.33 王瑞 等 開放申購 0.00% 購買
中泰雙利債券C 015728 檔案 債券型-混合二級 02-27 1.0995 1.0995 0.05% -0.09% 1.09% 2.61 商園波 等 開放申購 0.00% 購買
中泰中證A500指增發(fā)起A 022781 檔案 指數(shù)型-股票 02-27 1.2833 1.2833 0.01% 12.34% - 0.27 李玉剛 等 開放申購 0.10% 購買
中泰中證A500指增發(fā)起C 022782 檔案 指數(shù)型-股票 02-27 1.2785 1.2785 0.00% 12.11% - 0.08 李玉剛 等 開放申購 0.00% 購買
中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 023717 檔案 FOF-穩(wěn)健型 02-25 1.1237 1.1237 0.12% 2.86% - 0.00 田宏偉 開放申購 0.00% 購買
中泰雙鑫6個月持有債券C 023215 檔案 債券型-混合二級 02-27 1.0032 1.0032 0.03% 0.16% - 0.73 商園波 等 限大額 - 購買
中泰雙鑫6個月持有債券A 023214 檔案 債券型-混合二級 02-27 1.0059 1.0059 0.04% 0.35% - 0.55 商園波 等 限大額 - 購買
中泰雙益?zhèn)疌 024136 檔案 債券型-混合二級 02-27 1.0011 1.0011 0.00% - - 1.02 商園波 等 開放申購 0.00% 購買
中泰雙益?zhèn)疉 024135 檔案 債券型-混合二級 02-27 1.0031 1.0031 0.00% - - 0.61 商園波 等 開放申購 0.06% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
中泰錦泉匯金貨幣 014822 貨幣型-普通貨幣 02-27 0.1634 0.7260% 0.73% 0.73% 0.19% 57.93 王瑞 等 開放申購 - 購買
數(shù)據(jù)加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601668 中國建筑 17 2.91% 22,401.06 114,917.44
2 600426 華魯恒升 15 2.58% 3,248.49 102,100.02
3 002078 太陽紙業(yè) 13 2.43% 6,093.64 95,974.85
4 600036 招商銀行 19 2.37% 2,219.55 93,443.13
5 601398 工商銀行 9 1.61% 7,997.38 63,419.19
6 01109 華潤置地 14 1.26% 2,025.55 49,762.87
7 600153 建發(fā)股份 10 1.17% 4,980.47 46,069.39
8 00688 中國海外發(fā)展 8 1.01% 3,598.35 39,813.75
9 688536 思瑞浦 8 0.99% 246.65 39,232.12
10 600176 中國巨石 8 0.91% 2,098.20 35,879.27

行業(yè)配置前十大(全部基金)

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142

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關(guān)于中泰青月中短債債券型證券投資基... [中泰青月中短債A吧]

基金資訊

2026-02-10

201

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關(guān)于中泰穩(wěn)固30天持有期中短債債券型... [中泰穩(wěn)固30天持有中短債A吧]

基金資訊

2026-02-10

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關(guān)于中泰安弘債券型證券投資基金暫停... [中泰安弘債券A吧]

基金資訊

2026-02-10

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請教一下基金經(jīng)理今天是如何克服普漲... [中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C吧]

一片穩(wěn)如的藕粉

2026-02-09

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$中泰雙利債券C$8個月虧20幾塊錢跑了... [中泰雙利債券C吧]

三月人間好時節(jié)

2026-02-06

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【AI速看】太空光伏,科幻故事還是救... [中泰ESG主題6個月持有混合發(fā)起吧]

直播AI速看小助理

2026-02-06

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$中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A$這... [中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A吧]

小兵子

2026-02-05

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感覺不錯呀,準(zhǔn)備加倉 [中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A吧]

思錢想厚下山虎

2026-02-05

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白酒板塊多日表現(xiàn)活躍 [中泰開陽價值優(yōu)選混合A吧]

中泰資管田瑀

2026-02-05

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關(guān)于《中泰開陽價值優(yōu)選靈活配置混合... [中泰開陽價值優(yōu)選混合A吧]

基金資訊

2026-02-05

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能解釋一下,這是怎么回事嗎? [中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A吧]

快樂大果

2026-02-05

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今天怎么跌這么多? [中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A吧]

睿智的安德烈

2026-02-04

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還好沒加倉買這個太可怕了這個半年的... [中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A吧]

股友82O2P98235

2026-02-04

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,這兩天跌幅怎么跟黃金白銀一樣大呢... [中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A吧]

熊鷹2

2026-02-04

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基金經(jīng)理你在干些什么呀? [中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C吧]

好好好12A

2026-02-04

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emmm看持倉品種,有點摸不清這兩天比... [中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A吧]

趙麗穎舟山分穎

2026-02-04

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今晚更是暴擊 [中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C吧]

撬墻角選手

2026-02-04

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關(guān)于調(diào)整中泰錦泉匯金貨幣市場基金管... [中泰錦泉匯金貨幣吧]

基金資訊

2026-02-04

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今天割肉疼 [中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A吧]

買基賺錢難

2026-02-03

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今天是怎么了?跌這么多呢? [中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C吧]

財星高照688

2026-02-03

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沒看到一年才能賣、浪費資金買了這個 [中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起吧]

草莓的西瓜

2026-02-03

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到期了不贖可以嗎? [中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A吧]

基民MslNDw藍精靈

2026-02-03

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白酒板塊情緒回暖 [中泰開陽價值優(yōu)選混合A吧]

中泰資管田瑀

2026-02-03

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最近國際金價震蕩后慢慢企穩(wěn)了,避險... [中泰開陽價值優(yōu)選混合A吧]

啊葉婕辰

2026-02-03

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這個基金經(jīng)理到底買的是啥啊,怎么能... [中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A吧]

靜待花開的多媽

2026-02-03

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今天要跌多少呢 [中泰星元靈活配置混合A吧]

基民astI7R

2026-02-02

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這也太過了吧,持倉里個股也沒估值了 [中泰星元靈活配置混合C吧]

野生的蔣枝1

2026-02-02

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基金經(jīng)理趕快回老家放牛吧,不要再害... [中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起吧]

新曹168

2026-02-02

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臭雞一只,近7個月了還在水下掙扎 [中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起吧]

新曹168

2026-02-02

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我持有的中泰天擇FOF下周要承壓了? [中泰天擇穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A吧]

愛你的狗子

2026-02-01