匯百川基金管理有限公司

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截止日期:2025-09-30

匯百川基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 0.77 234.26 154/166
基金數(shù)量(只) 2 53.86 158/166
基金經(jīng)理數(shù)量 2 24.80 158/166
  • 全部
  • 混合型

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
匯百川遠航混合A 021663 檔案 混合型-偏股 11-28 1.4387 1.4387 1.12% 23.84% 24.13% 0.27 劉歆鈺 等 開放申購 0.15% 購買
匯百川遠航混合C 021664 檔案 混合型-偏股 11-28 1.4293 1.4293 1.12% 23.54% 23.51% 0.50 劉歆鈺 等 開放申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 混合型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 688063 派能科技 2 1.90% 1.96 145.55
2 601717 中創(chuàng)智領 2 1.69% 5.20 129.22
3 603255 鼎際得 2 1.63% 3.27 125.14
4 600933 愛柯迪 2 1.60% 5.41 122.97
5 600761 XD安徽合 2 1.56% 5.45 119.52
6 300835 龍磁科技 2 1.56% 1.84 119.42
7 300852 四會富仕 2 1.55% 2.85 118.45
8 605305 中際聯(lián)合 2 1.54% 2.84 117.95
9 002768 國恩股份 2 1.53% 2.39 117.49
10 300001 特銳德 2 1.53% 4.32 117.33

行業(yè)配置前十大(全部基金)

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