基金品種

全球市場(chǎng)
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣D(022048
)

每萬份收益 (12-03)

0.3003

7日年化 (12-03)

1.3220%

14日年化

1.28%

28日年化

1.33%
近1月：0.11%
近1年：1.36%
近3月：0.32%
近3年：--
近6月：0.64%
成立來：1.76%
類型：貨幣型-普通貨幣  |  低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂文曄等
成 立 日：2024-08-20管 理 人：中銀證券基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限10.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

    7日年化收益率

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期每萬份收益7日年化
    2025-12-03 0.3003 1.3220%
    2025-12-02 0.3391 1.3410%
    2025-12-01 0.5417 1.3430%
    2025-11-30 0.3328 1.2370%
    2025-11-29 0.3328 1.2320%
    2025-11-28 0.3343 1.2260%
    2025-11-27 0.3384 1.2260%
    2025-11-26 0.3349 1.2420%
    2025-11-25 0.3439 1.2460%
    2025-11-24 0.3415 1.4230%
    2025-11-23 0.3221 1.4260%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.11%
    0.32%
    0.64%
    1.23%
    1.36%
    --
    --
    同類平均
    0.01%
    0.04%
    0.16%
    0.31%
    0.66%
    0.73%
    2.30%
    4.37%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    同類排名
    2 | 935
    121 | 930
    303 | 922
    378 | 898
    455 | 873
    431 | 872
    -- | 826
    -- | 731
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
126 0 公告中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 11-22 08:27
166 0 公告中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 08:41
179 0 公告中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 09-23 07:25
166 0 公告中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 00:21
126 0 公告中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金(D類份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 08-19 08:33
209 0 公告中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金招募說明書更新(202 基金資訊 08-19 08:22
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235 0 公告中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 06-18 07:23
162 0 公告中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金(D類份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-23 09:10
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241 0 公告中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:08
261 0 公告中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 03-01 09:04
568 0 公告中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 01-24 07:36
546 0 公告中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 00:35
461 0 公告中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 01-04 08:03
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554 0 公告中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 09-27 07:55
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