中銀國(guó)際證券股份有限公司
BOC International (China) Co.,Ltd.
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分紅送配
其他公司分紅送配查詢(xún)：
2025 年度 中銀證券 77只基金 ，累計(jì)分紅 0.6445 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 018719 | 中銀證券安澈債券C | 詳情 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 每份派現(xiàn)金0.0065元 | 2025-11-10 |
| 2025年 | 018718 | 中銀證券安澈債券A | 詳情 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 每份派現(xiàn)金0.0065元 | 2025-11-10 |
| 2025年 | 004957 | 中銀證券安譽(yù)債券C | 詳情 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 每份派現(xiàn)金0.0158元 | 2025-10-21 |
| 2025年 | 004956 | 中銀證券安譽(yù)債券A | 詳情 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 每份派現(xiàn)金0.0158元 | 2025-10-21 |
| 2025年 | 016212 | 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A | 詳情 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 每份派現(xiàn)金0.0450元 | 2025-10-17 |
| 2025年 | 016213 | 中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債C | 詳情 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 每份派現(xiàn)金0.0450元 | 2025-10-17 |
| 2025年 | 004956 | 中銀證券安譽(yù)債券A | 詳情 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 每份派現(xiàn)金0.0131元 | 2025-09-19 |
| 2025年 | 004957 | 中銀證券安譽(yù)債券C | 詳情 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 每份派現(xiàn)金0.0131元 | 2025-09-19 |
| 2025年 | 008996 | 中銀證券安沛?zhèn)疌 | 詳情 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 每份派現(xiàn)金0.0107元 | 2025-09-08 |
| 2025年 | 008995 | 中銀證券安沛?zhèn)疉 | 詳情 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 每份派現(xiàn)金0.0107元 | 2025-09-08 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類(lèi)型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | ||||||
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類(lèi)型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 009799 | 中銀證券安匯三年定開(kāi)債 | 詳情 | 中銀證券安匯三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金二〇二二年第三次收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-09-20 |
| 008863 | 中銀證券匯興定期開(kāi)放債券 | 詳情 | 中銀證券匯興一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二二年第三次收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-09-20 |
| 009799 | 中銀證券安匯三年定開(kāi)債 | 詳情 | 中銀證券安匯三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金二〇二二年第二次收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-06-20 |
| 008863 | 中銀證券匯興定期開(kāi)放債券 | 詳情 | 中銀證券匯興一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二二年第二次收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-06-20 |
| 008996 | 中銀證券安沛?zhèn)疌 | 詳情 | 中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金二〇二二年第一次收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-04-06 |
| 008995 | 中銀證券安沛?zhèn)疉 | 詳情 | 中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金二〇二二年第一次收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-04-06 |
| 004954 | 中銀證券中高等級(jí)債券A | 詳情 | 中銀證券中高等級(jí)債券型證券投資基金二〇二二年第一次收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-03-22 |
| 004955 | 中銀證券中高等級(jí)債券C | 詳情 | 中銀證券中高等級(jí)債券型證券投資基金二〇二二年第一次收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-03-22 |
| 008863 | 中銀證券匯興定期開(kāi)放債券 | 詳情 | 中銀證券匯興一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二二年第一次收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-03-15 |
| 005309 | 中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券 | 詳情 | 中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二二年第二次收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-03-14 |