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中銀證券恒瑞9個月持有混合C(013930

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單位凈值 (2025-10-17): 1.0366-0.64%; 近1月：-0.89%; 近1年：9.86%

累計凈值: 1.0366; 近3月：4.16%; 近3年：7.20%

: 近6月：7.72%; 成立來：3.66%

類型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.76億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：王玉璽
成立日：2021-11-23	管理人：中銀證券	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期9個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
長江電力	0.97%	-0.18%	股吧
勝宏科技	0.95%	-2.87%	股吧
華測導(dǎo)航	0.75%	-1.86%	股吧
興業(yè)銀行	0.75%	-1.27%	股吧
國?？萍?/a>	0.71%	-5.93%	股吧
協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)	0.66%	-4.67%	股吧
紫金礦業(yè)	0.62%	-0.98%	股吧
XD中國海	0.59%	-0.58%	股吧
寒武紀(jì)-U	0.58%	-2.07%	股吧
恒立液壓	0.58%	-5.02%	股吧

前十持倉占比合計：7.16%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22太湖 10.01% --
21寧河 6.70% --
24華夏 6.53% --
24青島 5.61% --
21兗煤02 5.58% --
前五持倉占比合計：34.43%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22太湖	10.01%	--
21寧河	6.70%	--
24華夏	6.53%	--
24青島	5.61%	--
21兗煤02	5.58%	--

公司觀點

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一“A”之差，它倆竟有大不同？
媒體聚焦丨攻守兼?zhèn)洌秀y證券安弘債...
媒體聚焦丨攻守兼?zhèn)?，中銀證券安弘債...
中華人民共和國反洗錢法

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-17	1.0366	1.0366	-0.64%
10-16	1.0433	1.0433	-0.08%
10-15	1.0441	1.0441	0.66%
10-14	1.0373	1.0373	-0.77%
10-13	1.0454	1.0454	-0.18%
10-10	1.0473	1.0473	-0.72%
10-09	1.0549	1.0549	0.62%
09-30	1.0484	1.0484	0.18%
09-29	1.0465	1.0465	0.71%
09-26	1.0391	1.0391	-0.27%
09-25	1.0419	1.0419	-0.03%

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中銀證券恒瑞9個月持有混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-10-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.02%	-0.89%	4.16%	7.72%	7.65%	9.86%	11.24%	7.20%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.71%	-0.42%	2.51%	5.22%	5.34%	7.55%	10.45%	8.67%
滬深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1020 \| 1357	1076 \| 1351	264 \| 1344	261 \| 1338	274 \| 1318	291 \| 1295	479 \| 1248	685 \| 1115
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	6.43%	1.63%	0.66%	1.20%	2.13%	0.05%	0.17%	-0.55%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	288 \| 1361	333 \| 1366	519 \| 1341	681 \| 1373	687 \| 1374	1049 \| 1402	978 \| 1403	555 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.58%	-1.57%	-4.88%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	955 \| 1373	793 \| 1401	793 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 83.48%
2024-12-31 78.78%
2024-06-30 58.46%
2023-12-31 68.67%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	83.48%
2024-12-31	78.78%
2024-06-30	58.46%
2023-12-31	68.67%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-03-18~至今王玉璽 2年又215天 9.58%
2021-11-23~2023-03-17 蒲延杰王玉璽 1年又114天 -5.40%
更多中銀證券恒瑞9個月持有混合C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-03-18~至今	王玉璽	2年又215天	9.58%
2021-11-23~2023-03-17	蒲延杰王玉璽	1年又114天	-5.40%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
101	0	公告中銀證券恒瑞9個月持有期混合型證券投資基金2025	基金資訊	08-30 00:38
89	0	同類翹楚！同泰大健康穩(wěn)居第一$同泰大健康主題混合C	鐵面無私的董渝	08-02 13:14
245	0	公告中銀證券恒瑞9個月持有期混合型證券投資基金更新招募	基金資訊	08-02 09:03
137	0	公告中銀證券恒瑞9個月持有期混合型證券投資基金2025	基金資訊	07-19 08:31
73	0	公告中銀證券恒瑞9個月持有期混合型證券投資基金(C類份	基金資訊	06-28 09:10
194	0	公告中銀國際證券股份有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中國郵	基金資訊	06-11 07:09
131	0	公告中銀證券恒瑞9個月持有期混合型證券投資基金2025	基金資訊	04-19 09:08
104	0	公告中銀證券恒瑞9個月持有期混合型證券投資基金2024	基金資訊	03-29 09:21
645	0	公告中銀證券恒瑞9個月持有期混合型證券投資基金2024	基金資訊	01-22 00:35
650	0	公告中銀證券恒瑞9個月持有期混合型證券投資基金2024	基金資訊	10-25 00:34
586	0	公告中銀證券恒瑞9個月持有期混合型證券投資基金2024	基金資訊	08-31 00:40
422	5	真的垃圾貨，的坑人貨。	良心筑夢	08-06 10:38
358	0	這渣渣東西，可把人坑苦了	英氣俊朗的陳清平	08-02 14:28
577	0	公告中銀證券恒瑞9個月持有期混合型證券投資基金更新招募	基金資訊	08-02 00:29
514	0	公告中銀證券恒瑞9個月持有期混合型證券投資基金2024	基金資訊	07-18 09:24
388	0	公告中銀證券恒瑞9個月持有期混合型證券投資基金(C類份	基金資訊	06-28 09:16
577	0	公告中銀證券恒瑞9個月持有期混合型證券投資基金2024	基金資訊	04-19 09:09
655	1	雞狗不如的東西	良心筑夢	04-08 21:15
609	0	公告中銀證券恒瑞9個月持有期混合型證券投資基金2023	基金資訊	03-29 10:39
900	0	公告中銀證券恒瑞9個月持有期混合型證券投資基金2023	基金資訊	01-19 09:22

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優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

良好

一般

優(yōu)秀

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良好

良好

良好

一般

一般

良好

一般

一般

一般

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熱門基金近6月收益178%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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